2023年A股上市公司盈利展望来了!TMT、医药成业绩增速最强板块,机构推荐核心标的一览
财联社1月23日讯(编辑 笠晨)中信证券近期发布研报指出,2023年中国经济将突出重围、迎难而上,预期GDP实现5%左右合理增长。随着政策预期、人民币汇率、经济基本面三大拐点渐次出现,2023年A股将逐步聚力上行,延续已开启的中期全面修复趋势,进入二季度后上行动能更强,其中外资和私募是全年增量资金的主要来源。
分析师指出,A股行情可分为两个阶段,第一阶段由政策驱动,并已在途中,配置上建议聚焦精准防控、地产产业链和全球流动性拐点三条主线;第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”。
并且,中国经济2023年将突出重围,A股盈利增速下半年也将迎来拐点,预计2023年A股盈利同比增速将从2022年的3%回升至10%。在2023年经济和盈利整体弱复苏的假设下,预计2023年工业/消费/TMT/医药/大金融盈利增速分别为10.5%/8.0%/26.7%/32.0%/5.9%,TMT和医药成为边际上盈利增量最大的板块。
TMT细分信创:操作系统/网络安全/金融信息化/医疗信息化业绩弹性最佳
中信建投陈果在1月18日发布的研报中表示,在TMT方向上,计算机虽受政策支持但业绩尚未见到实质性改善。展望23年,多板块在政策刺激、需求回暖及低基数下将迎来改善,行业配置优先聚焦“盈利周期反转”计算机等方向。
陈果认为,进一步以当前Wind一致预期看细分子版块22-23年盈利变化:在高景气加速or困境反转(23年预测累计利润增速>30%且环比22年上行)中,可关注信创(操作系统/网络安全/金融信息化/医疗信息化)等。
民生证券吕伟等人在2022年11月15日发布的研报中表示,操作系统是信创的最核心细分环节之一,Centos停服等事件更体现国产操作系统发展的紧迫性和必然性。“二十大”报告强调“健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能,形成具有全球竞争力的开放创新生态。”在信创产业推进大趋势下,操作系统国产化有望不断加速,重点关注中国软件、软通动力、创意信息、拓维信息等行业领军企业。
西南证券王湘杰等人在2022年12月22日发布的研报中表示,网络安全关乎国家、社会、政治安全,是信息时代守护者。我国网络安全建设支出持续增长,5G安全、物联网安全、云安全等领域极具发展潜力。网络安全产业迎来爆发期,主要标的为奇安信、深信服、信安世纪、安恒信息、永信至诚、信安世纪。
券商研报指出,基于金融信创有望进入全面推广阶段的判断,金融IT行业将迎来高景气发展。金融IT行业内公司加强和国内各类信创厂商开展合作,从目前进度来看,恒生电子、金证股份、宇信科技、长亮科技、顶点软件、神州信息等多家公司均已基本实现产品的国产适配测试和落地。具体详见数字人民币 信创等多重催化!金融IT行业蓄势待发,受益上市公司梳理
国泰君安在2022年12月21日发布的研报中表示,2023年,信创、医疗信息化为代表的行业将迎来政策 自身需求的双驱动,加之各公司已迈入控费周期,业绩有望迎来反转。开启向上通道。疫情管控政策进一步优化,政府已开始大力鼓励互联网医疗、家庭医生等服务;同时,医疗新基建也在加速推进。重点推荐标的:金山办公、太极股份、海量数据(维权)、东方通、卫宁健康、达实智能、创业慧康、嘉和美康。
医药硬科技、中药、消费复苏、创新药引领2023年医药行业成长 消费复苏首选眼科
海通证券余文心近期发表观点,在2023年医药的投资主线上面,看好4个快复苏行业,分别为医药硬科技,中药、消费复苏、创新药。医药硬科技医疗器械可分为耗材和设备公司。消费端复苏,包括眼科、口腔、医美。分析师认为,消费复苏首选眼科,医美牙科复苏会偏后。
陈果表示,医药行业中创新药、中药、医疗耗材领域业绩为中低景气但有所回升(23 年预期利润增速<30%但环比22年回升);CXO领域23年为中低景气。
随着防疫政策逐步优化,线下消费场景迎来复苏,同时此前受疫情影响而挤压的医疗需求也逐渐释放。申万宏源认为,2023年“金眼”有望回归,行业迎来复苏,长期利好眼科医疗服务行业。在眼科医疗服务有布局业务的上市公司为:爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科等。详情请见医疗消费中复苏弹性最强!眼科赛道迎政策利好,产业链上市公司梳理
责任编辑:张恒星 SF142
券业ESG评级再突破:A级扩容至4家!8家券商MSCI ESG评级被下调 浙商证券连降两级
又到一年检验券商ESG工作成果时。随着msci陆续披露证券公司2022年ESG评级结果,国内券商ESG整体成绩浮出水面。相比上一年,多家券商的ESG实践进一步获得国际认可。根据券商中国记者的统计,A级阵容获得扩容,共有4家国内券商获评A级,该评级是目前中国证券公司获得的最高评级,其中海通证券和中金公司首次上调至A。另有包括中信证券、第一创业在内的5家国内券商MSCIESG评级出现提升。媒体滚动2023-01-23 17:44:340000华丽转身,“要做什么”!多项国家重大装备的核心部件取得突破
央视网消息:从穿山越岭到过江跨海,盾构机是国民经济和建设的重大装备。作为盾构机“心脏”的主轴承,其研发是实现盾构机自主可控制造的“最后一公里”。2022年底,我国科研团队研制出设计寿命超过10公里、具有国际水平的“超大型盾构机用直径8米主轴承”。面向国家重大需求,现在科研团队又有了新目标。央视网2023-01-23 17:45:390000人民日报:迎接更加壮阔的光明前程
2022年即将收官,中国经济态势引人关注——今年以来,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击,中国经济顶住压力,前三季度国内生产总值(GDP)同比增长3%,在上半年同比增长2.5%的基础上,持续巩固回升态势。究竟如何看待中国经济?如何把握中国经济大势?00002023年新春献词丨国泰基金总经理周向勇:至暗已过,晨曦已至
刚刚过去的2022年,无疑是非常困难的一年,在内外部超预期因素的冲击下,我国经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力凸显。资本市场波动加大,也给投资带来诸多不确定性。市场资讯2023-01-23 17:45:100000