Bill Hwang“二进宫”!美国SEC启动立案调查
来源:华尔街见闻
让美国机构近期人心惶惶的前对冲基金经理Bill Hwang,他的坏运气并未结束,因为SEC也找上来了。
在创下“人类史上最大单日亏损”之后,Bill Hwang似乎又要和SEC打交道了。
彭博引述匿名知情人士的话报道称,在杠杆交易爆仓导致多家投行出现巨亏之后,美国证券交易委员会(SEC)目前已经对家族办公室Archegos的负责人,同时也是前对冲基金经理Bill Hwang展开初步调查。据报道,调查正处于早期阶段,由SEC执法部门的资产管理小组牵头。
引发这次调查的导火索是上周的一次股票暴跌,当时包括中概股在内,有多只股票曾在数日之内遭受了步调几乎一致的抛售,走势上亦是惊人的相似。根据彭博的报道,该次抛售的总金额达到190亿美元:
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对于暴跌原因究竟为何,投资者起初众说纷纭,但是随后有消息传出,可能是因为Bill Hwang在多只股票上所加的杠杆仓位因为市场波动而被强行平仓所致,而媒体后续的报道也坐实了这一猜测。因为Bill Hwang通过家族办公室Archegos投资的主要行业正是TMT,他平常的习惯就是通过3-4倍杠杆来重仓投资,而电子烟新规后的雾芯科技暴跌,可能正是他被压垮前的最后一根稻草。
而如果算上这次的调查,Bill Hwang已经是“二进宫”了。早在2012年,当时还是老虎亚洲基金的时候,他就曾经因为内幕交易两只中资银行股票获利超过1620万美元而被SEC起诉,最后在未承认罪名的情况下缴纳4400万美元罚款与当局和解,同年香港证监会也宣布冻结老虎亚洲超过3000万美元的资产。在相关案件了结之后,他将基金改组为家族办公室Archegos Capital,而为规避股票禁令,他选择通过投行以差价合约(Contract For Difference,简称CFD)的形式交易股票,结果是“一石三鸟”:既拥有了股票的差价收益,又可加杠杆操作,同时也可规避对冲基金所必需的信息披露义务。
值得关注的是,此次已经不是Bill Hwang第一回面临爆仓了,在2008年他曾经做空大众汽车,但在保时捷宣布增持大众汽车股份后,当时大众汽车股价一日之内飙升82%,这也让老虎亚洲基金创下了-23%的年度收益。
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而Bill Hwang本人对于爆仓却是颇为坦然,他近期在社交网站上表示:
如果你欠银行100美元,那是你自己的问题,如果你欠银行100万美元,那转而会是银行的问题;但如果你用150亿美元的股票,借助银行的杠杆,撬动800亿美元的头寸,那你与银行都完了。
责任编辑:张玉洁 SF107
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