中原证券计提资产减值3亿 2020业绩同比增95.7%
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长江商报消息 ●长江商报记者 曹雪娇
减持与解禁同步进行,河南券商中原证券一个月内股价跌幅近50%,成为市场关注的焦点。
2月1日,中原证券7.74亿股定增股迎来解禁,中原证券当天股票跌停,报价4.64元/股,跌破本次定增发行价格4.71元/股。显然,面对本次解禁大考,中原证券的准备并不充分。
不过,除本次解禁影响外,中原证券二股东的高位减持也备受投资者非议。1月5日,在券商市场开门红的带动下,中原证券股价一度拉升至8.49元/股。当日,公司二股东渤海公司便抛出减持公告,中原证券股价开启连续下跌模式。
截至2月4日,中原证券股价报价4.28元/股,达到年内最低。据长江商报记者统计,2021年1月初,中原证券的最高股价为8.49元/股。按此计算,短短一个月里,中原证券的股价最高跌幅49.59%。
而中原证券面对的窘境远不止于此。自2017年回A上市后,受股权质押、资管计划等业务内控不严影响,中原证券频繁踩雷,经营业绩连年下滑。截至2019年,中原证券的净利润仅剩5822.27万元,与上市初年的4.42亿元相去甚远。与此同时,中原证券的净资产收益率也从4.24%下降至0.59%,盈利能力持续下降。
2020年,在券商市场飘红的行情下,中原证券净利润水平有所回升。据业绩快报数据,2020年,公司预计最高净利润规模约为1.14亿元,同比增幅95.70%,但较上市之前的盈利水平仍有不小差距。
年内股价最高跌幅达49.59%
面对解禁大考,中原证券未能上交一份满意的答卷。
去年7月,中原证券发布非公开定增方案,截至当月31日,18家机构参与认购,包括中金公司、中信证券、中信建投、国泰君安等头部券商,以及高毅资产等私募。根据定增公告,中原证券以4.71元/股的价格发行7.74亿股公司股票,在公司总股本中占比为16.67%,共计募集资金36.45亿元。
2月1日,中原证券向增发机构配售的股份迎来解禁,中原证券股票当日跌停,收报4.64元/股,跌破本次定增发行价格。
不过,长江商报记者关注到,在本次解禁之前,中原证券公司股价已经连续多日下跌。
在券商板块整体飘红的情况下,自2020年12月25日起,中原证券股价7个交易日连续上涨,累计涨幅超50%,并在1月5日盘中涨停,达到8.49元/股股价高点。
不过,中原证券的股价并未在高点维持太久。
1月5日晚间,中原证券便发布减持公告,公司股东渤海产业投资基金管理有限公司(简称“渤海公司”)拟通过集中竞价的方式减持公司股票,根据公告,本次减持股份数量不超过9285.76万股,即不超过公司总股本的1%。
据了解,渤海公司是中原证券的第二大股东,上市之初持有中原证券15.71%的股权。2019年2月起,渤海公司3次“无缝”减持中原证券,目前,渤海公司的持股比例已降至9.30%。据长江商报记者粗略估计,近两年,渤海公司通过减持股票约获益8.56亿元。
在二股东高点减持与定增股解禁双重因素影响下,中原证券股价在2月4日达到4.28元/股,跌至年内最低点。按此计算,短短一个月内,中原证券股价最高降幅达49.59%。
春节前后,中原证券股价有所回升。截至2月19日收盘,中原证券报价4.81元/股,涨幅为6.65%。不过,较年初高点仍下降43.35%。目前股价在近50家A股上市券商中倒数第三。
盈利能力持续下降成行业倒数第二
事实上,中原证券面临的考验远不止于此,公司近几年的经营业绩也同样不尽人意。
2017年,中原证券在A股上市,成为河南省唯一一家A+H股上市券商。不过,上市次年,中原证券的净利润规模便减少至亿元之下,并开始连年下滑。
数据显示,2017年-2019年,中原证券的净利润分别为4.42亿元、6578.76万元、5822.27万元,同比分别下降38.50%、85.12%和11.50%。对于反应券商盈利能力的核心指标净资产收益率(ROE)也连年下降。同期,中原证券的净资产收益率分别为4.24%、0.66%和0.59%。截至去年三季度,中原资产的净资产收益率为0.82%,较2019年底微增,但在同时期同行上市公司中仅高于国盛金控(维权)。
业绩连年下降的背后,是公司内控不严导致的频繁踩雷。
回归A股后,中原证券可谓踩雷不断。2017年,在自家研报对辉山乳业基本面抱有怀疑态度的情况下,中原证券铤而走险接受辉山乳业股权质押,为其提供5000万港元融资。之后不久,辉山乳业进入破产重整程序,5000万元港元放贷能否收回仍未可知。2018年,中原证券踩中*ST节能(维权)、ST新光、银禧科技、长城影视等四宗上市公司股权质押的雷,涉及本金合计7.88亿元。2019年,在ST科迪(维权)、 *ST雏鹰、森源电气、富贵鸟等爆雷上市公司的质权人中,中原证券均在其列。同年,中原证券两期资管产品又出现兑付危机,涉及资金合计2.41亿元。截至2020上半年,中原证券关于ST新光、银禧科技及ST科迪三家企业股票质押踩雷涉及资金仍达8.20亿元。
2020年,借券商丰年行情,中原证券的经纪业务、融资融券业务及投资业务收入均有所增加,公司的经营业绩得以改善。日前,中原证券发布2020年业绩快报,报告期内,公司预计实现净利润9594.26万元到1.14亿元,同比预计增长64.79%-95.70%。不过,与回A上市前的盈利规模相比仍有较大差距。
值得注意的是,中原证券计提资产减值准备对公司净利润影响较大。经统计,2020年,中原证券全年计提资产减值准备达到3.03亿元,在同期净利润水平中占比为266.35%-316.33%,是A股市场为数不多计提资产减值准备金额超过同期净利润的公司。
责任编辑:马秋菊 SF186
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