港股爆发一日入牛:发生了什么 上车机会又来了?
2月2日消息,今年以来,港股上演疯牛行情,但1月尾声全部扑街,仿佛突然一日进入熊市。步入2月以来,港股疯牛再度袭来,现在是最佳上车时机吗?
港股核心资产遭抛售,一日入熊
今年以来,港股上演疯牛行情,在1月21日恒指更是突破3万点大关,25日高见3019点。在此之际,甚至有香港“女股神”之称的刘央高呼年内35000点。不过,好景不长,恒指掉头向下,一路跌破30000点、29000点,并低见28260点。
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和港股一路下跌的还有港股各大热门股,尤其是内资炒作的港股通个股。恒生科技指数更是一日能跌超4%,腾讯、美团、阿里等集体暴跌。
1月25日到1月29日,4日时间,微盟暴跌14%,阿里健康跌超12%,华虹半导体跌超11%,美团、京东跌超5%,腾讯市值蒸发5000多亿,阿里市值蒸发1000多亿。
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医药股、消费股等全线下跌,截至2月2日的五日涨跌幅来看,康基医疗跌超10%,微创医疗等跌超8%,康宁杰瑞制药、启明医疗等为主的B类股成为重灾区。
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对于港股频繁下跌,此前我们分析过原因。,大体如下:1)涨幅过快,部分股票市值过高,股价在高位多空博奕,波动性加剧;2)市场对流动性危机的担忧,甚至更有央行报警来澄清传闻;3)快手等大型新股上市,对港股形成抽血效应;4)内外资金联合抛售,南下资金集中涌入腾讯、美团、中海油等个股,大部分股票是被卖出的;5)美股市场扰动,美国散户对抗华尔街机构,更加剧了这种波动。
港股牛熊自动切换,核心资产狂飙
在港股连续跌超4天之后,港股步入2月再度迎来疯牛行情,港股只用两日再度突破29000点大关,高见29511点,再度向3万点进发。恒生科技指数两日时间再度突破1万点大关。
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在经历暂停的调整之后,港股核心资产再度被追捧。美团昨日暴涨10%,市值再度逼近3000美元,今日再度涨超4%,市值突破了3000亿美元。腾讯控股涨近5%,市值7.17万亿港元,再度突破9000亿美元。
此外,此前暴跌的Saas概念股微盟大涨近8%,金山涨4%,金蝶国际涨近3%。在线科技众安在线涨7%,平安好医生涨5%,阿里、京东等涨近4%。
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医药股频现利好,负面情绪基本消化,医药股大幅反弹,石药集团涨超10%,金斯瑞涨近9%,诺诚健华、启明医疗等涨超6%,昨日康希诺直接涨近20%。
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市场情绪大幅反弹,春节临近,消费股飙升,颐海国际涨近9%,周黑鸭涨超8%,农夫山泉、中国飞鹤、华润啤酒等涨超5%。
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思摩尔国际涨超9%,海底捞涨近9%,呷哺涨超7%,比亚迪、长城汽车等也飙升超6%。
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发生了什么?现在还是港股最佳上车时机吗?
对于港股再度迎来暴涨,中信证券的文章无疑给市场强大安心剂。中信证券表示,央行对流动性的短期调节不等于全面转向,市场反应过度;一季度国内货币政策不具备全面转向的条件,央行有望于2月初进行万亿级净投放,料将快速修复市场预期。
此外,中信证券表示,建议继续增配港股中内地机构偏好和估值“洼地”两条主线,重点关注互联网龙头、电信运营商和在线教育。
除了央行政策面,快手抽血效应也大幅缓解了港股压力。29日快手招股结束,大概率冻资额高达1.28万亿港元,在快手上市前,抽血效应大幅缓解。
此外,美股散户大战华尔街的闹剧被市场逐渐消化,美股走势继续向上,缓解了外围压力。
张忆东更是表示,港股牛市趋势依旧在,短期震荡正是上车时。
首先,基本面,港股行情将受益于盈利反转驱动的价值回归。美国疫苗普及速度加快且有望超预期,叠加新一轮经济刺激计划,经济复苏预期进一步增强,补库存驱动的经济复苏仍在延续,后续全球投资风格有望聚焦盈利驱动。中国步入“十四五规划”开局之年,库存周期的向上动能仍在。
第二,资金面,2月美股市场的逼空博弈和伽马挤压风险仍有余波,但系统性风险不大,中国的流动性“点刹车”春节之前有望结束,2月份是上车时机。中长期,港股和A股都受益于中国老百姓增持股票以及外资增持中国资产。
第三,风险偏好,港股对海内外资金配置的吸引力将明显改善。首先,2021年新冠疫情、地缘政治的影响减弱,中美关系不会比2020年更差。其次,新股热潮提升投资者信心,特别是优质中概股、新经济独角兽在港股上市。
对于后市配置,张忆东表示,首先,中国制造业深入掘金,A股、港股都有好公司,欧美复苏以及中国“十四五规划”将是中短期机遇。1)欧美复苏有利于半导体、消费电子、汽车及零部件、家电、家具家居、化工、工业金属等行业高景气。2)中国十四五规划及“新基建”实施,有利于先进制造业崛起,长期看好新能源车、半导体、新能源、军工、高端制造、工业互联网等。
第二,深度价值股的战术性重仓良机已至,将随着基本面改善而“放礼花”式“戴维斯双击”。优选增持港股中的传统行业核心资产,后续疫苗普及和欧美复苏,将驱动港股的能源、有色、金融地产等超预期价值重估,特别是中海油、三大运营商等“特朗普红包股”有望参考GME式逼空大行情。
第三,战略性看多中国新经济的核心资产,精选互联网、大消费服务(物业、品牌消费、教育、潮玩、博彩等)、医药等。
责任编辑:张海营
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