汇丰今年惨遭腰斩：中国平安持股7% 账面浮亏超400亿

汇丰控股今年以来跌跌不休，最新报价28.55港元，距离今年高点暴跌52%，市值蒸发6326亿港元，按中国平安持股7.01%计算，只今年中国平安就账面浮亏443亿港元。值得注意的是，汇丰目前体量已经和小米相当（小米市值5079亿港元），曾经1.2万亿市值，如今只剩不足6000亿。

美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）机密文件于9月20日遭泄露，有国际组织和媒体爆料称，在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。

根据行情数据可以看到，涉事银行集体暴跌，的音质银行更是暴跌8%，汇丰昨日暴跌5%今日跌3%，纽约梅隆银行跌超4%，摩根大通跌超3%，渣打银行在伦敦跌5.82%，汇丰控股在伦敦跌5.26%。

{image=1}

汇丰此次取消派发股息，对汇丰股东和投资者而言来说是最大受损者。截至2020年4月1日，汇丰控股具体持股如下，在黑石接连增持后，已经跃居第一大股东，为最大受损者；第二大股东为中国平安，从2018年11月1日持股就没变过，目前持股7.01%；小摩持股3.87%，今年3月精准减持，损失大幅减少。

{image=2}

从股息方面来说，汇丰打算分红0.21美元/股，折合1.6279港元/股。本次取消之后，黑石因为取消分红损失14.7368*1.6279=24亿港元。中国平安因为取消分红损失14.18925*1.6279=23.1亿港元。摩根大通损失8.0058*1.6279=13.03亿港元。如果将2020年股息计算在内，中国平安本次损失分红收入约80亿。

从资本市场股价走势来看，其中，黑石自2020年3月12日不断增持，持股比例从6.99%增至目前的7.14%，多头头寸不断增加。

{image=3}

中国平安持股14.19亿股，持股比例7.01%。如果以今年计算，中国平安持股市值账面缩水443亿港元。

2017年12月6日，中国平安集团下属平安资产管理公司（下称平安资管）向香港联交所申报，平安资管通过港股通渠道累计买入汇丰控股（00005.HK）1017946172股，持股比例为5.01%。此后中国平安又多番增持，不过增持价格都在60港元以上，

2018年，中国平安最后一次增持发生在2018年11月1日，平保（02318）旗下平安资管已超越贝莱德成汇丰（00005）最大股东，持约14.19亿股股份，占其股权逾7%，增持成本为65.1153港元。以平安增持前，汇丰收市价65.5港元计，该批股份市值约929.4亿港元。汇丰回应指，欢迎平保续为汇丰的长期投资者。目前，中国平安持有汇丰账面市值为412亿港元，较2018年底市值缩水517亿港元。

其中，2018年以前的半年内汇丰股价在65港元以上，即使按1年内，均价也在60以上。如果以60港元计算，中国平安浮亏52%左右，如果以65港元计算，中国平安浮亏56%左右。以60-65港元区间持仓成本计算，中国平安的持股成本大约在850-922亿港元之间。

{image=4}

值得注意的是，中国平安自2018年、2019年以来累计获得分红收入86.57亿港元，其中2018年分红收入54.37亿港元。2019年分红3.57元，去掉2019年年底的1.63港元，汇丰2019年分红2.27港元，中国平安分红收入为32.2亿港元。

{image=5}

也就是说，本次分红取消，中国平安分红收入损失23.1亿港元，如果加上2020年分红损失，合计损失大约80亿港元。中国平安累计分红收入大约在86.57亿港元左右，中国平安买入汇丰成本在850-922港元之间，2018年最后一次买入后中国平安持有市值为929.4亿港元，目前账面市值为412亿港元。目前账面市值较2018年底缩水517亿港元（今年账面缩水433亿港元）。以此计算，中国平安累计投资汇丰账面亏损至少在400亿以上。截至发稿，中国平安跌0.12%，今年以来跌8%，市值蒸发逾500亿港元。

责任编辑：张海营