景林百亿美股投资组合曝光：科技中概股遭重点抛售

原标题：景林百亿美股投资组合曝光：科技中概股遭重点抛售，阿里京东拼多多仓位普降

来源：资本深潜号

作者|孙建楠

最具全球视野的头部私募之一，景林资产日前发布最新的季度组合。

本季度景林的组合发生“乾坤大挪移”，FACEBOOK（脸书）取代阿里巴巴成为景林头号重仓股，景林对该股的持仓市值高达5.21亿美元，

三季度里，景林的美股组合大面积减仓了国内的科技股（中概股），增持了美国、新加坡同类科技公司，其组合变动耐人寻味。

同时，景林的美股总持仓市值为31.23亿美元，较二季度末的35.62亿美元略有下降。

按持仓市值计算，景林前十大重仓股依次为：FACEBOOK（脸书）、中通快递、阿里巴巴、SEA Limited（冬海集团）、拼多多、京东、网易、好未来、唯品会和微软。

01

“清仓式”减持新东方

本季度景林的最大看点是，对新东方出现 “清仓式”减持。景林对新东方的持股由二季度末的129.5万股，减至三季度末的19.2万股，几乎全部清仓。

减仓期间，新东方传出赴港股二次上市，而且三季度内股价上涨了14.8%（见下图）。

类似对中概股的大幅减持，还出现在阿里巴巴，拼多多、京东等多个重仓股身上。

似乎表明，景林对上述几只互联网商业股的保留态度。

其中景林由305.1万股减至122.3万股；持有京东的股份数量由595.4万股，减至265.7万股；拼多多持股量由613.7万股减至328.8万股；好未来也出现小幅减持。

三季度内，京东上涨了29%，拼多多下跌了13.6%，退出头把交易的阿里巴巴上涨了36.3%。景林的减持“逢高减磅”意味很浓。

02

独厚快递股

不过，景林对于国内公司也不全部不看好。

三季度末的前十大持仓中，只有一家中概股获得大手笔增持——中通快递。

景林三季度加仓中通近500万股。期末持股相比上一期增加50%。

不过有意思的是，中通三季度内最多时回撤约18.5%，或许景林的增持和中通的下跌有一定关系。

03

“爱上”“新加坡腾讯”

景林的其他增持行为主要发生在非中国上市公司身上，比如FACEBOOK和SEA LIMITED。景林期末分别对他们加仓14.4万股和48万股。

SEA LIMITED是一家新加坡的互联网巨头，有“东南亚小腾讯”之称，旗下有三大营收支柱，分别是游戏平台、电子商务平台以及电子钱包平台，并得到了腾讯集团的投资。

04

新建仓苹果公司

如上文所述，景林对多只中概股明显减持，但美股总体持仓市值与二季度接近持平。

也就是说，景林实际上将减仓后“空间”留给多只新建仓股票，换言之，它们还是比较多的对个股进行了仓位的加减。

景林的新建仓个股具体如下：苹果公司、世纪互联集团（第三方数据中心运营商）、永利度假村、晶科能源（光伏产品制造商）、台积电（集成电路制造服务商）、Shopify（加拿大电子商务软件开发商）、Alteryx（数据分析软件平台）、贝壳控股。

其中，苹果公司作为巴菲特旗下的伯克希尔现时的第一大重仓股，三季度内涨幅超过40%。

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责任编辑：张熠