做空机构1月份损失惨重,但最大的赢家却并非散户
原标题:做空机构1月份损失惨重,但最大的赢家却并非散户
最近闹得沸沸扬扬的美国散户逼空大战已经有所降温了。这场逼空浪潮到目前为止,到底谁输谁赢?下面我们就一起来盘点一下。
对冲基金空头损失惨重
据部分基金投资者透露,1月份美国部分对冲基金损失惨重,特别是那些大举做空GME和AMC等WSB概念股的对冲基金。
Dan Sundheim旗下D1 Capital Partners和Steve Cohen旗下Point72 Asset Management等知名对冲基金,在今年1月均巨额亏损,而且都是栽在了GameStop上面。但是,也有对冲基金在这场动荡的交易中获利了。
因为GME和AMC等原本被大量做空的股票在1月末开始疯狂飙涨,多数对冲基金1月份的成绩单都不怎么好看。
大肆做空GameStop的梅尔文资本(Melvin Capital)在1月份的亏损高达53%,同样做空GME的Maplelane也巨亏了45%。其他一些对冲基金也大跌,例如Point72亏损近9%;David Einhorn旗下Greenlight Capital损失了11%。
D1 Capital Partners是去年表现最好的对冲基金之一,截至1月27日,该公司今年的损失就达到了约20%,成为散户逼空浪潮中最大的受害者之一。
S3 Partners数据显示,根据市值来计算,今年以来,做空游戏驿站的对冲基金整体的损失达到197.5亿美元。
尽管亏损了近200亿美元,但做空者并未全军覆没,而且目前GME的空头仓位仍不小。S3的数据显示,上周裸卖空的GME股票仅减少了约500万股,这意味着卖空权益仅下降了8%。GME的空头头寸规模仍有110多亿美元。
散户并非最大的赢家
那么,把哪些对冲基金“打败”的散户是不是赚爆了呢?
美国散户的“带头大哥”在1月份的收益率达到了惊人的4000%,获利4700多万美元。不过,这只是1月份的数据,随着这两天散户们追捧的股票开始回调,之前的收益正快速回吐。这位散户“带头大哥”本周已经连续两天大幅亏损,周一亏了500多万美元,紧接着周二又亏了1300多万美元,此前的收益已经回吐到仅剩1000%,两天就少了四分之三。
不过,即便获利大幅回吐,他依然没有抛售GME的股票。自2021年初以来,他就一直持有5万股GME股票,以及500张GME看涨期权。
就GME这只股票来看,这位“带头大哥”并不是赚得最多的人,还有9名投资者赚得更多。
如下图所示,这9名投资者中,最少的也赚了11亿美元,最多的则赚了30亿美元,加起来获利160多亿美元,折合成人民币超千亿元。
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值得注意的是,这9名投资者中,机构占据了大多数。有7名是机构投资者,累计赚了120多亿美元。
例如,富达FMR,它持有达950万股GME股票,占流通股的近14%,此次大赚30亿美元。还有贝莱德和先锋集团,分别持有GME12.3%和7.6%的流通股,在此次散户逼空浪潮中分别大赚了27亿美元和17亿美元。
以上只是机构投资者在GME这一只股票上的获利情况,从1月份的整体成绩来看,也有不少对冲基金赚得盆满钵满,成为了真正的赢家。
据路透,一位知情人士透露,对冲基金Mudrick Capital在1月份取得了有史以来最好的月度业绩,其资产管理规模继2020年扩大了11.2%后,1月份又增长了9.8%。
Mudrick之所以能成为赢家,是因为它并不属于空头阵营,反而还以巧妙的融资操作,拯救了AMC,也因此被散户视为英雄。
此外,Dinakar Singh旗下的Axon Capital在1月份取得了8.5%的收益,随后在2月份前两天又增长了8%。Axon Capital去年曾押注疫苗将很快提振旅游业。
由此可见,这场表面上看是散户狙击华尔街机构的“战争”,实际上,散户不过是另外一批机构的“棋子”罢了,本质上还是机构之间的博弈。最后赚得最多的,还是机构。
此时才进场的散户恐成最后“接盘侠”
如今,这场逼空浪潮虽然降温了,但仍未彻底结束。尽管GME等股票已经大幅下跌,但Reddit论坛上依然有网友呼吁不要认输。例如,一位名叫“mwybert”的网友就发帖子呼吁其他散户:
“伙计们,我们要团结一心才可能有用。逢跌买入并且持有!对于我们所有人来说,这一切还未结束”。
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连亿万富翁、达拉斯小牛队老板马克·库班(Mark Cuban)2月2日在WSB的线上问答中表示:
“如果有能力持有股票,那么就继续持有。虽然我不持有这些股票,但如果换做是我,我会继续持有的。”
这番话看似是在给散户加油打气,实则却可能坑了那些听信了他的话的散户。如果是从十几美元或者几十美元就开始持有的散户,随便卖掉一点就能够盈利了。但如果是此时才想着进场的散户,最后十有八九会成为接盘侠。
类似的情况在历史上并不少见。所以,到最后,大部分散户得到的或许只是一个“打败过机构”的“荣誉”罢了。
责任编辑:戚琦琦
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