资金“转场”:芯片、5G等科技股大面积回暖 五大细分领域引关注
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原标题:风向真变了!资金“转场”,芯片、5G等科技股大面积回暖,五大细分领域引关注
大消费板块机构“抱团”持续松动,释放的资金会由哪些板块承接?
今日,芯片、5G、消费电子、新能源汽车、国产操作系统等科技品种全线上扬,白酒、猪肉等板块继续调整,贵州茅台下跌3.16%,新希望下跌5.91%。市场正在试图给出答案。纠结之处在于,估值同样不低的科技股行情,持续性会如何?
9月17日,在科技股推动下,上证指数盘中一度翻红,收盘下跌0.41%,报3270.44点。
今日A股主要股指收盘情况
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来源:Wind
悲观情绪触底?
情绪面因素对科技股的涨跌往往起到放大作用。这段时间,科技股阵营受到一系列因素冲击:
第一,7月中下旬,科创板首批上市公司满一周年,限售股解禁和首批公司股东减持计划引发市场对资金缺口担忧,中微公司8月以来最大跌幅接近30%。
第二,华为遭芯片“断供”、TikTok出售事件等因素持续发酵。
第三,特斯拉、英伟达、亚马逊、奈飞等美股大型科技股9月初剧烈调整,映射效应压制A股科技板块。
第四,个别券商发布研报,调低中芯国际评级。
第五,iPhone 12系列缺席苹果秋季新品发布会,这是新款iPhone八年来首次缺席苹果9月的新品发布会,市场预期落空。
第六,曾经的千亿市值科技龙头汇顶科技,较年内高点已经跌超50%。走势较差的还有兆易创新等个股。
今日科技股全线回暖,沪电股份、斯达半导等前期龙头纷纷涨停,鹏鼎控股悄然创出历史新高……这些是否意味着市场的悲观情绪已经触底?
鹏鼎控股月线走势图
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来源:Wind
今年两次回调诱因不同
今年科技股走势,出现两次明显回调。
以Wind科技龙头指数为例,一次是在3月-4月中旬,另一次是8月至今。
Wind科技龙头指数年内走势
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来源:Wind
市场人士认为,这两次科技股回调诱因有着本质差别。3月份的回调,包含有对未来公司业绩受到疫情影响的预期下调因素。而这次更多是消化前期估值提升过快的影响,但公司业绩并没有显著变化。因此,这个阶段科技股进一步回调的空间已经相对较小。
除了两次回调诱因不同外,目前科技板块还有一个显而易见的大利好:科创板指数投资时代正式开启,将迎来更多增量资金。首批4只科创50ETF定于9月22日发售,分别为华夏科创50ETF、易方达科创板50ETF、工银瑞信科创50ETF、华泰柏瑞科创50ETF,首次募集上限均为50亿元(不包括募集期利息和认购费用)。
拉长时间周期看,粤开证券表示,我国正处于产业结构升级调整时期,资本市场及产业政策的大力扶持之下,科技股的成长属性仍较为明显,整个产业将在相当长的阶段处于景气上行周期。
关注五大细分领域
科技品种包含众多细分领域,逢低该如何配置?顺周期品种还有哪些机会?
宝盈基金表示,重点关注五大科技细分领域的投资机会:一是受益于5G驱动换机新周期的消费电子领域;二是外部环境变化有望带来国产替代加速的半导体领域;三是国家政策重点扶持的新能源汽车领域;四是代表互联网应用深化、带来IT产业分工演化新方向的云计算领域;五是短视频兴起导致电商业态变革的直播带货领域。
对于顺周期品种,太平洋证券表示,顺周期品种修复行情仍可持续。关注低估值但业绩有持续改善空间的券商、保险板块,低估值且边际需求良好的建材、化工等板块,可选消费中的汽车、影视影院、旅游等板块。
责任编辑:逯文云
28亿存款遭莫名质押担保 济民可信六问渤海银行南京分行
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11月30日,北京证监局披露对施侃采取出具警示函措施的决定。经查,施侃自2018年1月起任职上海开域信息科技有限公司(以下简称上海开域)董事,2020年2月起同时担任上海开域法定代表人。上海开域及其下属子公司北京齐欣互动科技有限公司开展搜索类广告代理业务,属于与北京无双科技有限公司(以下简称无双科技)存在相同或者类似业务的实体。0002业绩低迷遭问询 高管频频套现 三夫户外如何迎来破局之日?
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