“纳斯达克鲸”卷土重来?软银股票交易部门据称持仓逾200亿美元
若消息属实,软银的股票持仓可能已远超目标水平,今年8月爆出的软银目标是逾100亿美元。媒体称,上周一纳斯达克100创4月以来最大涨幅当天,有交易者认购约2亿美元的科技股看涨期权。
在传出通过投资期权豪赌科技股后,软银又爆出增加股票直接持仓的消息。
美东时间19日周一,媒体消息称,软银旗下新的公共股票交易部门已经将股票持仓规模扩大到200多亿美元。若消息属实,软银的股票持仓可能已经远超目标水平。今年8月有媒体称,软银的持仓目标是逾100亿美元。
消息人士称,在被媒体爆出通过期权大举押注科技股上涨后,软银曾在上月初考虑削减公开交易部门的交易计划。最近几周,软银恢复了该部门的承诺,目前的策略围绕三季度盈利会波动的预期而设计。软银之前认购了虚值看涨期权,在股价上涨时可以抛售这些期权获利。
媒体指出,10月12日上周一,纳斯达克100指数创下今年4月以来最大单日涨幅,期权相关的波动率衡量指标也上升。就在当天,有一名不知身份的交易者认购了价值约2亿美元的科技股看涨期权合约。
媒体估算,截至本周一,过去30天内,谷歌母公司Alphabet、苹果、Facebook、微软和奈飞这五大科技股的未平仓看涨期权合约日均价值1290万美元,创去年初以来新高。
递交美国证监会的报告显示,今年二季度,软银斥资约40亿美元购买了特斯拉、亚马逊、Alphabet、英伟达、奈飞、Zoom、拼多多等多家科技股。
上月媒体称,软银曾斥资约40亿美元,买进上述已有持仓的科技股以及其他科技股的看涨期权,并且曾已远高于购入价的价格抛售了看涨期权。软银的期权与名义价值500亿美元的股票挂钩。还有媒体称,得益于科技股飙升,被称为“纳斯达克鲸”的软银科技股期权带来短期浮盈约40亿美元。
以上豪赌科技股的消息震惊华尔街,软银的押注被视为二季度美股、尤其是科技股高涨的推手,还令投资者担心软银的衍生品交易可能带来巨大损失。软银的市值此后蒸发约90亿美元。媒体消息称,股价暴跌促使软银创始人孙正义考虑调整押注科技股期权。软银的高管试图说服投资者相信其押注是相对保守的,强调数以十亿美元持仓集中在微软、Facebook等少数蓝筹科技股,涉及到期权价差,并非高杠杆的短线押注。
有评论称,软银的风格越来越像炒短线的对冲基金。在上月软银宣布以400亿美元出售所持英国芯片设计公司ARM的股权后,外界更是认为,曾以长期投资闻名的孙正义开始赚起了快钱。
上周一,软银集团的高管、软银愿景基金的领导者Rajeev Misra还透露,愿景基金将列出计划,要在未来两周内成立一家特殊目的收购公司(SPAC)。这是软银进一步挺进二级市场的动作。
软银的愿景基金投资过Uber、DoorDash、Slack、WeWork和抖音母公司字节跳动等明星科技初创,还曾投资目前同意被一家SPAC收购的Opendoor。不过,媒体称,上述SPAC的目的并不是要收购软银目前投资的企业,并让其上市。
来源:华尔街见闻
责任编辑:张玉洁 SF107
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