国务院放大招：这一行业将大爆发？高瓴资本悄然杀入？
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重磅！国务院放大招，这一行业将大爆发？百亿私募看好，高瓴资本悄然杀入？
原创 每经记者 每经牛眼
果然，虽然昨天尾盘跳水，但今天的盘面还是比较平稳的。
昨天，牛眼君提到，目前沪指的资金线上方有一条横向的压力线比较关键，就像象棋中的楚河汉界，今天再研究了一下，对应沪指点位估计在3450点左右，如果后市有效突破这个点位，就要考虑主升浪是否来了。
焦点热话
这一行业迎大利好，高瓴资本重仓杀入？
今天的钢铁股开始启动了，记得在2009年那波行情之中，很多股民看不上的钢铁股也是表现了的，目前大部分的钢铁股也处在历史低位。目前这个板块也是冷落已久，也许只有阶段性的机会，要说长牛可能也不太现实。
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炒股就不应去凑热闹，要去人少的地方，或能找到便宜货，并且还有一定安全边际。追那些高位股，短线回调20%~30%很正常，但是要赚回来却是不容易的事。
今天的光伏板块蛮闹热的，多只股涨停，原因是，国家能源局新能源司副司长任育之10日在中国光伏行业协会主办的“2020中国光伏行业年度大会”上表示，目前国家发展改革委和能源局正在测算“十四五”“十五五”时期光伏发电的目标。从目前的发展情况看，“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。
另外一个消息是，通威股份60亿元定增宣告落地。参与通威股份此次定增的投资者阵容堪称豪华，高瓴资本、睿远基金分别认购了5亿元和2亿元。
光伏板块是一个老热点，多只股票涨幅非常可观，如隆基股份、阳光电源、通威股份等。
牛眼君是从2018年底开始关注光伏板块的，当时就有知名投资大佬看好这个板块。今年龙头公司扩大产能，往后几年如何消化这些产能？如果补贴取消的话，将如何影响这个行业，也是需要考虑的一个方面。随着基数的增加，未来的增速是否会放缓，估值是否会下降？
今天，牛眼君发现，有知名私募看好保险股的投资机会，少数派投资创始人周良认为，目前保险业的龙头股市场给的估值也不太高，但保险股不仅仅是价值股，也是成长股，因为中国的保险渗透率目前还比较低，保险行业还是成长性行业，每年保费收入都是在增加的，兼具价值和成长属性。所以保险龙头股的收益风险比是不错的。
牛眼君梳理资料发现，高瓴资本买入了中国太保。8月6日，中国太保在互动平台上表示，根据公司章程规定，“本公司董事会、董事会提名薪酬委员会、单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可以提名董事候选人。”高瓴资本集团是公司股东，此次董事会在严格遵循公司治理流程基础之上，提名梁红女士担任公司董事。
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此后，中国太保集团副总裁、董事会秘书马欣披露，高瓴资本是公司股东，并派出梁红担任股东董事，但目前，高瓴资本持股情况未达到披露要求，所以暂无其他信息可供披露。同时需要说明，根据公司的章程，除了单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可提名董事之外，公司的董事会或者董事会提名薪酬委员会均可以提名董事的候选人。
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昨天，据央视新闻，国务院常务会议指出，提升保险资金长期投资能力，防止保险资金运用投机化，加强风险防控。对保险资金投资权益类资产设置差异化监管比例，最高可至公司总资产的45%。
高瓴资本的投资能力是不用质疑的，牛眼君现在都还在后悔一只票，那就是宁德时代，2018年半年报显示，高瓴资本管理有限公司-HCM中国基金就位居十大流通股东之中。后来这个票从60多元涨至目前的260多元。
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但是，也要提醒一点的是，对于超级机构的票，也不要盲目的崇拜，如高瓴介入的凯利泰近几个月跌幅也较大。具体个股还得具体分析。
游资情报
“方新侠”巨资砸盘两只龙头，“章盟主”、“赵老哥”不惧跌停做T
今日大盘如期反弹，但反弹力度不及预期，光伏、种业、钢铁领涨，汽车、乳业、黄金等领跌。略感意外的是创业板指反弹幅度最大，这显示了创业板类个股的弹性有所恢复。从今日龙虎榜的动向来看，顶级游资积极参与封板，这带活了目前市场的低迷情绪，“章盟主”、“赵老哥”、“方新侠”等顶级游资都参与其中。其中“章盟主”、“赵老哥”做T多只个股。
“章盟主”、“赵老哥”不惧跌停做T
天齐锂业
方新侠：卖出3.36亿：
