美国就业指数低于预期却被解读为利好 这是乐观信号也是危险信号
来源: 阿猫来了-依道而行
《读《巴伦》评美股- (Dec.7, 2020)》
美股问禅,坚持每周为您读《巴伦周刊》,分析美股投资的道(长期价值)、术(中期策略)、势(短期走势)。
上周美股依然维持了较好的上涨势头,道琼斯上涨1.03%,标普500上涨1.67%,纳斯达克上涨2.12%,此外,巴伦最近把比特币价格已经与美股指数列到一起,更像是种常态化的行为,上周比特币收于18,993美元,上涨3.96%,顺便提一句,我两周前买入了少量比特币,未来下跌会适当定投;从板块来看,上周上涨最好的板块为石油天然气板块(4.27%)、医疗健康板块(2.96%)、科技板块(2.54%)、金融板块(1.76%),我通过指数基金XLE(能源)、XBI(生物医药)、XLF(金融)比较好的捕捉了以上板块的上涨,当前我的美股仓位在90%-100%,预计下周继续高仓位运作。
下面结合巴伦周刊谈谈我对美股的看法:
1、上周就业指数低于预期,按照常规股市应该下跌,但市场最终把它解读为利好,认为就业状况有利于刺激计划出台,牛市把利空都解读成利好,这是极度乐观信号,也是危险信号;当前的美股牛市源于资金的泛滥导致核心资产被超买,同时极低的利率提升了股票乘数,资金泛滥也许还可以持续一段时间,短期利率也可以保持低位,但十年国债利率已经从七月低位0.52%上升至本周0.967%,这是一个危险信号,短期股市我们且行且珍惜,但中期的危险是存在的,总体策略上需要保持稳健;
2、虽然股市处于新高,但并不意味着我们要卖股票或者清仓,但可以用一种相对保守的方式进行投资,前提是我们对美国的长期未来是有信心的,那么避开风险大的个股,对赛道进行投资,或者采用指数方法进行投资无疑是比较安心的方式;本期巴伦提到了主动管理的ETF表现突出,重点提到了两个指数公司,一个为SPDR指数基金,把各行各业进行分类设置指数,你可以根据自己的判断对某个行业进行下注,比如认为能源和金融会从复苏,但对个股不了解,可以下注此类指数,我前面提到的XLE、XLF就属于此类;另一个指数基金公司就是大名鼎鼎的方舟ARK基金,由资深投资人CathieWood创立,人称“木头姐”,她极具前瞻性视野,只投资突破性技术,TSLA和Square是她的成名作,当然她的基金在2020年已经有了很大涨幅,我可能会在那些我看好但又不了解的新兴领域投资她的基金,比如ARKG(基因相关指数);
3、本期巴伦周刊封面文章《想象后Yiqing时代》,邀请了重磅投资人、经济学家分享观点,我提炼几点供参考:1)Yiqing让数字化加速,特别在零售领域,需要持续关注,电商、支付、云计算无疑仍是持续的方向;2)投资的方法不能再局限于格莱厄姆/巴菲特的传统价值投资,实际上就连巴菲特都开始参与Snow公司IPO了,橡树资本霍华德也被他儿子说服看那些高估值、高成长的公司;3)中国被所有基金经理看好,包括人民币本身,香港也会在短期的波动后将会在中国崛起中发挥更大力量,这不是一种选择,而是中国资产双循环的然,这里面包括人民币的国际化,包括资产国际化,也就让全球买入中国资产,让中国买入全球资产;4)比特币被普遍看好,它就是数字黄金,绝对的稀缺性,同时流通性正在被解决,如果富人1%的资产配置比特币,那么比特币就还有2-3倍上涨空间;5)环境与气候方面的投资会被重视,新能源依然是投资的方向;6)日本市场值得关注,必然会创出新高;等等;
