“老赖”公司搭上量子通信 两次自曝风险拦不住炒作
太奇葩!“老赖”公司搭上量子通信,盘中两度熔断、收盘大涨64%,两次自曝风险拦不住炒作
原创 张勤峰
收盘大涨64.1%、盘中升破300元、两度被停牌……10月19日,发行人负面消息缠身,更两度自曝“已偏离合理价值区间”的蓝盾转债再现彪悍走势。
市场人士称,19日,A股量子通信板块集体爆发,蓝盾转债的正股蓝盾股份走出“T字板”,不设涨跌停板的转债出现大涨倒也不奇怪。
不过,蓝盾股份经营欠佳,当前深陷债务泥淖、涉及多起诉讼、公司也被列入失信被执行人,负面消息缠身,加之转债价格大幅上涨,明显偏离合理价值,其中风险还需留意。
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数据来源:Wind
逆势大涨64% 蓝盾转债又火了一把
19日,量子通信板块火了,顺便带火了蓝盾转债。
从分时图上看,早间,蓝盾转债跳空高开,很快触及20%的熔断线,被深交所停牌半小时。
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图片来源:深交所公告
10时,蓝盾转债恢复交易,涨幅继续扩大至接近30%,暂时恢复平稳。午后,涨幅再度扩大,因触及30%熔断线,引得深交所第二次出手,蓝盾转债再被停牌半小时。
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图片来源:深交所公告
下午13时30分左右,蓝盾转债恢复交易,两度熔断之后,上涨不再设限。蓝盾转债借机扩大战果,成交价最高上涨74%,上市以来首次突破300元大关,收盘上涨64.1%,报283元,创出收盘历史新高。
Wind数据显示,19日,转债市场平淡,中证转债指数收盘下跌0.42%,个券多数飘绿。这一背景下,蓝盾转债表现更显抢眼。
搭上量子通讯这趟快车
国盾转债大涨事出有因,A股量子通信板块爆发成为关键背景。
19日,受相关消息刺激,A股量子通信板块集体大涨,被视为量子通信概念股的蓝盾股份走出“T字板”,大涨19.97%。
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数据来源:Wind
眼看在股市拿不到“车票”,一些资金涌向不设涨跌停板的可转债,推动蓝盾转债大涨倒也合乎逻辑。这样的一幕在别的个券身上也曾经上演。
据悉,可转债在交易机制上看齐纯债,不设涨跌停板、实行T+0回转交易,且可融券加杠杆。同时,可转债由于具有股性,且在场内交易,在众多债券品种中有着独一份的流动性,这些都为短期交易资金参与转债博价差提供了天然的便利。
市场人士表示,由于转股价值这层关系,转债走势与正股走势高度相关,正股大涨提高了转股价值,推动转债价格上涨,而转债价格出现更大幅度上涨,则表明资金看好正股后续表现。
不过,蓝盾转债可是一只有故事的转债。
发行人两度自曝:转债已偏离合理价值
中证君发现 ,蓝盾转债上市两年多来,多数时候都表现平平,但不时会有爆发之举,可谓不鸣则已一鸣惊人,尤其是进入2020年以来。
比如,今年4月,蓝盾转债一度连续大涨,4月20日这一天就涨超40%。
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数据来源:Wind
一段时间的沉寂之后,8月10日,蓝盾转债暴涨72%。
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数据来源:Wind
值得一提的是,对于这两次的大涨,作为蓝盾转债的发行人似乎是“一脸蒙圈”,两度发布公告提示转债交易波动风险,更在公告中苦口婆心地开展风险警示教育。
5月6日的公告中,蓝盾股份写道:“资本市场是受多方面因素影响的市场,公司可转换价格可能受到来自国内外宏观经济形势、金融市场流动性、资本市场氛围、短期技术指标、投资者心理等因素影响。通常情况下,股票价格与其可转债价格高度正相关,且不存在超高溢价率的情况。近期,‘蓝盾转债’价格严重脱离与公司股价之间的关联,已偏离合理价值区间,且与市场宏观环境、行业情况及经营情况无关,主要受市场资金影响所致。”
8月11日,公司再次提示转债转股溢价率过高,转债价格已严重脱离与公司股价之间的关联,已偏离合理价值区间。
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来源:公司公告
或许是担心效果不够好,8月12日,蓝盾股份再发补充公告,表示自己出现债务逾期、涉及诉讼及部分子公司被列入失信被执行人等事项,日常生产经营受到较大不利影响,偿债能力及盈利能力受到削弱。
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来源:公司公告
公司最近公告,公司和部分子公司及公司控股股东已被列入失信被执行人名单,也就是被列为所谓的“老赖”。
可以想见,19日蓝盾转债大涨之后,麻烦缠身的发行人可能又要坐不住了。
公司财务数据显示,近期蓝盾股份经营欠佳,营收和利润数据均大幅下滑,并已连续三个季度出现亏损。
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数据来源:Wind
与此同时,转债大幅度上涨之后,偏高估值或已透支正股上涨预期。截至19日收盘,蓝盾转债转股溢价率高达135%,纯债溢价率高达218%,安全边际不足,价格极易受到资金流动的影响。
责任编辑:陈志杰
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