明年机会在哪儿?听听最懂新能源的基金经理怎么说
投基Z世代,Z哥最实在。
近期,很多新能源概念股开始新一轮上攻行情。特斯拉、宁德时代、隆基股份再次成为市场焦点。
那么,接下来的年末行情,还有明年即将来临的新年行情,市场的机会究竟在哪儿?
日前,去年的股基冠军、农银汇理工业4.0基金经理赵诣又发表了最新观点。赵诣究竟如何看未来的行情,明年的机会如何把握?
对于未来的市场,赵诣在接受上证报采访时表示,未来市场的投资难度可能比今年更进一步加大。
赵诣表示,未来市场很可能会继续维持震荡态势。一方面,今年很多低估值的标的已经有了较大的涨幅。而那些涨不起来,估值依旧很便宜的公司,则可能基本面存在一些问题。而另一方面,很多公司在经历过业绩、估值双提升后,可能会出现“上涨略有泡沫、下跌业绩有底”的情况,市场更多的是震荡格局。
去年,赵诣管理的农银新能源主题混合取得了160%的收益,今年,该基金收益又高达70%。从长期的角度看,农银新能源近2年收益422%,近3年收益485.91%,都是全市场排名第一。毫无疑问,赵诣完全可以说是A股市场最懂新能源的基金经理之一。
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那么,明年新能源板块是否还会像过去两年一样红得发烫?
赵诣认为,去年是新能源龙头表现得好,今年是包括所有的“新能源+”的公司都表现得好。但是到了明年,这种局面就很难重现了。他认为,随着新能源产业链上公司的估值不断提升,股价上涨将会出现“天花板”,最终就要看公司业绩增长的情况了。
其实,也就是说,明年新能源产业链公司的表现会出现明显分化。只有优秀的公司,还能实现业绩的进一步增长,但是相对差的公司,则会遭遇市场的检验了。
对于明年新能源产业链的投资机会,赵诣主要分新能源车、光伏和储能三方面来看。
首先,新能源车尽管有的环节可能会盈利不及预期,出现行业分化,但细分领域还是有很多机会。而且由于行业渗透率还有较大提升空间,足够消化当前的估值。
至于光伏板块,长期来看,光伏是很好的行业。在碳中和背景下,火电隐含碳税的压力,光伏和风电可能会逐步变成最便宜的能源,未来空间较大。但是短期来看,光伏的基本面没有反转,而股价已经走高,需要时间来消化估值。
此外,储能板块是赵诣最看好的一个领域。他认为,风电、光伏是间断能源,需要连续能源来补充,储能就是一种补充方式。这是对能源结构的补充和新业态,若从能源结构来看,空间远远大于电动车。
另外,农银新能源主题混合今天发布了最新公告,基金增聘邢军亮为基金经理,将和赵诣一起管理农银新能源主题混合。
资料显示,邢军亮证券从业6年,今年7月才开始担任基金经理,任职只有100多天。他和另一位基金经理韩林共同管理了一只基金——农银行业轮动混合,规模2.78亿。7月以来,邢军亮的任职回报还是不错,达到了20.52%,而该基金的重仓股也集中在新能源板块。
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投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上,理性判断市场,根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。市场有风险,入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。)
责任编辑:冯体炜
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