全球股票基金一周狂吸445亿美元 周期股轮动开始了
原标题:全球股票基金一周狂吸445亿美元,周期股轮动开始了
来源:万得资讯
上周伊始疫苗利好消息让全球股市开启狂欢,投资人竞相涌入,全球股票基金周吸金力打破纪录,其中美股基金最受青睐。与此同时,股市资金出现轮动,投资者纷纷转向周期类股票。
全球股票基金流入创至少20年新高,美股基金最吸金
据媒体报道,EPFR Global数据显示,截至11月11日当周,全球股票基金净流入445亿美元,规模为EPFR有记录以来最大。美股基金净流入超过320亿美元,创2000年以来美股基金第二大单周流入。
BCA Research策略师Matt Gertken称,疫苗消息大大推动了美国风险事件后“回归常态”的涨势。“分发疫苗需要时间,但明年全世界都有望实现经济复苏。”
标普500指数11月13日收涨近1.4%,报3585.15点,为9月初以来首次创下收盘新高。自11月初以来,标普500指数已上涨逾9%,录得4月以来最佳10个交易日表现。
摩根大通策略师John Normand表示,美股拥有“数年来持续上涨的最佳背景之一”,而风险事件结果“为股市带来金发女孩的结局”。该行预计,明年初之前标普500指数可能进一步涨12%,触及4000点。
高盛同样看好美股前景。该行认为,充裕的流动性,加上未来政府可能加大刺激,到2021年底标普500指数有望再涨20%。高盛首席美国股票策略师David Kostin指出,第三季财报远胜预期,加之乐观的经济增长前景,促使其将2021年每股盈余(EPS)预期从170美元调高至175美元。该假设的前提是至少一款疫苗在美国广泛使用,国会分裂、难以推动大刀阔斧的改革,经济继续V型复苏。
投资风向转向周期股
围绕疫苗的乐观情绪促使投资人大举买入此前表现萎靡的板块,如能源和银行。而今年大热的信息科技和通讯服务等板块表现落后。
分析人士称,疫苗叠加政府和央行目前采取的刺激措施,使得2021年前景看起来更加光明。疫苗将有助于企业提前计划,促使跨部门和经济的商业投资增加。
高盛在近期发布的研报中表示,明年全球复苏进程将进一步加深加快,在此背景下,股票是首选风险资产,在年末市场逻辑转变后,前期受损较多的线下服务消费、强周期类股票可能战胜科技股。
有利于周期类股票和板块的另一个因素是,在经历严峻的2020年之后,这些公司2021年的收益应该会有更大的提升空间。相比之下,大型科技公司在今年大涨后录得超预期收益的门槛更高。
此外,经济基本面走强带来的长期政府债券收益率上升,也将削弱成长型公司对投资者的吸引力,帮助维持向股市其他板块的轮动。
Federated Hermes股票首席投资官Stephen Auth称:“从三年的角度来看,将市场带到当前水平的成长型公司仍具吸引力,但现在可能要退居二线,因为短期同比表现对它们来说更加艰难。”
从全球来看,经济复苏应会提振欧洲、日本和英国股市的相对表现,这些市场更依赖周期性公司。富时全球股票指数(不包括标普500指数)今年恢复正增长,本月迄今上涨近11%,这得益于这些市场走高。
根据研究公司TS Lombard的说法,英国富时100指数代表着“全球周期性风向标”,该指数成分股公司总收入的近四分之三来自国际市场。该公司称:“随着疫苗发出向周期股轮动的信号,英国市场将有优异表现。”
责任编辑:刘玄逸
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