逆市日光:首批6只"科基"同时发售 解禁重压下依旧火爆
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7月24日,首批拿到批文的6只科创板基金同时发售,分属于南方、博时、富国、万家、汇添富和易方达6家基金公司。基金发行继续延续火爆势头,多只产品“日光”。
然而在科创板解禁潮压力之下,科创50指数大跌7.02%,收报1389.3点,多股出现较大幅度震荡。上证指数收报3196.77点,跌3.86%。深证成指收报12935.7点,跌5.31%。创业板指收报2627.84点,跌6.14%。
科创板开始大规模减持对科技板块形成了一定拖累,另一方面,美股出现明显调整,导致北向资金呈现大幅净流出。
尽管如此,多位基金经理表示,市场中长期走强的根基依然比较牢靠:一是经济从底部不断复苏回升;二是流动性环境依然偏宽松;三是海外资金和居民理财资金加速入市;四是资本市场改革提升了中长期风险偏好。
6只产品销售火爆
7月24日发售的6只科创板基金,除万家科创板2年定开混合基金募集上限为20亿元以外,其余5只基金募集上限为30亿元。
截止至券商中国记者发稿,渠道人士透露,汇添富科创板两年定开、富国科创板两年定开、易方达科创板两年定开和南方科创板三年定开已在7月24日结束募集,博时科创板三年定开和万家科创板两年定开还将继续募集。
7月24日,A股再度出现放量下跌,上证指数收报3196.77点,跌3.86%。深证成指收报12935.7点,跌5.31%。创业板指收报2627.84点,跌6.14%。板块方面,券商、科技、医药股领跌;农林牧渔、采掘和军工跌幅相对较小。北向资金实际净卖出163.57亿元。
招商基金认为,市场出现大幅调整,与科创板的大规模减持和隔夜美股的下跌导致北向资金流出有关。一方面,科创板开始大规模减持也对科技板块形成了一定拖累。另一方面,昨日公布的新增初领失业金人数4月以来首次上升,美股出现明显调整,今日北向资金呈现大幅净流出。
上投摩根分析认为市场出现大跌,其中一个因素就是首批科创板公司集中减持,一定程度上影响市场情绪。在科创板公司上市一周年之际,相关公司迎来减持潮。受此影响,科创50指数大跌7.02%,收报1389.3点,多股出现较大幅度震荡。
对于A股今天的下跌,华宝基金曾豪认为主要原因有两方面:“一是外部风险不断升温,导致风险偏好下降,短期北上资金大幅流出;二是科创板解禁后部分公司大股东大量减持,以及近期大量新股上市,导致微观流动性变差。对于外部风险,在美国大选前期,都会是阶段性的扰动因素,但不是市场最核心因素;对于减持以及新股压力,我们认为在每日成交万亿以上的市场中也将不断有效消化。”
对于后续大势,各基金公司还是持积极乐观态度。
浙商基金查晓磊表示,当前股债性价比基本相当,从历史上看,到达当前水平,市场将呈现特别剧烈的结构性行情。而导致今日调整的直接原因,主要为外部国际环境的复杂度加剧,市场避险情绪快速提升。除此之外,科创板巨量解禁对市场流动性与投资者情绪也造成了负面影响,前期获利资金暂时离场。
接下来一段时间,行业之间来回的轮动和切换或有可能主导市场的剧烈波动。而对于专业投资机构和基金经理而言,控制波动、获取阿尔法的能力将变得更为重要。
曾豪表示,短期市场上涨过快,积累了回调的风险,但市场中长期走强的根基依然比较牢靠:一是经济从底部不断复苏回升;二是流动性环境依然偏宽松;三是海外资金和居民理财资金加速入市;四是资本市场改革提升了中长期风险偏好。
具体配置方向上,随着下游施工旺季即将到来,周期行业具有上涨的动力,优选有色、化工、建材等竞争格局较好的品种;从中长期来讲,科技成长全年主线方向仍在,新能源车、智能汽车、5G、消费电子等行业景气趋势明确,这些品种阶段性回调后仍可以继续逢低布局。
科创板持续发力
数据显示,截至2020年7月22日,科创板上市公司达140家,总市值近3亿元,占全部A股的3.77%。
从行业分布看,目前上市的企业主要集中在新一代信息技术、生物产业、高端装备制造和新材料。整体而言,科创板试点注册制,不仅完善了多层次资本市场的建设,为科技创新型企业提供了很好的直接融资渠道,也为 A 股注入了更多优质的“科创基因”。
{image=2}数据来源:wind,截至 2020-7-22
根据 wind 统计,科创板企业近3年的营收年化增速均值达37%,毛利率均值达51%,成长性和盈利能力极为“亮眼”。另一方面,科创板企业研发能力突出,未来可期。科创板企业近3年的研发投入比均值为14%,超过15%的个股有35 只,这些公司的研发密度甚至可以和facebook(19%)、谷歌(16%)、微软( 14%)和亚马逊(13%)等科技巨头相匹敌。
{image=3}数据来源:wind,截至 2020-7-22
相较于前期的科技创新主题基金,此次发售的科创板基金针对科创板有明确的投资比例限制,是真正意义上的“科创板”基金,将进一步提升科创板投资的聚焦力度,为投资者参与科创板提供有力工具。
与此同时,基金经理们也对科创板的未来充满信心。
博时科创板三年定期开放基金经理肖瑞瑾表示,当前科创板正在进入上市公司数量、质量跨越式发展的时期。未来科创板的上市公司数量将快速增长,上市公司总市值也将维持同比例,甚至更为快速的扩张,一大批优质海外中概股的回归,将会极大的改变和塑造科创板的投资面貌。一句话说,科创板未来将真正成为代表中国科技的中坚力量和龙头企业聚集地。
万家科创板两年定开基金经理李文宾表示,“科创板是中国资本市场一次非常伟大的创新。科创板的推出是一次重大的制度红利,在过去一年也的确不负其使命,为我们提供了投资这些具有中长期核心竞争力、代表中国未来科技创新方向企业的机会。科创板承载了中国经济转型与科技创新梦想。通过科创板这些企业可以获得发展过程中所必需要的资本助力,同时可以打开国内和全球的知名度。我们认为投资科创板就是投资中国未来改革创新的龙头。”
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