高瓴资本盯上新能源汽车产业链和自动化方向的公司什么信号？

中国证券报2021-01-31 19:58:550阅

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高瓴盯上这三家公司，什么信号？百亿私募淡水泉、高毅等密集调研这些公司，赵诣、傅鹏博等基金经理已提前布局

王宇露

上市公司年报还在陆续披露当中，但高瓴、淡水泉、高毅等百亿私募已经先行出动，积极调研。

高瓴资本盯上新能源汽车产业链和自动化方向的公司，其中透露的信号引人关注。淡水泉的调研方向则主要集中在环境与设施服务方向以及电子设备和工业机械。

新宙邦、永兴材料、诺德股份等上市公司备受关注，不少百亿私募出现在调研名单中。值得注意的是，去年的冠军基金经理赵诣、睿远基金傅鹏博等基金经理，已经提前布局。

高瓴盯上这三家公司

备受行业关注的高瓴资本近期也有新的调研动向曝光。Wind数据显示，高瓴在1月26日调研了海得控制和哈工智能，1月27日调研了矩子科技。

调研纪要显示，哈工智能的工业机器人服务业务受到关注。近期新能源汽车市场十分火爆，随着下游汽车市场的回暖，2020年下半年以来，公司来自新能源汽车厂的订单数量增加，毛利率也较2019年有所回升。此前，哈工智能发布了“关于筹划重大资产重组暨签署《资产购买意向协议》”的提示性公告，此次重大资产重组的进展情况也受到关注。

海得控制则是国内工业信息化和自动化领域领先的并拥有自主核心技术的产品制造商和系统集成服务商，调研中机构也密切关注了智能制造业务的商业模式和未来发展趋势。矩子科技主要经营从事智能、光电科技领域内的技术服务以及机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售等。

值得注意的是，高瓴资本去年大手笔参与宁德时代、广联达、凯莱英多个定增项目，浮盈已经过百亿。此次针对新能源汽车产业链和自动化公司的调研，吸引了不少投资者的密切关注。

这些公司受到百亿私募关注

今年以来，已有316家上市公司接受了机构的调研。Wind数据显示，其中，比亚迪接受了15次调研，大族激光有14次，鸿路钢构、中泰化学、金风科技、广电计量均安排了多次调研。

在不少上市公司的调研机构名单中，出现了百亿私募的身影。

淡水泉可以说是“最勤奋”的百亿私募，年初以来已经参加了18次调研，调研方向主要集中在环境与设施服务方向，如博世科、碧水源和金科环境，以及洲明科技、杭可科技和汉钟精机等电子设备和工业机械。

高毅资产年初以来参与了13次调研，高毅资产合伙人、资深基金经理孙庆瑞参与了电子元件公司激智科技的调研，高毅资产合伙人、首席研究官卓利伟参与调研了广电计量。

值得注意的是，有5家上市公司已经被上百家机构关注并进行了调研，其中不少百亿私募在列：

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已有基金经理提前布局

值得注意的是，这些被投资机构密切关注的上市公司，已有不少基金经理提前布局。

今年来最受关注的新宙邦，2020年全年涨幅达180.66%，基金四季报显示，已有不少公募基金在四季度末重仓。去年的冠军基金经理农银汇理赵诣，旗下多只基金都重仓了该公司。

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图片来源：Wind

易方达基金的基金经理刘武、郑希等，都重仓了该公司。去年二季度末，新宙邦就曾出现在刘武管理的易方达新兴成长混合的前十大重仓股中，四季度又新进成为其第四大重仓股。

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图片来源：Wind

此外，傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合的前十大重仓股中，也出了新宙邦的身影，是其第9大重仓股。

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图片来源：Wind

此外，信达澳银基金的冯明远则重仓了新洋丰。

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图片来源：Wind

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