比特币暴跌20%!对冲基金靠这种操作避免“踩坑”?
5月19日,币圈再度掀起腥风血雨。
截至5月19日晚19:32,比特币下破37000美元/枚,24小时内跌幅达20%,最低触及36269.3美元,较日高回落超7000美元,之后短线回升2000美元。
此前比特币最高曾冲至6万美元上方,在进入5月之后,比特币就阴跌不止……这意味着一位投资者本月初买入1个比特币,那么损失金额已经接近20万元人民币。
值得注意的是,在不到两周的时间里,比特币从每枚逾5.9万美元跌破40000美元整数关口。背后主要归因于特斯拉CEO马斯克的“叛变”:作为力推比特币的“币圈教父”,自上周以来就开始风向变了,宣布已经暂停使用比特币购买汽车,因担忧比特币挖矿对环境的影响,引发了最近的抛售。马斯克彻底打击了市场的信心,这一波是消灭了很多多头的希望。
一.什么是配对交易?
Strategic Wealth Partners总裁Mark Tepper对CNBC表示,面对这种形势,加密货币市场的成长已打破了比特币的限制,因此用一种加密货币交换另一种加密货币的做法也已经出现,即所谓的配对交易??——买进一只股票的同时,卖空另一支股票。
配对交易更为官方的说法是市场中性策略,采用市场中性投资策略既能避免整体市场风险,又能在价格涨跌之时赚钱。例如,投资组合经理在做多他认为表现优异的科技股的同时,做空他认为会表现不佳的同行业可比科技股,从而从他的多头选择和空头选择的差价中获利。多头和空头头寸降低了股市风险,形成了市场中性的投资组合。此时,无论大盘表现如何,投资者都能获利。
二.如何在数字资产市场上使用这一策略?
2018 年第一季度,当比特币价格从 1.4 万美元降至 7050 美元时,有两个对冲基金因采用了市场中性的投资策略,分别获得了 30% 和 5.4% 的理想投资收益。
机构投资者通常会采用市场中性投资策略。但是,数字货币市场中的小投资者亦可通过进行配对交易,采用这一策略。配对交易策略可以在同一币种的两个可比数字货币上进行使用。
例如,你可以做多柚子币,同时做空等值美元的以太坊。在这种情况下,整体市场风险将会被抵消,无论市场走势如何,你都能从表现优异的多头头寸和表现不佳的空头头寸之间的差价中获利。
三.卖掉Coinbase, 原因何在?
“我会买下Silvergate Capital,然后卖掉Coinbase,大家还记得几年前有股票经纪人的时候吗?现在已经看不到他们的影子了,因为随着时间的推移,股票经纪人被投资顾问所取代。Coinbase就相当于加密货币的股票经纪人,” Tepper周一对CNBC的《Trading Nation》节目表示。
他指出,Coinbase现在是从每笔交易中获得佣金,估计未来会像TD Ameritrade等美国老牌券商公司一样,走上免佣金的道路。相反,他更看好Silvergate的商业模式,Silvergate主要靠贷款利息盈利。
Coinbase和Silvergate过去一个月的表现不佳,Coinbase自4月中旬上市以来下跌了27%,而Silvergate下跌了25%。不过,Silvergate的股价周二上涨了10%。
温馨提示:新浪集团旗下的华盛证券,持有香港证监会1/2/4/5/9号牌照,足不出户,新浪财经用户0成本开户入金,开通服务后在新浪财经就能同时交易港股和美股。
微软雅黑',sans-serif; color: #222222; background: white;">点此3分钟开户,一键投资全球优质资产,go>>
添加客服微信【hstong2021】,0元领华盛通港美股投教课程
风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。
责任编辑:王永生
16次熔断暴涨近600%!柯达成Robinhood散户投机新宠
北京时间7月30日消息,零佣金平台Robinhood的散户投资者又有了新的投机目标:老牌胶片巨头伊士曼柯达(EastmanKodak)。据Robintrack数据,在过去的24小时内,有20000多名Robinhood用户将柯达股票添加到其投资组合中,使该股成为该平台迄今为止最受欢迎的股票。0000丰田9月产量创历史新高 中国需求强劲
{image=1}丰田汽车周四发布的数据显示,在中国旺盛的需求与新款车的带动下,9月全球产量与销量均实现9个月来首次同比增长,产量更创下历史同期新高。丰田9月全球产量达841,915辆,创历史同期新高,较去年同期增长11.7%。其中中国产量增长48.5%,欧洲与北美分别增长19.9%和8.3%,日本国内产量增长4.5%,时隔一年首次增长。9月全球销量增长1.9%,至837,049辆。0000小牛电动盘前涨近5% Q2业绩超预期
小牛电动盘前涨4.61%报22.25美元。该股此前公布业绩显示,Q2营收9.45亿元,同比增46.5%;净利润9180万元,同比增61.6%;每股盈利1.14元,市场预期0.875元,去年同期为0.73元。小牛电动预计第三季度营收在12.5-14.5亿元之间。责任编辑:刘玄逸0000Robinhood首秀大跌 美股今年IPO危矣?
来源:华尔街见闻今年前七个月美国IPO规模已超2310亿美元,但Robinhood出师不利可能影响到IPO整体势头。投资者变得更加挑剔,“美股打新不再是不用费脑筋之事”,从上市起跟踪新股两年内表现的文艺复兴资本IPO指数今年累跌,同期标普涨近20%。0000热门中概股周五收盘多数走低 新能源汽车股、券商股齐挫
热门中概股周五收盘多数走低,新能源汽车股、券商股齐挫。掌门教育涨超10%,途牛涨超7%,凤凰新媒体涨近7%,携程、云集涨超5%,斗鱼、趣头条涨超1%。0000