美散户又遭血洗!有人日亏8400万有对冲基金大赚45亿 官方紧急调查

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原标题：刚刚，美国散户又遭血洗！有人单日亏8400万！有对冲基金大赚45亿，官方紧急调查

当华尔街举起镰刀，美国散户就成了一茬茬待割的韭菜。

美国散户与华尔街的“血战”还在持续。在前几次的较量中，华尔街机构被散户按在地上摩擦了好几回，差点就扑街。但随后剧情出现反转，眼见赤手空拳打不过，华尔街突然亮出镰刀，恶狠狠的割了几把韭菜。

本周一和周二，游戏驿站股价暴跌30%和60%，周三稍有企稳，但周四开盘又继续杀跌，截至记者发稿，游戏驿站跌18.22%，高斯电子跌17.43%，AMC院线跌10.72%，诺基亚跌5.53%。

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相较于此前的高点，散户抱团股中，游戏驿站、高斯电子跌去了80%，AMC娱乐、诺基亚、黑莓股价均被腰斩。游戏驿站股价的暴跌，让美国散户“带头大哥”持股资产从上周的5000万美元峰值，暴跌至760万美元，其中周二单日就损失了1300万美元（折合人民币8412万元）。

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急挫的股价正在一步步瓦解散户们抱团的信念，在WSB论坛，已有投资者发帖表示“愿赌服输”，声称“华尔街就是赌场”。还有一些用户表示浮亏已超过50%，将不再买入或持有；不过，也有不少坚定持有的投资者高呼“我们不卖”。

值得注意的是，美国证券交易委员会（SEC）已开始调查社交媒体和留言板上的帖子，寻找游戏驿站、AMC娱乐等个股狂热交易背后，是否存在欺诈行为的迹象。

随着热潮退去，券商也放宽了相关股票的交易限制。最新消息显示，美国在线券商Robinhood，已将购买AMC股票的上限扩大至5500股，将购买游戏驿站的上限扩大至500股。

美国散户“带头大哥”一天损失1300万美元

散户聚集的WSB论坛，是美国贴吧Reddit上的一个分区，意为“华尔街赌场”。他们的口号是“YOLO”（youonlyliveonce），意即“你只活一次”。论坛里面，很多人都是千禧世代，从小玩电子游戏长大，对游戏驿站有着美好回忆。就是这样的一群人，在华尔街掀起了腥风血雨。

自2021年以来，论坛网友们讨论最疯狂的股票就是Gamestop（游戏驿站）。他们发现，做空机构对游戏驿站的做空比例达到惊人的140%。于是众人合力开始All-in游戏驿站的股票。自游戏驿站股价疯狂以来，WSB论坛已吸引了超过800万用户，较上周初增长超3倍。

该论坛的“带头大哥”，是34岁的波士顿金融分析师Keith Patrick Gill，其ID为DeepFxxingValue。由论坛引爆的“散户大战华尔街”，最早就是由Gill发起的。正是他通过不断的晒单、发表评论预测，推动了散户对游戏驿站的热捧，从而形成轧空行情，一度迫使空头大佬节节败退，著名做空机构香橼更是率先举起“白旗”，停止做空研究。

Gill表示，自2021年初以来，他一直持有5万股游戏驿站股票，以及500股游戏驿站的看涨期权。上周，当游戏驿站的股价达到每股483美元的峰值时，Gill的持股总价值达5000万美元。

不过，随着本周游戏驿站股价的暴跌，散户们损失惨重，Gill的收益也大幅缩水。相较于此前的高点，游戏驿站已经跌去了80%。2月2日，Gill表示，因游戏驿站股票下挫，自己一天内损失1300万美元（约合人民币8400万元）。截至目前，他持有的游戏驿站股票价值已缩水至760万美元。不过，Gill称仍将坚定持有5万股GME股票，以及500手看涨期权。

