浙商证券：1月金股组合盈利11.91% 2月荐股名单出炉

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2月，浙商证券推荐的金股为：平安银行（银行）、兴业银行（银行）、上机数控（机械）、五粮液（白酒）、药石科技（医药）、白云机场（交运）、景嘉微（计算机）、汇川技术（电新）、北方稀土（新材料）、华峰化学（化工）、中国飞鹤（食品、港股）、申洲国际（纺服、港股）、腾讯控股（教育海外、港股）、新东方在线（教育海外、港股）、中国移动（通信、港股）、海底捞（中小盘、港股）、吉利汽车（汽车、港股）。

【金股复盘】今年1月，浙商证券推荐的金股组合收益率11.91%，在29家券商中排第4名，收益率最高的3只股票分别为药明康德、特锐德、三一重工，月涨幅分别为26.77%、23.22%、17.45%。报告详见《券商1月金股组合"战绩":开源证券18.21%夺冠 川财最差》。

以下为浙商证券2月的金股报告：

宏观观点

四季度GDP同比+6.5%，显著超出经济潜在增速，意味着目前我国经济产出缺口显著为正。展望2021年，我们认为后续货币政策可能从金融稳定视角出发转向稳健中性而收紧，主要体现为紧信用，而随着紧信用的开启，央行对短端流动性的调控也将转向以稳为主，时点大概率在春节后。今年提倡“就地过年”对于春节期间的生产生活造成一定影响，但不影响我们对于全年宏观节奏——“从再通胀到信用收缩”的判断。

策略观点

展望2月，我们预计，指数整体震荡，结构性机会为主，2月结构或面临高低切换。以2月份的时间维度，关注结构的切换，重点围绕三条线索。其一，低位顺周期品种，且具备基本面改善，以全球疫情修复线索为代表，包括机场、航空、酒店等；其二，2月进入财报披露期，关注业绩拐点品种，以银行和国防装备为代表；其三，围绕财报，关注业绩超预期的细分结构机会。

金工观点

周度观察市场整体看多情绪有所减弱，但并不影响局部板块周度继续上行的结构性行情。从周度AI的调仓行为观测，申万一级各行业的配置调整幅度，除有色板块加仓较多之外，其他板块调整幅度较小。

固收观点

利率债：1月末货币资金市场利率较高，资金面较为紧张，利率债短端收益率易上难下。预计2月份资金市场过于紧张局面可能有所缓解，对利率债可能偏有利。信用债：信用债整体较为平稳，目前除了某些关注度较高的债券外，没有意外出现违约风险事件。可转债:结构性分化持续，需要关注股市波动较大对可转债带来的冲击风险。

二月浙商金股组合

平安银行（银行）、兴业银行（银行）、上机数控（机械）、五粮液（白酒）、药石科技（医药）、白云机场（交运）、景嘉微（计算机）、汇川技术（电新）、北方稀土（新材料）、华峰化学（化工）、中国飞鹤（食品、港股）、申洲国际（纺服、港股）、腾讯控股（教育海外、港股）、新东方在线（教育海外、港股）、中国移动（通信、港股）、海底捞（中小盘、港股）、吉利汽车（汽车、港股）。

风险提示：大盘系统性风险；个股业绩不及预期。

责任编辑：公司观察