景林百亿美股投资组合曝光:科技中概股遭重点抛售
原标题:景林百亿美股投资组合曝光:科技中概股遭重点抛售,阿里京东拼多多仓位普降
来源:资本深潜号
作者|孙建楠
最具全球视野的头部私募之一,景林资产日前发布最新的季度组合。
本季度景林的组合发生“乾坤大挪移”,FACEBOOK(脸书)取代阿里巴巴成为景林头号重仓股,景林对该股的持仓市值高达5.21亿美元,
三季度里,景林的美股组合大面积减仓了国内的科技股(中概股),增持了美国、新加坡同类科技公司,其组合变动耐人寻味。
同时,景林的美股总持仓市值为31.23亿美元,较二季度末的35.62亿美元略有下降。
按持仓市值计算,景林前十大重仓股依次为:FACEBOOK(脸书)、中通快递、阿里巴巴、SEA Limited(冬海集团)、拼多多、京东、网易、好未来、唯品会和微软。
01
“清仓式”减持新东方
本季度景林的最大看点是,对新东方出现 “清仓式”减持。景林对新东方的持股由二季度末的129.5万股,减至三季度末的19.2万股,几乎全部清仓。
减仓期间,新东方传出赴港股二次上市,而且三季度内股价上涨了14.8%(见下图)。
类似对中概股的大幅减持,还出现在阿里巴巴,拼多多、京东等多个重仓股身上。
似乎表明,景林对上述几只互联网商业股的保留态度。
其中景林由305.1万股减至122.3万股;持有京东的股份数量由595.4万股,减至265.7万股;拼多多持股量由613.7万股减至328.8万股;好未来也出现小幅减持。
三季度内,京东上涨了29%,拼多多下跌了13.6%,退出头把交易的阿里巴巴上涨了36.3%。景林的减持“逢高减磅”意味很浓。
02
独厚快递股
不过,景林对于国内公司也不全部不看好。
三季度末的前十大持仓中,只有一家中概股获得大手笔增持——中通快递。
景林三季度加仓中通近500万股。期末持股相比上一期增加50%。
不过有意思的是,中通三季度内最多时回撤约18.5%,或许景林的增持和中通的下跌有一定关系。
03
“爱上”“新加坡腾讯”
景林的其他增持行为主要发生在非中国上市公司身上,比如FACEBOOK和SEA LIMITED。景林期末分别对他们加仓14.4万股和48万股。
SEA LIMITED是一家新加坡的互联网巨头,有“东南亚小腾讯”之称,旗下有三大营收支柱,分别是游戏平台、电子商务平台以及电子钱包平台,并得到了腾讯集团的投资。
04
新建仓苹果公司
如上文所述,景林对多只中概股明显减持,但美股总体持仓市值与二季度接近持平。
也就是说,景林实际上将减仓后“空间”留给多只新建仓股票,换言之,它们还是比较多的对个股进行了仓位的加减。
景林的新建仓个股具体如下:苹果公司、世纪互联集团(第三方数据中心运营商)、永利度假村、晶科能源(光伏产品制造商)、台积电(集成电路制造服务商)、Shopify(加拿大电子商务软件开发商)、Alteryx(数据分析软件平台)、贝壳控股。
其中,苹果公司作为巴菲特旗下的伯克希尔现时的第一大重仓股,三季度内涨幅超过40%。
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