中信建投景晟遭遇大规模赎回,调整净值精度至小数点后八位对投资者有什么影响?
临近年底,又见债券基金遭遇大规模赎回。昨日,中信建投景晟公告,称因为在12月19日发生大额赎回,根据《基金合同》的约定,经过和托管行协商一致,决定对基金的基金份额净值、基金份额累计净值保留8位小数,第九位小数四舍五入。
此前该基金进行了净值的更正,公告显示,A份额基金的净值由1.0049元更正为1.00487406元,C份额净值又1.0037元更正为1.00368752元。
中信建投基金表示, 该基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
界面新闻记者翻阅《基金合同》发现,其中也对披露的基金净值有明确说明。“基金合同会对披露的基金份额净值保留的小数点位做明确规定,并按照四舍五入的方式进行提取,此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。在基金遇到大额赎回时,基金公司通过提高基金份额净值精度的方式,保护赎回者和持有者的利益”。
公开资料显示,该基金成立于今年6月8日,A份额最新规模为17.17亿元。由于成立时间的原因,基金没有披露今年半年报,因此无法得知基金中机构/个人投资者的具体占比。不过,三季报显示,相比79.99亿元的首发规模,该基金在三季度已经出现了35.96亿份的赎回。
因为大规模赎回而提高净值精度,这并非头一份。界面新闻记者统计发现,在11月底的债市下跌中,就有多只债券基金选择了提高净值精度。
对此,百嘉基金董事、副总经理王群航表示,基金出现大额赎回,提高净值的计算精度,可以从一定程度上降低净值的大幅波动,避免大额赎回引发基金持有人份额波动或造成损失。“按照基金合同,净值计算精度一般在小数点后三位、四位即可,而大额赎回发生时,由于受四舍五入影响,提高基金净值精度是对赎回者和继续持有者出于公平原则考虑。”王群航指出,“为了既不影响原持有人的利益,也不影响留守持有人的利益,所以要提高大额赎回时的净值计算精度。一般而言,亿元规模的产品扩展至小数点后9位、10亿元规模的产品扩展至小数点后10位即可”。
王群航表示,一般而言,基金发生大额赎回或与市场环境波动、管理人变动等因素有关。建议普通投资者在挑选基金时规避可能发生大额赎回的产品,例如选择规模适中的基金,避免规模过小或者某个机构投资者占比太集中的基金。
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