川财证券：9月金股组合亏损13.22% 10月荐股名单出炉

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10月，川财证券推荐的金股为：硅宝科技、三泰控股、上海沪工、中直股份、四维图新、宁德时代、甘源食品、贵州茅台、中国神华、保利地产。

【金股复盘】今年9月，川财证券推荐的金股组合亏损13.22%，在29家券商中排第29名，收益率最高的3只股票分别为川投能源、华鲁恒升、永兴材料，月涨幅分别为-2.10%、-8.85%、-10.75%。报告详见《券商9月金股组合"战绩":仅国元盈利 另外28家均亏损》。

以下为川财证券10月的金股报告：

宏观形势：国内方面，PMI指数整体维持在扩张区间，制造业景气度稳步回暖；同时工业增速持续改善，新老基建相关行业表现突出；在第三季度固定资产投资延续回暖，其中基建是主要助推力，预计10月“新基建”有望继续保持高速增长。总体来看，经济修复后劲充足，经济基本面修复保障了人民币稳健的基本面。海外方面，9月以来，为应对疫情，美联储以降息、量化宽松、贷款支持计划等方式维护流动性环境，但过多的刺激政策已经引起了部分美联储官员的担忧。同时伴随着海外疫情第二次反弹，海外市场的不确定性可能会对国内金融市场形成扰动，应予以警惕。

资金层面：截至9月25日，9月新成立基金总份额为1596.58亿份，较八月有所下滑，但仍处于历史高位，增量资金充裕。北向资金方面，截至9月25日收盘，9月北向资金净流出286.97亿元，总体来看外资偏谨慎，大盘近期下跌也与北上资金流出有关。同时进入10月，金龙鱼、蚂蚁金服也将先后登陆创业板、科创板，届时可能会在流动性方面对市场形成扰动，建议控制整体仓位，注重流动性风险，但不必过度担忧。

配置方面，主要还是从“内循环”和十四五规划预期角度着手，从内需角度处罚挖掘基本面改善、行业复苏，四季度有稳定业绩支撑的板块个股以供选择。

投资建议：一是基建板块，在第三季度固定资产投资延续回暖，其中基建是主要助推力，预计10月“新基建”有望继续保持高速增长；二是苹果产业链，iPhone12系列即将发布，相关产业链标的有望在四季度实现订单增长；三是军工板块，当前国际局势日益复杂化，板块整体估值有望提高；四是中秋国庆旅游黄金周带动的相关消费行业，假期消费方面有望迎来反弹，短期关注例如酒店餐饮消费、航空、传媒等相关板块。

组合表现回顾：今年以来，川财金股组合表现显著优于市场。年初至今，川财金股组合总收益率为51.39%，同期沪深300指数上涨12.09%，金股组合超额收益为39.31%。

10月川财证券金股组合：硅宝科技（化工）、三泰控股（化工）、上海沪工（机械）、中直股份（军工）、四维图新（计算机）、宁德时代（汽车）、甘源食品（食品饮料）、贵州茅台（食品饮料）、中国神华（煤炭）、保利地产（房地产）。

责任编辑：公司观察