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Reddit给华尔街上了一课:纷纷寻找新赚钱方式 香橼停止做空

新浪科技2021-02-01 19:27:355阅

从这一点上讲,交易变得不可预测。这位经理说:“是时候停下来了。让我们再活一天吧。”包括这位经理在内的许多基金经理都表示,对他们来说,华尔街过去一周的连续亏损,比去年新冠肺炎疫情所引发的抛售要严重得多。

但与此同时,有一件事是不会改变的:华尔街考虑新的方式去赚钱。

损失的程度暴露了华尔街的一大弱点。分析公司S3表示,今年第一个月,GameStop卖空者的损失已接近200亿美元(基于“调至市价”法)。

据报道,新浪科技讯 北京时间2月1日晚间消息,一位管理着数十亿美元资产的纽约对冲基金经理,每晚只睡三个小时,没有时间吃饭。他说,上周是他一生中压力最大的一周。

安联(Allianz)首席经济顾问穆罕默德·埃利安(Mohamed El-Erian)称:“目前还不清楚的是,这种干扰是否会演变为‘市场意外’。”

基金经理们还表示,基金也不太可能使用看跌期权等交易策略。看跌期权是一种必须披露的衍生品,梅尔文资本使用的就是看跌期权。

对冲基金对未来的空头头寸也将更加谨慎,因为担心成为“盲目的目标”,一位前对冲基金经理表示,而这“在某种程度上违背了对冲基金的目的”。传统上,对冲基金向投资者承诺,通过在股市下跌时卖空并赚钱,为市场下跌提供缓冲。

迫使香橼“改邪归正”

基金经理们表示,本周的经历正在改变他们做生意的方式。上周五,做空机构香橼研究(Citron Research)创始人安德鲁·莱福特(Andrew Left)已经认输。

上周三是最糟糕的一天。在Reddit和其他社交媒体热议的推动下,投资者利用在线交易商Robinhood等平台抬高了GameStop的股价,涨幅一度达到135%。在业务前景没有发生任何变化的前提下,该公司股价在1月份的涨幅超过1500%。

高盛前交易员迪纳卡尔·辛格(Dinakar Singh)表示:“做空共识股票是一门糟糕的生意。当它正常运转时,当然没什么问题;但当它不再正常时,一个人的问题就会引发每个人的头疼。这就变成了一场循环灾难。”

卖空者损失200亿美元

华尔街的新赚钱方式

GameStop股价上涨,梅尔文资本(Melvin Capital)是损失最大的基金之一。在遭受巨额亏损后,梅尔文资本于上周三平仓了GameStop空头头寸。知情人士称,梅尔文资本的资产从当月的125亿美元下滑至80亿美元。

事实上,在Robinhood和数百万散户投资者使用的其他一些在线券商,限制了GameStop的交易后,对冲基金的趋势已经开始有所转变。

他一边看着GameStop(游戏驿站,GME)股价飙升,一边打赌股价会下跌,他说:“一切都将变得毫无意义。”

莱福特因公开阐述GameStop的一系列问题而导致散户疯狂交易该股,使公司蒙受了损失。香橼研究上周五已经表示,之前,将停止做空研究,而专注于做多机会。之前,莱福特正是因为做空而赚取了巨额利润,并成为业内的知名人物。

上周五,GameStop股价收于325.00美元,上涨67.87%。今日盘前交易中,GameStop股价一度上涨10%。

如果对冲基金不得不继续抛售以满足赎回,或调整投资组合,更值得关注的是,可能意味着更多的市场损失。从长远来看,他们可能不得不改变策略,以找到立足点,并将市场扭转为对自己有利的局面。

这位银行家表示:“人们花了整整一周的时间,盯着屏幕,寻找可能符合这一标准的其他股票。将来,你会看到更多这样的股票。”

海曼资本管理有限公司(Hayman Capital Management LP)创始人凯尔·巴斯(Kyle Bass)表示:“这不是投资,这是疯狂。一个月或两个月后,如果GameStop的股价不低于100美元,我会大吃一惊的。”

许多对冲基金仍站在GameStop交易的另一边,由于梅尔文资本等公司回补头寸,上周做空的股票数量仅下降了8%。但一位驻纽约的银行家表示,他的客户正在寻找零售交易狂潮的其他可能目标,以便在Reddit的目光转向这一方向时从中牟利。

几位对冲基金经理表示,长期以来,做空GameStop的想法,一直是“idea dinners”上的最爱。“idea dinners”是基金经理们交换最佳交易的场所。

随着新一周交易的开始,Reddit推动的传统上不受欢迎股票的反弹,将持续多久仍有待观察。

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