永煤：我15号还有10亿债还不上啊！

原标题：永煤：我15号还有10亿债还不上啊！

来源：不可靠消息

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永煤控股：

又有超短融兑付存不确定性，或成年内第四只违约债券。

永煤控股又有债券将要违约。

12月7日晚间，河南永城煤电控股集团有限公司（下称“永煤控股”）发布公告称，公司2020年度第五期超短期融资券“20永煤SCP005”应于2020年12月15日兑付本息，但由于公司流动资金不足，其兑付存在不确定性。

公告显示，“20永煤SCP005”发行于3月18日，发行期限270天，票面利率为4.5%，发行总额10亿元，涉及本息金额合计10.33亿元，主承销商是广发银行，联席主承销商是中国银行。若永煤控股无法按期兑付本息，这将是该公司今年以来第四只违约的超短融。

永煤控股同日公告称，公司于12月3日收到中国证监会调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规将被立案调查。其表示，当前立案调查处于初步阶段，公司生产经营情况正常。同时，为保障投资人利益，公司已对近期到期债券兑付及展期工作提前筹划。

永煤控股成立于2007年6月，总部位于河南省永城市，为地方国有企业，经营范围包括对煤炭、铁路、化工及矿业的投资与管理；发电及输变电；机械设备制造、销售等。该公司控股股东是河南省最大国有企业河南能源化工集团有限公司，持股比例为96.01%，实控人为河南省国资委。

这家原AAA国企于11月初首次出现债务违约。永煤控股11月10日公告称，因流动资金紧张，“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约，涉及本息金额共10.32亿元。信用评级机构中诚信国际次日将其主体评级由AAA下调为BB，列入可能降级的观察名单，相关债券评级也随之下调。目前，该债券已兑付利息和50%本金，剩余本金展期270天，到期按原利率一次性还本付息。

而后“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”也于近日出现违约。永煤控股称，因“受疫情冲击企业经营承压、债券市场融资困难等多重因素影响，流动性出现问题”，未能按时足额兑付本息，涉及本息合计20.57亿元。12月4日，上述两只债券展期方案确定，同样是先行兑付50%本金，剩余本金展期，展期期限与债券原期限一致，到期按原利率一次性还本付息。

除了上述已违约债券外，永煤控股还有3只10亿元债券将在年内到期，一年内到期债券金额合计100亿元。河南能源存续债券20只，余额合计255.3亿元，其中2021年内需要兑付及回售的债券规模超过200亿元。

主承销商：

12月11日召开“19永煤CP003”第一次持有人会议

Wind风控日报数据显示，主承销商公告称，12月11日召开“19永煤CP003”第一次持有人会议，审议表决《永城煤电控股集团有限公司2019年度第三期短期融资券第一次持有人会议议案》。

中诚信国际再下调永煤信用等级：

兑付不确定性高，存违约风险

由于存续债券兑付不确定性很高、公司面临很高交叉违约风险等因素，中诚信国际再次下调对河南永城煤电控股集团有限公司（下称“永煤控股”）的主体信用等级。

12月7日，中诚信国际调降公告称，虽然“20永煤SCP003”、“20永煤SCP004”及“20永煤SCP007”债券持有人已一致同意兑付50%、剩余本金展期，但后续公司仍有3期公开债券将于今年12月到期，涉及票面总金额达30亿元，其中“20永煤SCP005”和“20永煤SCP006”将分别于12月8日及16日召开持有人会议；2021年内，公司需要兑付及面临回售选择权的债券规模超过100亿元，上述债券兑付的不确定性仍然很高，公司仍将面临很高的交叉违约风险。

基于上述因素，中诚信国际决定将永煤控股的主体信用等级由BB调降至B，并继续列入可能降级的观察名单，相关债券评级也随之下调。

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责任编辑：李铁民