央行会议传来利好、A股诞生新“一哥” 接下来的主角会是谁？

财经自媒体2021-06-29 16:43:500阅

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来源：证券之星

大小指数全天走势分化，权重走低拖累沪指，上证50、沪深300均跌逾1%，创业板指前高强势震荡，两市普跌格局，3100多家个股下跌，热点题材回落、板块轮动承接较差，资金风险偏好降低。

其中，近期主线科技股普遍回调，第三代半导体领跌，煤炭、国防军工、汽车整车全天跌势，人工智能、华为昇腾概念股、服装家纺股逆势拉升。

沪指跌0.92%，创业板指跌0.19%。外资动向上，北向资金净流出超30亿元。

央行重磅会议召开

6月28日，据人民银行官网消息，人民银行货币政策委员会近日召开2021年第二季度例会。由于这种例会，市场上往往会把它认为是下一阶段货币政策的风向标，所以格外受到关注。

不过，与今年的一季度例会相比，总体表述没有大的改变，但有两点值得特别关注。

第一点是本次会议对于外部形势的分析增加了“防范外部冲击”的表述。市场分析央行如此做的原因应与美联储将渐渐退出宽松政策有关。而一旦利率真的上行，目前处在历史高位的美股，将会给世界金融市场带来巨大冲击。

第二点是会议表示要健全市场化利率形成和传导机制，完善央行政策利率体系，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低。

而降低贷款利率可以说是给市场释放了一个重大利好。分析人士指出，流动性宽松的环境大概率将持续，政策环境仍支持增长，相对景气度高、增长潜力大、产业周期仍在持续的成长风格可能仍然是市场的主线。

宁德时代成新“一哥”

虽然今日科技股出现回调，但其近期的火热也无法否认，而在一众科技股中最抢眼的就是宁德时代了。今日早盘，宁德时代股价再创历史新高，总市值接连超越五粮液和中国平安成为深市“一哥”。

而这一切首先与一则消息有关。6月28日晚上宁德时代突发公告称为进一步延续和深化双方之间的友好合作关系，在2020年2月与特斯拉签订的协议的基础上，公司与特斯拉签订协议。协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

这次宁德时代与特斯拉的大单，可以说是给予了宁德时代未来更高的确定性。而在此前召开的中国汽车论坛上，中汽协常务副会长兼秘书长表示未来5年中国新能源车销量年均增速40%以上，中国汽车工业电动化格局加速形成。

因此，许多机构纷纷表示看好宁德时代的未来。其中，中金公司更是表示，宁德时代此次与特斯拉的协议较之前合作力度更大，考虑到公司下游需求超预期，上调宁德时代的盈利预测，并将目标价调升9%至600元人民币。

与此同时，中国平安却表现相对“惨淡”。甚至连李驰也发微博自曝，将要清仓中国平安。而李驰是谁呢？

李驰可谓是中国平安铁粉，曾经连续十年持有平安，现在连李驰也清仓了中国平安，应该说是向市场传递了一个信号。

其实从宁德时代股价的强势和中国平安的弱势，也可以看到市场目前更为青睐的是优质成长股。而且接下来由于全球经济恢复比较乐观，债券和商品吸引力增强，一线蓝筹的确定性溢价有下降的可能。

A股后市展望

从短期来看，市场处于有利环境当中，银行间市场流动性预期稳定，海外担忧也得到缓解。与此同时，市场前期强势股调整压力正在上升，前期弱势股补涨已经开启，本轮指数继续上行的空间可能有限。

而市场板块轮动正在加快，周一领涨的猪肉概念和半导体板块今日大幅回调，创业板则因为宁德时代大涨而相对强势。

因此，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。可以适当关注中报业绩超预期的绩优股。