粤开策略：国企改革投资机会的两个看点

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来源：粤开崇利论市

大势研判：市场依旧坚挺，盘中现结构性亮点

周二A股市场低开后震荡攀升，收盘三大股指均收复跌幅，沪指微涨0.04%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.26%。行业方面，农林牧渔、汽车、家用电器涨幅居前，钢铁、房地产、非银金融表现偏弱。两市成交8349亿，较前一交易日缩量。

在节后连续两日跳空高开之后，沪指逼近上方3370点区域的缺口附近，同时也临近前期的高点区域，短期股指上方面临一定阻力。但从周二的表现来看，沪指并没有下探回补缺口，市场整体依旧较为强势。另外在券商及芯片这两个热门行业均存在一定负面扰动的情况下，相关板块并没有出现大幅调整，表明了市场情绪依旧较为积极。市场在经历了节后的放量上涨之后，技术面上重回箱体上轨区域，近一个月以来的颓势有所扭转。若券商在经历了短期扰动之后重拾升势，将显著提升市场风险偏好。

深圳重磅利好之后，国企改革再现政策利好。10月12日国务院政策例行吹风会，介绍了实施国企改革三年行动推动国有企业改革发展有关情况，支持国有企业和民营企业兼并重组成为重要亮点。三年行动聚焦积极稳妥推进混合所有制改革、激发国有企业的活力、推动一系列国企改革专项行动落实落地等八个重点任务，积极稳妥地推进混合所有制改革过程中，合理设计和优化股权结构，鼓励引进战略投资者，与民营企业、中小企业不断深化合作。国改主题受政策驱动的效应明显，《政府工作报告》中也明确提出提升国资国企改革成效，当前国企板块整体估值较低，政策催化下，有望迎来估值修复良机，重点关注行业地位稳固的优质国企及民营企业，以及股权激励空间较大的国企。近期政策利好频现，相关板块的持续性也是我们用来判断市场情绪的重要指标，若板块能够延续强势，将有利于指数进一步突破上方阻力。

周二指数虽震荡休整，但盘中不乏结构性亮点：业绩向好的个股表现突出，部分行业龙头的股价也创出新高。在流动性驱动向盈利驱动的估值提升转换过程中，业绩将成为引领行情的风向标。行业配置方面，重点关注具备盈利驱动的板块，如顺周期成长股，及景气确定度高且具备利好催化的光伏、新能源汽车、消费电子等“真成长”行业。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。

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责任编辑：陈志杰