太平基金林开盛:掘金行业赛道 助力投资长赢
原标题:太平基金林开盛:掘金行业赛道,助力投资长赢
来源:上海证券报·中国证券网
上证报中国证券网讯(记者 朱妍)下半年A股有哪些值得关注的机会?太平行业优选、太平灵活配置、太平MSCI香港价值增强(被动指数型)的基金经理林开盛认为,优质股票的特征是“好行业、好公司”,选对了行业往往可以事半功倍。
以创业板为例,从创业板设立至今年5月底,11年多的时间里,出现了30只以上的累计股价涨幅超过10倍的个股,这些个股主要分布在TMT、新能源和医药,这三个板块有以下共性:第一,市场空间巨大,都是千亿级甚至万亿级;第二,创新驱动,同时又有政策的呵护和加持;第三,盈利增速高,能不断消化估值。
在谈到市场波动时,林开盛解释称,回调是一定会频繁出现的,牛市里反而多急跌,这与机构投资者持仓相对集中、市场风格再均衡以及流动性边际变化等因素都有关系。因此他不太去博弈风格的演变、板块的轮动。同时个股选择也是以盈利增长为导向,而盈利增长是能够每个季度甚至每个月去验证的,如果盈利增速符合之前的预期,个股的风险收益比依然在合理范围之内,那就可继续持有,但总体仓位上,可留有一定余量,这样如果市场回调,反而提供了建仓优质个股的机会。
展望下半年,林开盛表示,科技相对于消费可能表现会更好。科技领域里,不管是TMT还是新能源,都有多个细分领域正在迎来黄金时期,技术不断进步,需求也在爆发式增长,其中龙头公司的业绩,很可能还会进一步超出市场预期。另外TMT行业最近一年整体累计涨幅并不大,横向比较,风险收益比相对理想。具体来说,可以关注新能源中的新能源车、光伏,还有海上风电产业链,以及TMT中的消费电子、汽车电子和物联网。
数据显示,截至6月28日,太平行业优选A成立300天以来净值累计上涨已达30.08%,而同期业绩比较基准(即沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%)涨幅为7.92%,较大幅度跑赢业绩比较基准。
责任编辑:林宸
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