广州万隆：分歧加剧 关注一机会

来源：广州万隆

一、盘面综述

指数分化，上证指数冲击3600点，沪强创弱，大小票分化。市场延续指数强、个股弱的格局，近80%的个股下跌。机构风格强于超短，继续占据市场主流。

板块方面，半导体、汽车、免税、工程机械、化纤、氮化镓、无人驾驶、汽车电子等轮番走强，煤炭、农业、天然气、有色、保险、化工、黄金、猪肉等领跌。板块跌多涨少，轮动速度较快。高位锂电持续调整，半导体承接走强。

个股方面，锂电，苏常柴、圣阳股份3连板，天齐锂业2连板后，今日继续冲高。纸业，宜宾纸业3板后，继续冲高。电力，晋控电力地天板后，再度涨停。芯片，和而泰、南方轴承、中晶科技、华阳集团、四维图新等涨停。权重韦尔股份、北方华创、三安光电等大涨。

二、主线分析

【芯片/半导体】

消息面上，全球汽车行业“缺芯”的问题持续发酵。权威人士认为，芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响，导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。业内认为，汽车芯片短缺是由两方面的因素造成的：一方面，中国汽车行业持续复苏，市场表现好于预测，汽车芯片需求的增长高于预期；另一方面，全球疫情蔓延，上游晶圆厂产能吃紧，手机、电脑等各类电子消费品的芯片供应不足，汽车芯片产能同样受限。

【汽车/无人驾驶】

消息面上，百度、吉利宣布正式组建智能电动汽车公司。受此消息影响，汽车整车、无人驾驶、汽车电子等纷纷大涨。权重比亚迪、长城汽车等大涨创新高。光洋股份、南方轴承、福耀玻璃等个股涨停。

【军工】

机构认为，十四五景气度加速上行，军工投资有望进入黄金期。需求端：十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐，军工行业迎来景气度加速上行期。国防和军队建设目标要求2035年基本实现现代化。供给端：各型新装备不断亮相，加速列装，企业产能正在扩张，行业有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。

三、策略预案

指数向上冲关，但量能有所萎缩，临近午盘，指数冲高回落，全天依然可维持在万亿级别。资金抱团行情并未结束，但分歧与轮动并存。午后，指数如继续回落，可关注3550一带支撑。机会在个股，关注抱团方向人气股的低吸。另外，历来年底炒年报行情，需要关注这块能否持续发酵。

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责任编辑：张书瑗