广州万隆：一类股有望抱团逆势走强

一、盘面综述

上证上攻受阻，创业板领跌，指数整体偏弱。智慧农业大幅低开震荡，市场情绪偏弱，资金有所恐高，不愿接高位股，有高低切换的迹象。

板块方面，餐饮、运输、家电、汽车、RCEP概念、可燃冰、钛金属、草甘膦、无人驾驶等轮动拉升；半导体、生物疫苗、消费电子、多晶硅、元器件、物流等领跌，周期分化，题材轮动较快，这也说明当前市场较为弱势。

个股方面，金属钛的金浦钛业一字板，5连板，当前空间高度，医美方向的澳洋健康3连板，日内一字板，朗姿股份反包3连板后，日内冲高回落震荡。铝方向的华峰铝业反包2连板后，日内一度冲击涨停。华为汽车的长安汽车2连板，日内烂板，带动汽车板块上涨。RCEP概念的连云港2连板。白酒方向的青青稞酒反包2连板。

二、主线分析

【华为汽车/无人驾驶/汽车整车】

消息面，14日举行的长安汽车品牌日活动上，董事长朱华荣透露，公司正与华为、宁德时代携手打造一个全新的高端智能汽车品牌，包括全球领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品，超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态。

券商认为，华为车联网系统主要通过“麒麟+鸿蒙OS+ HiCar+5G 车载模组”赋能汽车智能座舱，目前合作生态伙伴超过30家车厂，合作车型超过120款。华为具有极强的产业引领作用，定位为车厂的智能网联技术合作伙伴，将为国内车厂注入强大的技术能力，对于国内智能网联汽车产业的发展尤为重要。

受美股小鹏汽车、理想汽车大涨的刺激，题材今日继续发酵，长安汽车2连板，刺激汽车整车、无人驾驶等方向走强，亚太科技（烂板）、长鹰信质（烂板）、小康股份2连板。

【周期/有色/化工化纤/钢铁/煤炭/钛金属/建材/航运/地产】

周期昨日整体高潮，今日出现分化，强者恒强，有色涨后，今日煤炭、钢铁等一度轮动，但资金出现分流，正如早盘策略提示的，今日对于后排品种而言，不是买点，而是兑现点，那么，机会方面，继续关注分化后，资金遴选出来的人气股即可。

临近早市收评，航运板块出现异动，中远海控、中远海发涨停，中集集团大涨，周期叠加RCEP概念的共振上涨。历史上，先有地产股上涨，后有周期大行情，现在“只住不炒”的基调下，日内地产更多是补涨。

三、策略预案

此前，我们在13日“高低切换，后市提防一可怕走势”的午评中，提醒行业龙头高位股的杀跌风险，目前这种风险越演越烈，歌尔股份、立讯精密、宁德时代、海康威视、智飞生物等明星股批量杀跌，疑虑核心资产赛道（消费、科技、医药）交易“可能过度拥挤”，多头分歧向上动力变弱，旧、高位容易出现多杀多。

这样，市场分化后，预计板块效应将逐步消退，个股的结构性行情更突出，资金抱团人气股又将卷土重来。另外，值得注意的是，当市场走弱，庄游股模式产生的抱团股也有增多的迹象，典型是金徽酒，当然已在高位，需要关注的是按这种模式在走强的低位票，这可能是相对好抱团的方向。

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责任编辑：王涵