ETF日报:芯片ETF调整,盘中净流入超2亿元
特约作者:国泰基金
今日(11.26)沪指全天弱势窄幅震荡,深市则冲高回落,市场情绪较为低迷。行业板块上,权重板块相对疲软,钢铁、有色、化工、环保等板块盘中拉升,煤炭、电子等板块调整幅度较大。截至收盘,上证指数收盘跌0.56%报3564.09点,深证成指跌0.34%报14777.17点,创业板指跌0.16%报3468.87点。两市今日成交约1.1万亿元,连续26日维持在万亿以上。北向资金全天单边净卖出44.89亿元,终结连续5日净买入,本周累计净买入57.1亿元。
今日钢铁板块全天领涨。早盘钢铁ETF(515210)持续走高,一度涨逾3.5%,午后维持高位震荡,最终收涨2.57%。
钢铁板块今年涨势凶猛,但自进入9月上旬以来,就迎来了大幅回调。中金公司认为核心原因有两方面:一是下游需求旺季不旺,低于市场预期,导致钢价及钢企利润下跌。二则是地产景气的持续下行导致市场对下游需求预期更为悲观。但近期,需求预期似乎正在迎来好转。根据Mysteel统计,五大品种钢材周度表观消费量连续两周上升至945.85万吨,同时螺纹钢社库厂库恢复去化;部分城市地产政策出现边际放松,10月信贷投放情况也边际改善。因此,中金公司认为,市场对下游需求的悲观已基本反映充分,板块有望迎来拐点。
自9月中旬以来,钢铁ETF(515210)最大回调幅度已超过30%,加上前面提到需求预期的改善,投资者可以对这个品种保持关注。此外,其他中上游周期板块基本面同样扎实,随着社融信贷逐渐回升,周期板块在年底可能还会出现阶段性的机会。感兴趣的投资者可以继续关注煤炭ETF(515220)、有色60ETF(159881)、化工龙头ETF(516220)等品种的左侧布局机会。
今天芯片板块全天低迷,调整幅度较大。芯片ETF(512760)盘中一度跌逾3%,最终收跌2.67%。但值得关注的是,就在调整的同时,wind数据显示芯片ETF(512760)盘中大幅流入了逾2亿元。
中信建投认为,站在当前来看,半导体芯片板块有两条主线值得关注。一是景气度,今年半导体芯片总量增长和结构升级共振,但需求结构出现分化;明年需求结构或进一步分化,产能紧缺态势将结构性缓解,但对于工业、汽车和新能源相关的品类,产能或仍将呈现紧缺态势。二是国产化,国内半导体芯片产业自给率低,高附加值与关键环节尤甚,替代空间巨大;在贸易摩擦和全球产能紧缺背景下,国产化进一步加速,本轮周期使得未来3-5年的国产化进程加速,为国内厂商带来长期的客户和产品结构升级。
更长远来看,科技创新周期+国产替代决定了芯片板块的长期投资价值,所以仍将是未来中国科技投资的重要方向。感兴趣的投资者可以继续采用“逢低+分批”的方式来关注芯片ETF(512760)的中长期投资机会。
风险提示:以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。指数及上市基金价格单日涨幅不构成未来表现的保证。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。
责任编辑:常福强
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