基金、北向大比拼:同时指向消费板块 机构看好投资价值
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原标题:基金和北向资金大比拼,同时指向这一板块!
618购物节要来了!消费股又火得不要不要的。上周偏股型基金、股票型基金时隔多周,再度加仓消费板块,北向资金近期也用真金白银表达了支持。
多家机构表示,尽管消费板块已经涨了不少,但“后疫情”时期仍看好可选消费未来的投资价值。
消费股大火
最近,消费板块又成功地吸引了投资者的注意。
随着五五购物节的结束,相关数据也陆续出炉。据悉,五五购物节在一个月内有效地促进了消费需求,上海全市网络零售额近千亿元,线下实物消费1443.6亿元,炒股就看锤子财富,基本恢复到去年同期水平。
这还没完,618购物节也在提前预热,淘宝、拼多多等平台纷纷出手,折扣券、红包漫天飞舞。除此之外,地摊经济的热度也直线上升,成为近期的热门话题。
市场是怎么看消费这股夏日热浪呢?今年二季度以来,A股市场走出一波反弹行情,消费股表现最佳,多只消费白马股先后创下股价历史新高。
数据显示,本月首周,申万纺织服装、休闲服务、商业贸易指数涨幅均超4%。从二季度涨幅来看,休闲服务以35%的涨幅领涨申万28个行业指数,食品饮料、家用电器等也涨幅居前。
“聪明钱”瞄准哪些标的?
机构资金风向常被视作市场风向标,“聪明钱”近期如何看消费股行情?光大金工数据显示,上周,偏股型基金、股票型基金加仓了消费股,这是公募权益类基金连续第二周加仓消费股。
德邦基金认为,近期消费板块大涨很重要的原因之一是受到政策加码、消费复苏的影响。随着国内疫情逐渐好转,各行各业复工复产顺利推进,餐饮、娱乐、旅游等线下消费行业正在加速恢复。
此外,各地政府持续推出强有力的促消费政策,通过向居民发放消费券、代金券、减免税费等手段来进一步刺激消费,增加居民的购买力与购买欲望,提振消费活动。
外资对于消费白马股的偏好也并未退潮。具体来看,近两周来,北向资金增持变动超过50%的该公司主要是科技、消费等公司。其中,加仓较多的消费公司主要是可选消费品种。
比如美克家居,相较于5月25日,上周末北向资金增持变动比例高达267%,该股同期涨幅也超过20%。
另外,还有多家汽车、家电公司正向持股变动比例较高,如中鼎股份、华培动力、兆驰股份、深康佳A等,体现出北向资金近期的投资偏好。
中欧基金认为,当前经济状态进入“复苏”阶段,资产定价的基准是经济的环比修复,商品和股票相对债券更为占优。从股票内部的大类行业来看,配置重点将从必选消费转向可选消费。
具体来看,汇丰晋信消费红利基金基金经理是星涛表示,未来在可选消费上可能会更有机会,家电的确定性更高,而汽车弹性更大。
公私募基金近期的调研路径再度验证了这方面的投资方向。6月首周,共计18家可选消费品类的公司接受机构调研,其中,智能家居领域的海鸥住工受关注程度最高,机构调研总量达到130,高盛资产(香港)、星石投资、朱雀投资等纷纷参与调研,科达利、周大生等也吸引了一些机构关注。
消费主题基金还能买吗?
对于不清楚如何选择具体标的的投资者来说,长期投资消费主题基金或许是不错的办法。
Choice数据显示,消费主题基金长期业绩表现较好。截至上周五,近三年来,消费主题基金平均收益率达55%,九成以上获得正收益,且有9只基金业绩翻倍(不同份额分开计算)。
市场热度居高不下,也令基金公司布局消费主题基金热情提升。6月以来,博时基金、德邦基金等公司已经启动了消费主题基金的发行。
德邦基金认为,从整体经济形势来看,自今年二季度以来,消费行业正在逐步回暖,各消费相关行业基本面已逐步恢复,目前市场流动性仍较宽松,消费主题仍大有可为。不仅如此,大消费由于具有相对稳定的盈利能力和确定性机会,中长期来看有不错的投资价值。
有第三方基金研究公司人员认为,消费主题基金能不能买,关键还要看消费板块的未来表现,若投资这类主题基金,最好长期持有、而非短期做波段博弈,建议投资人选择有较长历史业绩参考、研究团队稳定、规模适中的产品进行投资。
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责任编辑:陈志杰
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