4、接近年末,圣诞行情是否有尚不得知,但在未来几周倒是有几个重要的IPO要上市,值得重点关注,分别为:1)Airbnb,作为共享经济的龙头之一,值得关注;2)DoorDash,受益于Yiqing,业务快速增长,它会成为美团吗?当然竞争也很多包括Uber,Lyft以及Grabhub;3)Roblox:游戏平台,小朋友特别爱玩,我家小朋友因为上网课时偷着玩Roblox被第一次打了手板,Roblox用户增长迅猛,腾讯也是战略股东;4)Affirm分期支付:这是Paypal”黑帮”成员创立的公司,几乎所有的品牌电商网站的分期付款都采用他们的方案,未来增长前景良好;5)美版PDD–股票代码Wish,平台上东西极其便宜,但由于美国的运费与中国无法相比,持续性值得观察;这些都是重量级的IPO,希望能有参与机会;
5、上周我参与了Snow和TSLA两只股票操作,两周前更是参与了PLTR以及Yala操作,但持有时间都非常短暂,盈利忽略不计,主要原因还是没有根据交易模型去做,受周围人的影响很早下车,说到底还是功力不够;下周及未来的配置策略:
a.继续投资ETF指数基金,包括XLE,XLF,XBI,XLY,加强对ARKG、香港市场指数及日本市场指数的研究,择机进入;
b.继续持有电商、支付、云服务领域的标的,可以根据趋势变化对个股进行调仓;
c.关注新股的发行,特别是Doordash,Airbnb与Afiirm,结合市场整体情绪和个股形态,争取把握一些短线的机会;
声明:
本账户融合中国古典哲学思想与西方现代投资理论,在美股市场明道、取势、精术;我的投资哲学:1,长线思维,求成长;2,逆向思维,求突破;3,弱者思维,求不败;欢迎关注、转发!让更多有缘人看到它!本账号仅代表个人观点,不构成任何投资建议!
免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。
责任编辑:李园
美国非农向好,失业率走低,现货黄金探底回升逾12美元
汇通网讯——北京时间11月5日20:30,美国公布的10月非农就业报告向好,失业率走低。数据表现料缓解美联储被迫加速收紧货币政策的压力。截至发稿,现货黄金下挫8.5美元至1785.26美元/盎司后,反弹逾12美元至1797.37美元/盎司。0000缺货、罢工!美国最糟“黑五”来临……
来源:国际金融报随着一年一度的“黑色星期五”即将登场,北美消费市场弥漫着紧张的气息,缺货、涨价、交付延迟......与此同时,针对线上零售巨头亚马逊的黑五罢工热度正一步步升级。缺人、缺货……当地时间11月24日,《华尔街日报》报道称,目前全美境内,有数百万零售工人在为“黑五”的购物大潮而紧张工作。0000世界500强排行榜发布 中国公司数量首次超美国
{image=1}中新网客户端北京8月10日电(记者吴涛)10日,2020年《财富》世界500强排行榜发布,和往年相比,今年排行榜最引人注目的变化是中国大陆+中国香港公司数量达到124家,历史上第一次超过美国(121家)。今年一共有25家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜的中国公司有8家,它们是:上海建工、深圳投资控股、盛虹、山东钢铁、上海医药、广西投资、中国核工业和中煤能源。0001空客补贴争议未休 美国挥舞关税大棒对德法施压
美国加大对德国和法国的施压,对其部分商品加征关税,旨在迫使欧盟解决围绕空中客车获得非法补贴的长期争议。美国贸易代表办公室周三在华盛顿发布声明称,将从关税清单中剔除希腊和英国的部分商品,替换为同等贸易价值的法国和德国商品。这一变更将于9月1日生效,适用于法国和德国的果酱以及部分厨房用刀具,它们将被加征25%的关税。0000美国5月通胀爆表 美联储要慌了?
来源:华尔街见闻美联储或许暂不会对“爆表”的5月美国通胀数据做出反应。周四晚间数据显示,美国5月CPI同比大涨5%,超预期的4.7%,增速创2008年8月以来最高。扣除食品和能源的核心CPI同比大涨3.8%,增速创1992年以来新高。0000