碳中和来了！港股A股哪些板块受惠？（附视频）

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文|罗琦 发自香港

碳中和碳达峰主题引爆了整个资本市场，未来资产环球投资 Global X ETFs 销售副总裁钟骏在做客新浪理财大学《网罗中环》时称，碳中和、碳达峰都是很有投资价值的主题，建议投资者留意清洁能源、电动车、电池这样的相关主题，是中长期值得部署的板块。

钟骏称，尽管今年上半年港股和A股都有波幅，但投资者应该理解个股的波动，长远的股价走势还是要回归基本面和整个行业主题，如果基本面没有出现本质性的改变，那么投资者还是应该保持理性。

基本面的回归也可以借助日常生活，钟骏称，投资者可以多留心身边的投资机会，比如看电动车板块，可以直接去看身边的电动车、停车场的充电桩等，这样可以看出电动车的渗透率，进一步分析出电动车整个产业链的可投资性，这些都是散户可以了解的基本信息。

另一方面，钟骏建议投资者回顾年初至今的表现，如果年初至今的表现跑赢大市，也是不错的，如果说跑输大市，就要反思是否过去存在投资策略的问题，是否需要调整仓位等，对于散户来说及时反思，保持理性非常重要。

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（以下为采访实录：）

罗琦：碳中和和碳达峰是目前市场上非常热议的投资主题，未来资产在这方面有什么样的部署？

钟骏：这是一个很有投资价值的主题，而且它不只是一个中国的主题，也是一个环球主题，我们的部署主要是跟中国清洁能源、电动车、电池这样的主题相关，如果中国2060年要达到碳中和的话，必须在清洁能源，还有电动车跟电池方面有一个很大的发展。

罗琦：您说到清洁能源、电动车这几个板块，但这些板块在年初的时候已经非常热了，但是这些市场今年年初也回落了，您怎么看呢？

钟骏：个别股票的波动肯定有，大家作为投资者要理解股票是有波动的，但长远的走势还是跟基本面和整个行业主题有关，如果没有改变的话，投资者应该理性判断这到底是机会还是风险。

另外大家也要了解的是，电动车和电池不只是电动车的制造商可以投资，也可以留意原材料，比如电池、充电桩这些业务都可以考虑进去，因为行业可以很宽泛，如果只是看个股的话，会忽略一些机会。

罗琦：但散户很容易陷入什么热买什么，这种情况您觉得怎么办呢？

钟骏：我举个例子，碳中和这样的主题在很多年前已经开始，我们只要推后一年去看，这两个主题的股票的个股表现，在2020年是倍增的，非常不错，如果投资者从2020年开始关注这些主题的话，就会发现最近有一个回调，投资者需要判断这是正常回调，还是基本面的根本变化，比如说大家都不开电动车了，还是说中国不走碳中和的路线了，如果不是这种基本面的大变化，投资者就要有容忍度，我们建议结合基本面来了解情况。

罗琦：您刚刚说建议投资者要相对理性一点去分析，是什么支持着这一份理性呢？

钟骏：我觉得还是跟生活密不可分，比如说你看电动车板块，你先看身边有没有人买电动车，然后停车场里有没有充电桩，这些可以看出电动车的渗透率，如果是电动车和电池的渗透率，不论是全球还是中国，渗透率都还比较低。

第二是说清洁能源，现在中国每一年对电量的需求在逐步增长，用传统模式去发电肯定是会降低的，未来清洁能源会达到一个什么样的水平，占全球发电的比例会怎么样，大家都可以去研究一下，用数据来支持这一份理性。

罗琦：您对散户有什么实操性建议？

钟骏：第一希望大家搞清楚自己的投资目标是什么，另外有一个指标是年初至今的表现，如果你是一个主动型操盘手，你就要去对比一下今年自己年初至今有没有跑赢大市，你的投资组合有没有跑赢，如果跑赢了恭喜你，如果跑输了，你要去反思一下原因。

比如说你看今年上半年港股很波动，但生物科技这个主题就已经涨了很多，跑赢了很多指数，我们建议大家时不时去平衡一下自己的平衡组合，可能上一年涨得好的，今年没涨好，你有没有去换，有没有去留意那些有长期投资逻辑、投资增长的主题，所以每个投资者应该在适当时机理顺自己的投资观念。

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责任编辑：张熠