纽约对冲基金获利近7亿美元

据外媒报道，纽约对冲基金经理理查德·马沙尔和布莱恩·戈尼克从游戏驿站近期的飙升中大赚了一笔。这两位对冲基金经理从去年9月份开始买入了游戏驿站的股份。当该股从每股不足10美元飙升至400美元以上时，其利润最高接近7亿美元（约合人民币45亿元）。

此前，游戏驿站股价的飙升一直被认为是散户交易员对投资专业人士的胜利；但是，在专业人士之间也存在着对抗——在游戏驿站这只股票上，很少有专业人士的收益回报能够超过马沙尔和戈尼克的Senvest Management。

2月1日，浑水创始人卡尔森·布洛克接受彭博社采访时表示，从GME等个股的股价抛物线走势来看，这一切并不像是美国散户大本营、Reddit子论坛WSB上的散户所为。所谓的“历史性散户起义打爆空头机构”，实为对冲基金混进散户间形成的同行自相残杀。

越来越多的证据表明，一些对冲基金深入参与了本次“神股”风波，不管是做空还是做多。管理着30亿美元的对冲基金穆德里克资本在上月投入近2亿美元做多AMC和“游戏驿站”股票。

SEC：正在调查是否存在市场操纵行为

据彭博社报道，美国证券交易委员会（SEC）已开始调查社交媒体和留言板上的帖子，寻找游戏驿站、AMC娱乐等个股狂热交易背后，是否存在欺诈行为的迹象。

上周，游戏驿站、AMC院线等公司股价飙升，主要是受社交网站Reddit上的WSB社区的影响。这个社区表面上是由散户组成，但有人猜测，社区里的一些成员实际上是想利用该社区的股票狂热来谋取利益的专业投资者。

此外，SEC还将对交易数据进行审查，以评估这些帖子是否属于操纵行为，以推高股价。据知情人士透露，SEC还在调查券商如何处理交易量增加的问题，并决定在交易量激增期间限制交易，以及这些公司在限制交易时是否遵守了规定，是否在向客户全面披露信息方面保持一致。

最新消息显示，美国在线券商Robinhood，已将购买AMC股票的上限扩大至5500股，将购买游戏驿站的上限扩大至500股。

美国财长耶伦表示，监管机构将研究是否需要针对股市狂热采取行动。需要对近期的股市动荡有更深入的了解。将在周四晚些时候与其他美国监管官员开会，讨论是否有必要采取任何行动。

另据美国财政部声明，美国财政部长耶伦本周将召集高层金融监管机构开会，讨论散户在游戏驿站等股票交易上所引发的市场波动。SEC、美联储和商品期货交易委员会负责人都将出席会议。

耶伦周四表示，在采取任何行动之前，她和金融市场监管机构需要“深入了解”最近几天涉及游戏驿站和其他零售股的交易狂潮中发生了什么。

专家：根本不存在“散户吊打机构”

对于此次“世纪逼空大战”，上海交大上海高级金融学院副院长、金融学教授朱宁日前接受券商中国记者专访时表示，“散户战胜机构”其实是一个伪命题。更大的可能是，一部分机构利用了散户的这种逼空行为，赚取了另外一部分机构的钱。根本不存在“散户赚了机构的钱”，或者“散户吊打机构”这样的现象。

朱宁指出，过去两周，GME的换手率是以前的很多倍，这种高位高换手最后注定是散户接盘。这两天股价已经开始暴跌，我觉得在前几天的暴涨过程中，买入的可能大部分都是散户，都是受了WSB讨论区号召的散户。

朱宁表示，有两点是比较确定的：第一，GME的股价不会一直维持在高位，一定会出现明显的下跌；第二，如果下跌，大部分散户一定是在比较高位接的盘，或者说面临巨大投资损失的一定还是散户。

朱宁称，这次事件对我们如何看待散户和机构在投资能力上的差异很有启示。这次事件中，前期很多人认为散户不用看基本面，也可以“吊打”机构。“我认为这是非常错误，而且误导性很强的看法和结论，最终受伤的还是散户本身。”

责任编辑：张玉洁 SF107