川财证券:12月金股组合亏损0.8% 1月荐股名单出炉
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1月,川财证券推荐的金股为:德方纳米(电新)、鹏辉能源(电新)、昊华科技(化工)、华鲁恒升(化工)、上海沪工(机械)、川润股份(机械)、中直股份(军工)、中航机电(军工)、贵州茅台(食品饮料)、伊利股份(食品饮料)。
【金股复盘】2020年12月,川财证券推荐的金股组合亏损0.8%,在30家券商中排第28名,收益率最高的3只股票分别为上海沪工、贵州茅台、德方纳米,月涨幅分别为21.86%、14.97%、9.26%。报告详见《券商12月金股组合"战绩":国金证券17%夺冠 国联最差》。
以下为川财证券1月的金股报告:
宏观形势:国内方面,11月工业企业盈利持续修复。当前国内疫情防控措施常态化发展,各产业链产能恢复状况良好,11月规模以上工业增加值同比增长7%,与10月大致持平,生产端对工业企业盈利修复稳健支撑。货币层面,12月15日央行9500亿元MLF操作,补充中长期流动性缺口,一定程度上缓解了银行负债端成本,减少MLF到期与银行缴准日叠加对市场造成的冲击,呵护年底流动性。海外方面,受到英国新冠病毒变异的影响,投资者对海外经济反弹预期担忧,但海外疫苗接种顺利推进,中线预计大趋势海外疫情将得以控制,建议关注疫情恢复受益行业标的。
资金层面:11月新成立基金总份额为1419.88亿份,发行量上与十月相差不大,总体依旧处于历史高位,增量资金充裕。
投资建议:一是关注大宗商品类板块,在全球财政刺激不断、货币宽松的大背景下,叠加国内需求旺盛,大宗商品价格有望持续走高;二是科技板块尤其是芯片领域,逆全球化大背景下,华为、大疆、中芯国际先后被美国列入黑名单,造成一定的经济损失,因此加速国产替代、加强产业链供应链自主可控能力是大势所趋;中央经济会议将强化国家战略科技放在首位,叠加受中芯国际事件影响近期行业跌幅较大,同时近三年来以半导体为代表的科技板块春季涨幅均处于前列,建议关注国产替代科技板块;三是以保险为代表的金融板块,中央经济会议指出要坚持扩大内需的战略、基调,指出扩大消费最根本就是促进就业、完善社保,完善社保解决居民的后顾之忧将提升居民的消费意愿,利于提升保险行业规模,同时今年上半年保险业负债显著承压,2021年在低基数背景下,保险行业有望迎来机会。
组合表现回顾:今年以来,川财金股组合表现显著优于市场。截至12月31日收盘,2020年川财金股组合总收益率高达74.99%,同期沪深300指数上涨27.21%,川财金股组合超额收益为47.78%。12月金股组合中涨幅居前的标的为:贵州茅台(+16.58%)、德方纳米(+12.97%)、上海沪工(+10.76%)。
2021年1月川财证券金股组合:德方纳米(电新)、鹏辉能源(电新)、昊华科技(化工)、华鲁恒升(化工)、上海沪工(机械)、川润股份(机械)、中直股份(军工)、中航机电(军工)、贵州茅台(食品饮料)、伊利股份(食品饮料)。
责任编辑:公司观察