巴菲特持有现金史上最高 越亏越买粉丝表示“不跟”

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8月8日，“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公布了二季度财务报告。截至二季度末“股神”手握现金达1466亿美元，折合10214亿人民币，再创新高；二季度伯克希尔·哈撒韦净利264亿美元，同比增幅约86%。

尽管二季度大赚，但是伯克希尔·哈撒韦上半年整体依然呈亏损状态。究其原因，金融和能源股是大拖累。不过，巴菲特“越亏越买”，宣布将收购能源公司，同时加仓银行股，粉丝表示“不跟”。

持有现金超万亿

二季度末，伯克希尔·哈撒韦账上现金及等价物（包括现金、短期国债等）达1466亿美元，折合10214亿元人民币。

二季度末，伯克希尔·哈撒韦清空了四大航空公司并未进行大手笔收购。不过，7月伯克希尔·哈撒韦宣布将收购能源公司。收购完成之后，伯克希尔·哈撒韦的账上现金可能会降低。

二季度伯克希尔·哈撒韦净利为264亿美元（折合1839亿元人民币），较2019年二季度的142亿美元增加86%。净利同比显著增长背后是投资和衍生品投资收益，数据显示，2020年二季度，这一项数值为401亿美元，上年同期则仅为100亿美元。

伯伯克希尔·哈撒韦持有现金情况

{image=1}来源：伯克希尔·哈撒韦季报

不过，今年上半年整体来看，伯克希尔·哈撒韦依然亏损233亿美元，去年同期则大赚359亿美元。

回购股票提振信心

在二季度，对冲基金潘兴广场创始人比尔·阿克曼清空了伯克希尔·哈撒韦股票。理由是，与其把钱投在伯克希尔·哈撒韦，不如他自己拿这钱买股票，尽管比尔·阿克曼多次公开表示巴菲特是他的偶像。

或许为提振投资者对伯克希尔·哈撒韦的信心，巴菲特二季度进行了大笔回购，期间回购金额达51亿美元。这也是巴菲特有史以来单季度回购金额最高的一次。

其第一大重仓股苹果股价从年初至8月7日上涨52.17%，今年以来巴菲特已经在苹果上赚了370亿美元，折合2578亿元人民币。除了苹果之外，巴菲特持仓的亚马逊年初至8月7日股价上涨71.41%，不过巴菲特仅持有区区53万股，对组合的贡献不大。

此外，家居零售公司RH（Restoration Hardware）年初至今上涨45.82%，巴菲特持有171万股。

巴菲特近年来持有苹果公司股票变化

{image=2}来源：投资网站gurufocus

能源、金融公司成拖累

今年前两个季度伯克希尔·哈撒韦依然处于亏损状态，主要是被手中的金融和能源公司拖累。第二大重仓股美国银行年初至今股价下跌24.84%，富国银行年初至8月7日的股价下跌幅度更是达51.32%，PNC金融年初至8月7日股价下跌29.12%。

能源公司也是“重灾区”，巴菲特持股的森科能源和西方石油年初至8月7日股价跌幅分别达49.13%、60.57%。不过巴菲特并没因此放弃能源公司。伯克希尔·哈撒韦7月5日宣布，将收购道明尼能源的天然气业务资产，交易总额高达97亿美元，其中40亿美元以投资方式进行，另外57亿美元以承担债务方式进行。这笔交易尚待监管部门的批准，预计将在今年第四季度完成。

森科能源、西方石油呈现大幅亏损

{image=3}来源：Gurufocus

越亏越买 粉丝表示“不跟”

尽管美国银行今年让“股神”亏了不少钱，巴菲特还是连续多日增持美国银行。

近期增持银行

{image=4}数据来源：根据美国证监会披露整理（由于美国证监会分四次披露了增持信息，右栏统计每次披露的增持金额）

银行是巴菲特的“心头好”。“股神”对银行股持有时间长，银行股占其组合比例高。但是很多粉丝却表示难以认同“股神”，例如投资网站Gurufocus创始人田测产为巴菲特拥趸，一周前看到巴菲特增持美国银行，他就表示“银行股自从三月股市大跌的时候跌下来后就没回去，所以现在估值都挺低，巴菲特加仓也不奇怪。但不管怎么样，我反正是不会跟进的。这些大银行真的就像巴菲特自己说的，像黑盒子一样，里边是什么，谁也搞不清楚。”