花旗Q4持仓：看淡未来市场走势 唯独对罗素2000情有独钟

来源：智通财经网

根据美国证券交易委员会（SEC）披露，花旗集团（C）递交了截止至2020年12月31日的第四季度（Q4）持仓报告（13F）。

据统计，花旗集团第四季度持仓总市值达1693.92亿美元，上一季度总市值为1532.86亿美元，环比增长10.50%。花旗集团在第四季度的持仓组合中新增了402只个股，增持了3936只个股。同时，花旗集团还减持了2479只个股，清仓了520只个股。其中前十大持仓标的占总市值的21.93%。

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从持仓偏好来看，自2002年以来，金融类、IT、及医疗保健标的在大多时期都占花旗集团仓位重头。

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从持仓来看，第四季度，花旗集团新买入的标的中，持仓占比前20的标的主要包括维亚特里斯公司标普500指数（PUT）、特斯拉（TSLA.US）PUT、纳指100ETF（PUT）。其中大部分属于金融板块，其余则多属于IT和消费板块等。

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在前五大重仓股中，标普500指数（PUT）位列第一，持仓21，867，600股，持仓市值8，175，858，000美元，较上季度持仓数量增长了14%，占投资组合比例为4.83%。特斯拉（TSLA.US）PUT位列第二，持仓7，491，400股，持仓市值约5，286，456，000美元，占投资组合比例为3.12%。纳指100ETF（PUT）位列第三，持仓约16，433，800股，持仓市值5，155，940，000美元，占投资组合比例为3.04%。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：特斯拉（TSLA.US）PUT、罗素2000指数ETF（IWM.US）、标普500指数（PUT）、iShares安碩20年期以上美国国债PUT（TLT.US）、欧澳远东指数ETF-iShares MSCI PUT（EFA.US） 。

前五大卖出标的分别是：标普500指数 CALL ，罗素2000指数ETF PUT（IWM.US）、纳指100ETF CALL、债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债 PUT （HYG.US）、纳指100ETF。

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责任编辑：郭明煜