午评：沪指涨逾2% 收复3300点

证券时报网

10月12日，两市股指高开走强，盘中开启单行强势上扬态势。沪指在金融、酿酒等板块的助力下涨逾2%站稳3300点，深成指涨幅亦超2%，创业板指大涨近3%。两市板块全线上涨，市场热度升温，成交量有所放大，北向资金早盘净买入额再超100亿元。

截至午间收盘，沪指涨2.27%报3346.26点，深成指涨2.39%，创业板指涨2.99%，创业板综指涨3.38%。两市早盘合计成交5894亿元，北向资金净买入116.6亿元。

盘面上看，受利好消息刺激，数字货币概念大幅拉升，四方精创涨停，国民技术（维权）、天源迪科、银之杰等涨幅超10%；新能源汽车产业发展规划获批，充电桩概念表现活跃，中能电气、英可瑞、国电南自等涨停；深圳建设先行示范区实施方案落地，本地股集体爆发，建科院、新城市、世联行等大涨。此外，特高压、芯片概念、5G概念等均表现亮眼。航空板块走势强劲，航新科技、中航飞机、洪都航空等涨停；保险、券商、酿酒、煤炭、银行板块亦强势上扬。

中信证券指出，外围不确定性逐渐落地，国内确定性不断提高，基本面的复苏将驱动增量资金入场，推动A股10月突围，开启一轮中期慢涨。

首先，外围不确定性逐渐落地，市场压力迅速缓解。美国大选的中期负面影响基本消散，两党无论谁最后胜选，未来1~2个季度中美将处于平和期，积极的财政主张也将带来正面的外溢影响，同时全球二次疫情爆发带来的经济和金融风险有限。其次，国内确定性不断提高，市场支撑力持续增强。双节消费数据验证强劲的复苏趋势，宏观政策的转向预计最快也要到明年上半年，人民币中期升值的趋势也有助于人民币金融资产重估，资本市场改革超预期，利好A股市场。最后，基本面复苏驱动增量资金逐步入场。三季报预计延续复苏趋势，中证800非金融三季度单季预计录得10.2%增速，三季报超预期板块将率先吸引增量资金入场，预计“十四五”规划的人口和产业政策调整将进一步催化长期资金增配A股。

配置上，10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头，顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工，以及国内消费强劲修复的可选消费板块，科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时，重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。

中金公司表示，复苏深化仍是主线，围绕疫情、增长、外围环境等方面的不确定性有可能逐步明朗，除非美国大选等方面出现僵持等意外，四季度市场走势可能偏向积极。近期如下因素需要关注：1）节假期间国内数据显示增长复苏继续；2）五中全会在即，十四五规划在酝酿，改革举措频出；3）三季度业绩预警显示企业盈利向好；4）人民币持续升值，北向资金大幅流入，股市流动性可能仍相对宽裕；5）中美关系存在改善预期，大选后可能进入阶段平静期。

当前建议关注三条主线：1）新能源、光伏及新能源汽车产业链；2）基于中国增长继续复苏态势，关注消费中偏落后、估值仍不高的汽车零部件、家电、轻工家居等；3）老经济中关注券商及保险龙头、部分原材料，中期逢低吸纳代表消费及产业升级趋势的优质龙头。

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责任编辑：马秋菊 SF186