美国12月CPI如预期环比转负!市场愈发确信加息步伐将继续放缓
财联社
北京时间周四晚21点30分,美国劳工部披露备受关注的12月CPI数据。其中名义通胀率6.5%(预期值6.5%),系2021年12月后首度跌破7%关口;被全球市场紧盯的环比增速为-0.1%(预期-0.1%),也是自2020年春天后首度出现环比下降的情况。
(美国CPI同比、环比走势,来源:tradingeconomics)
从具体分项来看,美国12月的通胀数据基本符合外界的观感。引发名义CPI环比下降的主要原因是能源价格环比走弱4.5%,食品价格的环比增速也放缓至0.3%;而扣除食品、能源的核心通胀方面,环比增速0.3%(同比5.7%)也符合预期,新车和二手车的价格继续回落。
令市场稍稍感到担忧的是,12月服务业价格(不包含能源服务)环比走高0.5%,增速较11月加快,也反映出核心通胀顽固的问题。其中占到CPI三分之一比重的住房成本环比走高0.8%,亦较11月有所提升。考虑到核心通胀的重要来源之一是劳动者薪酬持续上升,而紧张的劳动力市场又会推动薪酬上升。所以市场普遍预期随着能源、二手车价格回落后,劳动力市场的转冷将会是通胀数据走向的重要参考,意味着2023年与就业市场相关数据的重要性将进一步提升。
(来源:美国劳工部)
数据公布后,美股期指出现混乱震荡,三大期指快速跳水后拉升;而随着美元指数和美债收益率下行,COMEX黄金期货上涨近1%,迫近1900美元关口。
穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪在数据公布后表示,通胀正在迅速放缓,但很显然依旧高得令人痛苦。马克表示他在报告中只看到好消息,除了最重要的数字(6.5%)仍然太高了。
市场愈发确信2月加息幅度将降至25个基点
市场之所以关注通胀数据,因为这与美联储的加息预期息息相关。到去年年底,联邦基金利率已经达到4.25%-4.5%的区间,包括美联储在内,目前市场普遍预期本轮加息的峰值将在5%左右,意味美联储距离官宣加息结束只差临门一脚。按照日程,美联储未来三次公布决议的时间点分别为美国当地时间2月1日、3月22日和5月3日。
在周四的CPI数据公布前,CME“美联储观察”工具显示,国债掉期市场预期美联储在下月初加息25个基点的概率高达78%。截至北京时间22点10分,目前市场预期2月会议加息25个基点的概率拉升至95.2%,说明市场对美联储进一步降低加息速度愈发确信。
(来源:CME)
“新债王”冈拉克在本周二的网络会议上激情预言,按照他“40余年的经验”,市场应该关注债券市场的走势,而不是美联储的说辞。他在上周末也曾公开表态,按照现在的美债收益率曲线,美联储不可能加息到5%。话里隐含着2月1日就是本轮加息最高点的预期。
责任编辑:周唯
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