泰禾回复问询函:买家退房属个案 尚未形成全面债务重组方案

原标题：泰禾回复问询函：买家退房属个案，尚未形成全面债务重组方案

9月3日晚间，泰禾集团（000732.SZ）对深圳证券交易所此前洗发的《半年报问询函》进行回复，其中提到，目前公司仍处于与各方债权人沟通阶段，尚未形成全面债务重组方案。

在深交所的问询函中提到，泰禾的北京院子二期、杭州院子、廊坊大家商业城、蓝山院子项目在报告期内的预售（销售）金额分别为-1.67亿元、-2892万元、 -391万元和-368万元，需要泰禾说明金额为负的原因。

泰禾称，上述项目在报告期内存在销售退房，导致金额为负。其中北京院子二期、廊坊大家商业城以前年度未确认收入。北京院子二期和廊坊大家商业城有客户提出退房申请，销售退回直接冲减合同负债。另外，杭州院子退房4套，蓝山院子退房2套。泰禾表示，上述销售退回属于客户个人原因申请退房退款的零星个案，占项目总体销售的比例很低。

截至6月末，泰禾集团及其下属子公司涉及的诉讼案件共148起，涉案金额为13.5亿元，大部分为金额较小的商品房合同纠纷及物业合同纠纷，未计提相关预计负债。截至8月15日，泰禾集团未披露的其他小额诉讼、仲裁事项共计260起，涉及金额16.38亿元，主要为金额较小的商品房合同纠纷及物业合同纠纷，深交所要求泰禾说明合同纠纷迅速增长的原因以及对公司可能的影响及应对措施。

对此，泰禾回复称，自6月30日起至8月14日的新增的112笔诉讼事项中，有55笔为商品房合同纠纷及物业合同纠纷，涉及金额合计1亿元，对于商品房购销合同纠纷，部分因购房者基于个人原因而产生纠纷，部分因近期公司存在大 额到期债务未归还的情况而导致的消费者信心不足产生的退房纠纷。公司正努力解决债务及现金问题，力求重塑客户信心，公司预计此类诉讼达成和解的可能性较大，预计对公司不会产生重大不利影响。

泰禾集团的半年报显示，报告期内预付款余额为30.58亿元，较期初增长175.18%。深交所要求起说明大幅增长的主要原因。

泰禾方面表示，2020年公司的项目开发建设受新冠肺炎疫情影响，开发进度远落后于原计划，随着新冠疫情得到了有效控制，公司在全国各地的项目复工复产工作的陆续启动，为保障项目回款需抢回预售节点，基于公司资金紧张的实际情况，公司通过商业票据、房抵工程款等方式替代资金支付，与各供应商积极协商复工赶工，加速推动项目建设，造成账面预付账款暂时性增加。为复工赶工需求，采用商业票据、以房抵款及预付工程款方式为行业惯例，随着项目建设进度的推进，相应预付账款将形成公司项目的开发成本。

今年以来，泰禾先后未能完成17泰禾MTN001、18泰禾01、17泰禾MTN002、17泰禾01本息的按时兑付。半年报显示，截至报告期末，泰禾因诉讼纠纷被司法冻结的银行存款为8.92亿元，较期初增长273.63%。截至8月15日，公司已到期未归还借款金额为349亿元， 尚未支付的利息为43.32亿元。泰禾因子公司未履行还款义务而被列为被执行11人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。深交所要求泰禾说明截至目前公司债务重组事项的具体进展及后续安排。

泰禾称，公司目前正在开展的债务重组工作具体分为三个方面进行，包括与各方债权人主动开展沟通，积极听取各方债权人关于后续解决方案的意见；综合债权人意见，同时结合公司目前状况及未来发展规划，尽快形成可实施的后续债务解决方案；通过引入战略投资者，优化股权结构，推动债务重组工作进程。

截至目前，债务重组方案正在与各方确定中，万科团队及万科聘请的第三方专业机构团队对公司开展的尽职调查工作正在进行，尽职调查工作内容从法律、财务、业务等方面同时进行，尽职调查的结果尚待工作完成后出具。

责任编辑：陈悠然 SF104