驱动IC景气回落明显 半导体行情走向分化
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《科创板日报》(编辑 郑远方),A股近期迈入业绩(预告)密集披露期。有厂商2021年业绩大幅预增,股价却随之大幅跳水,究其原因,与Q4单季度环比表现相关。
24日午后甫一开盘,富满微股价“断崖式”下跌,最终收跌15.23%,报66.20元。而“同行”明微电子早盘便大幅低开,之后股价同样一蹶不振。截至发稿,股价下跌18.55%,报134.72元/股,较去年高点(410.86元)已跌去超过六成。
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股价“跳水”背后是两家公司如过山车一般的业绩。
富满微于午间发布业绩预告,预计2021年实现净利润4.7亿-4.9亿元,同比增长367.81%-387.72%。不过,若仅看Q4单季度表现,公司不仅净利同环比大幅下滑,还存在亏损风险。
明微电子则于21日晚间公布业绩快报,2021年实现归母净利润6.48亿元,同比增长492.87%;Q4单季度,公司营收、净利同环比双双下滑,营收环比减少60.34%,净利润环比减少83.87%。
实际上,后者曾在去年三季报中“打下预防针”,表示2021年Q4,受全球新冠疫情、物流受限等宏观因素影响,产品生产、货物运输交付放缓及下游市场需求受到抑制,终端产品需求可能有所放缓,可能会导致公司未来经营业绩存在一定不确定性。
最终一语成谶,Q4净利润直接跌回一年前水平,连带股价一同大跌。
而两者A股同行中,晶丰明源、中颖电子Q4单季度业绩同样呈环比下跌态势。
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其中,晶丰明源净利润已连续两个季度环比下降;至于中颖电子Q4环比跌幅最小,其在显示驱动IC之外的业务也已于Q3开始逐渐放量,有望支撑未来成长动能。
缺芯潮接近尾声 几家欢喜几家愁
在持续一年有余的大规模缺芯涨价潮下,去年多家半导体厂商赚得盆满钵满,显示驱动IC(DDI)企业自然也在其中。
不过,去年三季度末,业内已传出DDI产品涨价步伐滞缓的消息。当时台湾电子时报报道,由于下游设备组装厂、供应商拒绝IC厂商进一步提价,DDI价格或将趋于稳定,部分供应商Q4利润增长或将放缓。也有DDI后端封测厂直接发出警告,认为“目前DDI出得越凶,便代表日后囤得越多”。
如今,DDI产能也在进一步缓解。据台湾电子时报今日报道,台积电2022年资本支出提升至400亿-440亿美元,其中10%-20%将用于扩充成熟特殊制程产能。这一部分产能瞄准的市场中,便包含OLED面板驱动IC。
同时产业还迎来了强力竞争对手。京东方蜂窝排列屏幕近日投产,搭载HW&BOE AMOLED Drive芯片,该芯片由京东方与华为合作研发。
随着芯片短缺态势渐渐分化,DDI、非车用MCU等细分领域产能吃紧渐缓,不再手握“缺货涨价牌”的驱动IC厂商或将继续面临业绩压力。
值得一提的是,截至24日午间,梳理目前已发布2021年业绩预告的半导体厂商,全年归母净利润增幅居前的十只个股中,或仅有四只Q4可实现环比正增长,分别为士兰微、晶晨股份、华微电子、立昂微。
从业务来看,士兰微主营功率半导体;晶晨股份主要产品包括智能机顶盒芯片、智能电视芯片、AI音视频芯片;华微电子同样主营功率半导体业务;立昂微主要业务则包含半导体硅片、功率器件、化合物半导体三方面。
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