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地缘风险“震”动AH股:不妨让目光穿越波动 汇丰晋信基金

新浪财经2022-02-22 22:32:543阅

,基金投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征。并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策

在政策面、情绪和利空传闻的共同催化下。导致了港股短期内出现较大跌幅。,近期港股的大幅调整是脆弱的市场情绪在一系列利空打击下的结果。由于市场始终对美联储的加息力度和加息节奏抱有担忧,同时近期地缘政治风险持续升级,导致市场避险情绪蔓延,对任何风吹草动都非常敏感,对于利空往往“宁可信其有、不可信其无”。而近期又恰恰传出了游戏版号停发、部分互联网企业减免商户运营费用等传闻,导致港股市场投资者普遍选择避险。另外,美国十年期国债到期收益率持续走高也使得成长股的吸引力和估值基准快速下行,同时部分美国科技公司2021年业绩不达预期,也导致投资者对于港股同类公司有所担忧

而当前市场对于美联储加息的预期已经较为饱满。如果加息不达预期也有可能向市场释放较大的预期差。,最后,虽然美联储的表态非常“鹰派”,但考虑到疫情的反复以及中期选举,实际执行可能并不如预期

风险提示

。价值板块的修复。包括商业银行龙头、国防军工

,同时,程彧也指出,“危”和“机”往往是并存的,短期看或许港股仍面临诸多不确定性,但如果把目光放远,以未来6-12个月的视角穿越波动。港股的确定性却又是相对较高的

2022年我们将看好三个方面的机会。,站在当前时点,我们反而对港股中长期的表现更有信心:市场调整也将给予我们布局优质公司的机会

,3)CPI上行受益板块。包括食品饮料、农林牧渔等

。盈利能力回归。包括部分地产龙头、港股的互联网平台型企业、部分线下消费龙头等

。受宏观经济影响较小的新经济板块。包括科技创新、新消费龙头、新能源等

因此下半年随着业绩的修复和预期的释放。港股的互联网板块有可能迎来“戴维斯双击”。,另一方面,我们大概率有望看到互联网监管政策在上半年落地

港股市场

A股市场

从北上资金的动向也可以看到,周二北上资金净流出73.4亿元人民币。是年内第三大单日净流出。以外资为代表的资金流出是导致市场短期内波动加大的最主要原因。,近期A股的回调主要还是源自地缘政治风险升级带来的市场避险情绪,特别是外资,对此尤其敏感

,新浪声明。新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作:风险自担

我们依然看好A股的结构性机会:包括。,但短期的情绪波动往往很难左右市场的长期走势。因此随着各种不确定性的陆续消除,市场有望逐渐迎来修复

。4)处于估值低位的家电、家居、大金融板块等

石秀珍:SF183 责任编辑

汇丰晋信基金宏观策略分析师 沈超:认为

,1)高景气度可以持续的板块。包括电力新能源、军工等

汇丰晋信基金海外投资部总监 基金经理 程彧:认为

,2)数字基建相关板块。包括计算机、电子等

,事件。周二AH股双双调整,上证综指下跌0.96%,创业板指下跌1.38%,恒生指数下跌2.69%、恒生科技指数下跌1.89%。近几日的调整导致A股反弹势头受阻:而港股则再度回到了前期低点附近

,一方面,经过过去一年的大幅调整,非常多的港股优质公司即使考虑悲观预期,估值也已经回到了历史底部。这给予了我们较好的长期布局机会

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