外资上周刚“戒酒” 今天6万亿白酒迎来调整

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今日早盘，A股整体冲高回落，上证指数盘中突破创5年来新高后，逐级调整，截至午间收盘，微跌8.34个点；中小板指亦创新高后也逐级回调，收带长上影线的阳线；深证成指、创业板指等主要股指均有不同程度的下跌。盘面上，半导体、汽车、芯片、航空等板块涨幅居前，水产品、黄金、煤炭、猪肉等板块跌幅居前。北上资金净流出约5亿元，其中沪股通净流出5.06亿元，深股通净流出2482万元。

年报行情渐入佳境

年报行情越来越进入佳境，据Wind数据统计显示，昨日晚间共有14家上市公司发布2020年度业绩预告，仅有2股预减，其他12股全部预增，今日这12股全线大幅高开。

南方轴承预计2020年全年净利润将达3.8亿元—4.8亿元，同比增长800%—1037%。根据业绩预告，南方轴承本次业绩大增原因可归结为两大方面，其一是主营业务开源节流成效显着；其二是参股公司泛亚微透科创板上市带来大额公允价值变动收益。2020年10月16日，南方轴承参股公司泛亚微透登陆科创板，上述股权投资以公允价值计量且变动计入当期损益，预计对2020年净利润影响金额为3亿元-4亿元。截至目前，公司持有泛亚微透900万股，持股比例为12.86%，折合最新市值为5.57亿元。今日南方轴承一字涨停。

坚朗五金预计2020年实现的净利润8.1亿元—8.515亿元，同比增长84.38%-93.82%。报告期内，公司整体生产、经营情况良好；公司营业收入同比增长，同时加强成本费用管控，总成本费用进一步摊薄。坚朗五金今日高开近8%，随后直线秒涨停。

横店东磁盘中也一度冲击涨停，赛意信息则大涨逾16%，御家汇、华测导航、芒果超媒、博腾股份（维权）等年报预增股也大幅上涨。

在享受预增股带来的超额盈利时，也要注意业绩地雷。中来股份预计2020年实现的净利润为9000万元—1.15亿元，同比下降52.71%-62.99%。报告期内，利润较上年同期下降较大主要原因为：公司购买的委托理财（认购私募基金）在报告期内大额亏损，对净利润影响-1.68亿元。中来股份早盘一度触及20%跌停。

北上资金持续“戒酒”

酒类股近期大幅震荡，继上周五大幅调整之后，今日酒类股继续整体下跌。截至午间收盘，兰州黄河跌停，自高点回调以来，短短半个月累计下跌了37%；惠泉啤酒、金枫酒业、会稽山、伊力特等跌幅均超过8%；两大龙头贵州茅台微涨1.34%，五粮液则大跌3.7%。截至目前，此前白酒板块总市值接近6万亿元。

酒类股，特别是白酒类股，因其业绩的稳定增长，成为机构重点抱团对象，已连续上涨数年，大部分都积累了巨大的涨幅。近日，九圜青泉科技首席投资官陈嘉禾接受证券时报采访时表示，A股市场相比以往已成熟很多，与历史上的几次抱团现象不同，此次热炒的绝大部分是优质企业。但机构投资者抱团形成的这种正向循环，未来一定会演变为逆向循环。

白酒股的机构抱团，的确出现了松动的迹象。上周大盘迅猛上涨，但白酒股整体却被北上资金逆市净卖出38.65亿元，其中五粮液、洋河股份均被净卖出超10亿元。今世缘、泸州老窖、口子窖、顺鑫农业等也被净卖出超亿元。

ST舍得（维权）去年8月，北上资金还持有1368万股，持仓市值4.7亿元，在不到半年的时间里，任由ST舍得股价怎么走强，北上资金坚决减持。截至上周五收盘，北上资金持有ST舍得只剩49.61万股，仓位下降97%，几近空仓式减持。

伊力特北上资金持股也由去年6月高点1544万股，也近乎空仓减持至目前只剩34万股。贵州茅台、五粮液从2019年开始，北上资金就不断在减持，其中五粮液目前持股仅约为高峰（金麒麟分析师）期的一半出头。

虽然白酒股连续大幅震荡，但中信证券仍看好白酒股的投资机会，今日中信证券发布研报称，未来白酒行业将进入旺季打款—备货—动销的关键阶段，考虑疫情扰动可能带来的物流影响，预期本周开始各家酒企将加速迎战春节旺季，1月20-25日前基本完成渠道打款备货。在疫情整体可控背景下，预计春节前白酒消费景气与去年相当、春节后有明显改善；综合考虑春节延后、渠道低库存、前期提价等效应，2021年春节旺季白酒消费具备弹性。预计白酒板块仍有上行空间，建议继续紧抱白酒龙头。首推贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒；推荐酒鬼酒、今世缘、洋河股份、古井贡酒、水井坊。

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责任编辑：凌辰 SF179