《大空头》原型多次警告恶性通胀 盯紧美联储收紧行动
原标题:大手笔做空美债!《大空头》原型多次警告恶性通胀 盯紧美联储收紧行动
来源:FX168
曾因押注美国房地产泡沫而一战成名的电影《大空头》原型Michael Burry预计,美国长期国债将下跌。
据本周公布的一份监管文件显示,截至6月底,他的Scion Asset Management持有2.80亿美元iShares 20+ Year Treasury Bond ETF看跌期权,较三个月前的1.72亿美元有所增加。
如果该ETF随着美国国债收益率上升而下跌,期权合约就会获利,这种情况最近并没有发生,因为对delta变体的担忧促使投资者买入美国国债。
但在美联储(Fed)举行杰克逊霍尔(Jackson Hole)年度研讨会之前,许多人仍怀疑美联储将在今年晚些时候开始缩减债券购买规模,这可能会证明看空者是对的。
交易员将听取美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的暗示,了解新冠疫情的复苏对经济增长有多大影响,以及美联储改变政策方针时经济增长是否会受到影响。
“从劳动力市场到通胀,我们看到的经济数据的每一个方面都看起来相当健康,”这应该会导致收益率在未来几个月上升,摩根士丹利(Morgan Stanley)美国利率策略主管Guneet Dhingra说。“对delta变体的担忧已被市场消化,可能已经见顶。我们正在关注美联储主席鲍威尔是否更新了他对delta的看法,此前他似乎并不特别担心。”
美联储上次会议的纪要显示,多数官员认为,从今年晚些时候开始,美联储将减少月度债券购买。市场预计美联储将于2023年第一季度开始加息。
跟踪20年期以上国债的iShares ETF自3月份触底以来已经上涨了12%,而30年期国债收益率从2.51%跌至1.87%。
摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师Matthew Hornbach以大胆预测而闻名,他在本月告诉客户,尽管10年期美国国债收益率大幅下跌,但他仍对自己的建议充满信心。该公司预计,随着美联储将在12月宣布缩减购债规模,今年年底国债收益率将从目前的1.26%升至1.8%。
目前尚不清楚Scion自6月以来是否改变了立场。记者周五致电Scion在加州萨拉托加的办公室,但无人接听。
在今年2月的一系列推文中,Burry警告称,经济重新开放和经济刺激措施将助长通胀,并将美国目前的政策与德国在20世纪20年代的恶性通胀相提并论——这种情况可能会促使美联储加息。
Burry的看跌债券的押注与大多数华尔街策略师的呼声基本一致。彭博调查显示,10年期美国国债收益率的中值预测为1.6%,最乐观和最悲观的预测分别为1%和2%。
责任编辑:刘玄逸
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