方新侠：买入5636万：
章盟主：买入7303万；
章盟主：卖出4968万；
国盛金控（维权）
方新侠：卖出6961万；
赵老哥：卖出2147万；
赵老哥：买入1810万；
日前天齐锂业全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO，由IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元，增资完成后天齐锂业持有TLEA51%的权益，仍然拥有格林布什锂辉石矿的间接控股权。虽然债务问题得到了缓解，但是市场投资者又陷入了另外一个担忧，那就是公司目前该如何扭亏，如若不能成功扭亏，公司将被ST。
今日公司股价跌停，从龙虎榜来看，“章盟主”今日做T，买入7303万的同时还卖出4968万。而“方新侠”今日砸出了3.36亿的同时还买入了5636万。
另外今日“方新侠”砸盘国盛金控，“方新侠”所在席位卖出6961万，而买入席位中，“赵老哥”买入1810万的同时还卖出2147万。
三大顶级游资封板次新化工股
新股专家：买入1451万；
章盟主：买入1116万；
章盟主：卖出2547万；
炒股养家：买入1109万；
新材料领域热点频出，不少优秀企业受到了资本市场的关注，贴合新材料赛道的强势发展势头，联泓新科近年来通过不断提升运营能力，实现了快速成长。而作为才上市三天的次新股，公司显然受到了市场顶级游资的追捧，12月9日，公司股价涨停，“章盟主”所在的席位买入3433.87万，同时该席位还卖出2614.18万，从“章盟主”的动向来看，看来是要做大趋势，目前通过做T降低成本。而今日该股继续涨停，其中“新股专家”买入1451万，“炒股养家”买入1109万，而“章盟主”继续做T，今日买入1116万的同时还卖出2547万。
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牛人重仓
“炒煤”的机会又来了？三季度基金经理陆彬已重仓出击
是不是觉得有点冷？这几天降温，说点温暖的话题。今天《牛人重仓》栏目聊一只机构重仓股——山煤国际。山煤国际是卖煤的，取暖季节离不开它带来的温暖。
近期，煤炭、焦炭期货价格持续飙升。
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但是，跟涨得如火如荼的煤炭期货、现货比起来，A股市场煤炭股的表现明显很淡定。
以申万“煤炭开采”指数为例，A股煤炭板块近期涨幅明显低于预期。但是成交量正在悄悄变大，煤炭板块获得了资金的持续关注。
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再看一下今日煤炭板块股票的表现：
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山煤国际总成交金额达到了14.7亿元，但煤炭板块中遥遥领先。
山煤国际为什么这么受资金追捧？
山煤国际半年报披露，公司从事煤炭贸易业务三十余年，在山西、陕西等全国煤炭主产区建立了货源组织渠道，在主要中转地设立了港口公司，年港口中转能力约五千万吨，依托年运输能力上千万吨的自有船队，形成了覆盖煤炭主产区、遍布重要运输线、占据主要出海口的独立完善的煤炭内、外贸运销体系。
据Choice数据统计，三季度持有该股的基金有7只，持股数3389.39万股，占流通股的1.71%。值得注意的是，社保基金有三个组合合计持股1.05亿股，占到了流通盘的5.27%。
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基金持股方面，“汇丰晋信低碳先锋股票”基金三季度增持该股344.66万股，成为该基金第6大重仓股，持股数1798.51万股。
值得注意的是，基金经理陆彬管理的两只基金三季度都重仓且增持，两只产品合计增持数量594.27万股。
或许他有未卜先知的本事，算准了煤炭要涨价，2020-09-30至今该基金累计净值增长了24.02%。截至12月9日，基金最新单位净值2.6025元，累计净值2.7025元。基金经理陆彬任职以来回报率139.41%。三季度该基金累计净值增长率10.48%，季度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列1739名。
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东吴证券研报表示：“我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.53、0.91、1.35元，对应PE分别为18、11、7倍，维持“买入”评级。”
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责任编辑：杨红卜
