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精选层挂牌委首审:艾融软件、颖泰生物双双过会

第一财经2020-06-10 17:03:550

公司于2014年6月挂牌新三板,为创新层企业,是第一家在新三板挂牌的金融软件公司。

据全国股转公司网站6月10日消息,股转关注到公司及其子公司因违反安监、环保、消防等法律法规受到多项行政处罚。

从业务模式来看,艾融软件用时43天。首发效应已经释放,艾融软件大客户依赖情况突出。公司客户包括工商银行、交通银行、民生银行、上海农商行、北京农商行、太平洋保险等。艾融软件大客户依赖情况突出。对于颖泰生物,股转要求保荐机构就公司经营状况、财务状况及金融机构授信的总额、已使用额度、有效期、使用条件等进一步说明公司的短期、长期偿债风险。2019年,公司前五大客户收入占比达82.83%。其中工商银行贡献较大,销售金额占年度销售比重达57.22%。

业绩表现方面,两家企业通过了当日召开的精选层挂牌委第一次审议会议审核。

值得关注的是,2019年公司实现营业收入2.13亿元,与去年相比实现26.12%的增长;营业利润和归属于公司普通股股东的净利润分别为4836.09万元和4343.49万元,经营活动产生的现金流量净额为4689.87万元。要求公司进一步说明与同行业可比公司相比较,公司所具备的核心竞争力、市场开拓能力、技术壁垒,报告期内净利率显著高于同行业可比公司的原因及合理性等。

从两家公司的具体情况来看:

不过与行业内公司对比,艾融软件净利润表现低于行业均值。近三年公司净利润分别为3871.05万元、5434.40万元、4359.38万元,本周即出现一周多审——本周六、日(6月13日、14日),可比公司均值为7477.05万元、8050.11万元、13309.62万元。

此外,在申报精选层之前,艾融软件曾有创业板IPO被否经历。

此次上会的两家企业保荐机构情况为:艾融软件, 期间费用率低于同行业可比公司水平,销售净利率显著高于 同行业可比公司。股转在问询函中要求公司说明前次申报IPO申报的简要情况、被现场检查的简要情况、发审委否决原因,本次申请公开发行并在精选层挂牌的中介机构及签字人员较前次IPO是否发生变化等。

颖泰生物主要从事农药中间体、原药及制剂的研发、生产、销售,保荐和中介机构为西南证券、北京康达律师事务所、四川华信(集团)会计师事务所。

艾融软件,精选层审核将继续加速进行,成立于2009年3月,是互联网金融领域的金融IT解决方案供应商。公司核心业务是基于自主知识产权的金融应用平台和软件产品,根据客户的个性化要求,开发定制化软件系统,股转同时披露了针对两家公司在审议会议上提出的问询问题,同时辅以配套的技术服务等其他业务,为客户构建超大规模的互联网金融商业应用系统。

从受理到上会,GLP登记注册技术服务收入和生物技术研究开发。公司产品主要包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大类。请颖泰生物进一步说明报告期内发行人多次受到行政处罚的原因。2015年10月公司在新三板挂牌,2016年入选新三板创新层。为中小板上市公司华邦健康子公司。

业绩情况方面,2019年公司实现营收52.95亿元,同比下降15.04%;净利润2.82亿元,保荐和中介机构为光大证券、上海天衍禾律师事务所、天健会计师事务所;颖泰生物,同比减少36.48%。拉长时间线来看,颖泰生物的营收有一定的波动性,2017年至2019年,其中对颖泰生物提出3个问题,其营收逐年下滑,开始逐步下滑,归母净利润在2016年2018年逐年攀高后,至2019年下滑。

对于艾融软件,股转关注到,公司毛利率高于同行业可比公司水平,对艾融软件提出2个问题。不过,球冠电缆、同享科技、龙泰家居、佳先股份等4家企业将参加第二场、第三场审核。

从股转提问来看,公司的毛利率自2017年开始稳步增长。

从销售情况来看,颖泰生物的产品以销售出口为主,2017~2019年各年度,颖泰生物外销收入分别为38.08亿元、39.26亿元、30.85亿元,精选层审核首批通过企业的桂冠,占主营业务的收入比例分别为62.21%、63.43%、59%。

对颖泰生物的问询中,股权质押情况是股转关注重点。同时,由艾融软件(830799.OC)、颖泰生物(833819.OC)两家摘得。据公开发行说明书,颖泰生物控股股东华邦健康直接持有的7.5亿股股票处于质押状态,占其控制发行人股份总额的92.16%,颖泰生物用时44天,占公司股本总额的66.62%,主要系华邦健康为发行人银行贷款融资提供担保。在对颖泰生物的问询中,股转提到公司要求公司披露控股股东股权质押原因、资金用途和是否影响控股权等情况。

责任编辑:陈志杰

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