深交所要求说明有无偿付能力 嘉凯城资金无法覆盖41亿短债
深交所要求嘉凯城在5月29日前对问询函中的问题进行回复。
原标题:嘉凯城资金无法覆盖41亿短债,深交所要求说明有无偿付能力
5月25日,嘉凯城(000918.SZ)收到了深圳证券交易所的年报问询函。
责任编辑:陈志杰
由于嘉凯城和其控股股东恒大集团出现地产同业竞争的情况,目前双方在解决这一问题。原先约定在2019年9月份解决同业竞争的问题,但在2019年7月29日,嘉凯城公告披露,由于房地产市场调控以及部分城市限价等因素导致地产销售无法及时出清;且目前嘉凯城的第二主业院线业务还处于培育阶段,营收和利润规模占比较小,为保证上市公司的经营能力和可持续发展能力,短期内将地产业务全部出清不符合全体股东特别是中小股东的利益。因为双方未能完成同业竞争的部分承诺,因此将解决地产同业竞争最终日延期两年至2021年8月1日。
对于嘉凯城来说,要解决和恒大地产同业竞争无疑是要让公司的地产业务收缩和剥离,因而嘉凯城开始培育发展公司第二主业——电影院线行业。
但电影院线业务对嘉凯城来说无疑是一项新事物,短期内很难替代原先的房地产业务为公司带来可观的收益。
嘉凯城2019年的年报数据显示,全年投资收益10.7亿元,占归属于母公司所有者的净利润936.26%。报告期内,嘉凯城处置了多家子公司股权。包括以1.9亿元转让湖州太湖温泉度假酒店;1.9亿元转让嘉凯城集团物业服务公司;9.9亿元出售所持有的苏州嘉和欣实业有限公司;2.14亿元协议转让城市客厅资产包。
深交所要求其说明上述出售事项对公司2019年归属上市公司股东的净利润的具体影响金额,并结合股权转让款项的收取比例及时间、转让资产控制权转移情况、剩余转让款项回收风险等,详细分析公司在2019年确认股权转让损益的依据及合理性。
另外,嘉凯城在2019年向恒大集团控股股东广州凯隆置业有限公司拆入资金19.37亿元,拆入资金是贷款尤其是短期贷款的来源之一。
深交所要求嘉凯城说明向广州凯隆置业拆入资金的使用期限,资金拆借利息的计算过程,费率是否公允合理,分析说明在需向控股股东拆入资金的情形下仍对外提供资金的主要原因及合理性。
在负债方面,嘉凯城2019年负债合计153.79亿元,资产合计190.25亿元,资产负债率为80.84%。流动负债123.19亿元,其中短期借款15.13亿元,一年内到期的非流动负债余额26.45亿元,短期债务合计41.58亿元。截至2019年末,嘉凯城手持货币资金为10.32亿元,其中冻结资金387.68万元,财务费用6.95亿元,同比增长20.79%,其中利息费用7.84亿元,占息税前利润的86.53%。
按照嘉凯城披露的财报数据,短期债务41.58亿元,但其手持货币资金仅为10.32亿元,不能覆盖其短债。
深交所要求嘉凯城列表说明 有息负债的金额和到期期限,并结合货币资金、可变现资产、经营净现金流量和未来投资安排等情况,说明是否具备足够债务偿付能力,以及公司拟采取的防范应对措施;说明受冻结资金的具体情况及冻结原因,并核实是否存在应披露未披露的事项。
深交所在问询函中提及,嘉凯城2019年归属上市公司股东净利润为1.14亿元,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损8亿元,连续六年为负。要求嘉凯城结合主营主业、经营情况和发展规划等,分析说明未来改善经营、提高主业盈利能力的具体措施。
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