大基金又要减持了 这回砸出的是不是“黄金坑”？

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25日，大基金概念股低开高走。早间开盘，安集科技、晶方科技大跌8%，兆易创新、华润微、三安光电等均大跌，随后逐步走高，午间收盘，安集科技、兆易创新的跌幅均收窄至不足4%。

此前，晶方科技、兆易创新、安集科技于23日同时公布，大基金计划减持公司股份不超过2%。

在业内人士看来，在半导体高景气度、大基金二期加速投资的态势下，对二级市场来说，大基金的减持计划“砸出”的很可能是黄金坑。

买的比卖的多

大基金再度减持，会不会给刚刚有起色的半导体行情蒙上了一层阴影？聪明的资金或许将之视为“买点”。

查看25日盘面，晶方科技、兆易创新、安集科技在低开后，均逐渐高走。至午间收盘，三家公司的股价跌幅均大幅收窄。

对此，有半导体业内人士在接受上证报记者采访时表示，在产业高景气度下，大基金减持无碍半导体行情。事实上，2020年，大基金投资的金额远大于其退出的金额。随着大基金二期投资进入加速期，大基金将给更多半导体公司注入资金和发展动力。

据上证报记者不完全统计，2020年，大基金共减持约86亿元。其中，大基金对兆易创新的2019年减持计划在2020年已完成，该笔减持金额约8亿元。

此次，大基金对晶方科技、兆易创新、安集科技的减持计划完成，可回笼多少资金？

如按照1月22日收盘价计算，大基金对晶方科技、兆易创新、安集科技三家公司的减持可回笼资金合计约29亿元。

另据上证报记者的不完全统计，大基金在2020年共对半导体产业投资近340亿元。其中，大基金二期投出了10个项目，合计投入金额超过320亿元。

产业景气度高

更为值得关注的是，中国半导体产业走到了产业高景气度叠加国产替代加速的十字路口，整个产业有了“内生式”发展动力，有望出现飞跃式的发展。

上证报此前的调研显示，在全球需求不断增长以及产业进一步向中国转移的背景下，中国半导体全产业链产能紧俏，“国产替代”有望再度提速，产业景气度有望在2021年持续。

近期，多家券商也多次发布研报，强调产业景气度高，看好国产替代。

产能紧张的态势下，无论是晶圆厂还是封装厂，只有具备新增产能的公司，才能从中受益。中泰证券认为，进入后科创时代，设计高成长、成熟代工确定性带来（投资）机会。

华西证券则看好国产化加速，其认为国内制造产线本土化配套意愿提升，国产设备工艺验证周期大幅提速。

安信证券强调，晶圆厂资本支出预计大幅增加，产业基石半导体设备空间广阔。

编辑：邱江

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责任编辑：陈悠然 SF104