供应链融资公司Greensill Capital申请破产 软银又“中招”
来源:华尔街见闻
2019年获得日本软银愿景基金15亿美元投资的供应链金融公司Greensill Capital申请破产保护。有分析称,软银的投资有完全“打水漂”的风险,这是偏爱新经济和共享经济的孙正义高调投资的又一失败例证。软银美股ADR跌至一个月最低。
3月8日周一,据英媒率先报道,2019年获得日本软银愿景基金15亿美元投资的供应链金融公司Greensill Capital申请破产保护。有分析称,软银的投资有完全“打水漂”的风险,这是偏爱新经济和共享经济的孙正义高调投资的又一失败例证。
律师向英国一家法庭表示,Greensill Capital处于“严重财务困境”,无法偿还瑞士信贷的1.4亿美元贷款,而且其最大的客户、英国钢铝巨头GFG Alliance因此发出“违约”警告。
这家由软银支持的企业贷款初创公司一度估值40亿美元,去年据称寻求70亿美元估值,业务遍及英国和澳大利亚。上周一的消息称,软银已于去年底大幅减记所持Greensill Capital资产,并考虑进一步降至零。Greensill Capital最近几个月一直在寻找途径募集资本,最终实现上市目标。
今日的法庭文件也揭露了美国私募股权巨头阿波罗全球管理(Apollo Global Management )收购Greensill Capital部分业务的最详尽计划。阿波罗全球管理正打算与其部分控股的人寿保险公司Athene合并,全股票交易后的新公司估值将达110亿美元。
据悉,阿波罗已出价5950万美元现金收购Greensill Capital的知识产权和IT系统,而且是“唯一可靠的投标人”。阿波罗的律师称,谈判仍在进行中,在达成最终协议之前“仍有一些问题尚待解决”。知情人士称,阿波罗不会为“英国钢铁侠”Sanjeev Gupta的GFG集团筹集任何资金。
Greensill的业务模式是向公司提供短期现金垫款(cash advance),以一定折扣价格比预期更早地向借款企业的供应商付款,随后要求借款企业向Greensill支付全额款项。这本应是“三赢”局面,即供应商更早获得报酬、借款企业拥有更多现金灵活性,Greensill获得利润。
Greensill曾宣传自己是一家科技创业公司,与花旗集团和摩根大通等传统银行竞争,目标是提供供应链金融给不被银行青睐的公司,因为传统银行喜欢更大型和更成熟的客户群。同时,Greensill不像传统银行在资产负债表上持有这些现金垫款,而是大部分转为债券型证券或票据。
这些票据大部分被瑞士信贷和由金融大鳄索罗斯支持的瑞士资管公司GAM Holding所管理的投资基金持有,为专业机构投资者客户提供比银行账户或货币市场基金更高回报率的低风险方法。
但Greensill上周陷入危机,其主要保险公司拒绝续签46亿美元的业务保险合同,直接导致瑞士信贷和GAM Holding相继冻结投资于Greensill的几个基金,等于切断了后者获得资金的渠道。GAM更是表示会关闭相关基金,并向投资者返款。
Greensill表示,其与金属大亨Sanjeev Gupta的GFG Alliance集团有大约50亿美元的敞口,后者“正面临财务困难”,并已“开始违约”与Greensill公司有关的还款义务。GFG集团曾在2月7日警告称,如果Greensill停止向其提供营运资金将不得不破产。
上周三,德国联邦金融监管局(BaFin)对Greensill Bank实施延期偿付行动,针对该公司实施存款和支付禁令。BaFin表示,Greensill Bank总资产在12月31日大约为45亿欧元,该行存在随时举债过度的风险,BaFin采取大量措施,以确保该行的流动性,并限制相关风险。
消息称,BaFin与不莱梅港市公诉人共同起诉Greensill,检方发言人表示,BaFin递交了刑事诉状,发现Greensill在登记特定资产的方式上存在违规行为,加剧了其母公司Greensill Capital的困境。
此外,欧洲央行要求银行业披露在Greensill Bank上的风险敞口。另类投资公司Apollo关于收购该公司资产的磋商在3月6-7日全速推进,仍然取决于技术性细节,潜在交易价值或为1亿美元。3月7日,Greensill Capital董事会主席和董事会另外两名成员离职。
周一美股午盘后,阿波罗全球管理A类股跌超4%,瑞士信贷美股由涨转跌,与其他金融股上涨的趋势相悖,GAM Holding跌超6%,软银集团美股ADR跌超3%,并创2月5日以来的一个月最低。
{image=1}
责任编辑:张玉洁 SF107
芯片荒或加剧:瑞萨电子火灾破坏大于预期
{image=1}日本瑞萨电子芯片工厂火灾造成的破坏超过此前的预期,该公司目前估计这次火灾影响到17台机器,而不是最初统计的11台。据悉,该厂生产的三分之二的芯片是供汽车行业使用的,这可能加剧目前的全球芯片供应危机。当地时间3月19日,瑞萨电子位于日本茨城县那珂市的工厂发生火灾,此事件导致原本因为半导体芯片短缺而停产或减产的车企面临更大的危机。0000特斯拉盘前涨近4%,2月销量18318辆近去年同期5倍
特斯拉盘前涨3.7%,2月国产特斯拉销量环比增长15%。乘联会最新公布的2月中国汽车销售报告显示,特斯拉销售量为18318辆,与去年同期相比增长470%,比上月增长15.47%,占国内纯电动车市场超两成的份额。其中,特斯拉Model3销量为13688辆,依旧保持高位。刚刚上市不久的ModelY销量也迅速升至4630辆,较上月增长近3倍。0000末日博士鲁比尼呼吁美SEC调查马斯克:他操纵比特币
{image=1}被称为“末日博士”的知名经济学家鲁比尼(NourielRoubini)周三表示,马斯克在特斯拉投资比特币之前发布的有关比特币的推文是一种市场操纵行为,美国证券交易委员会(SEC)应该对此进行调查。0000盘前:道指期货涨0.2% 全球市场交投清淡
{image=1}美国股指期货周三盘前小幅上扬,全球市场交投清淡,市场情绪整体温和。截至发稿,道指期货涨0.2%,标普500期指涨0.3%,纳指期货涨0.4%。英国富时100指数下跌0.5%,德国DAX指数下跌0.3%,法国CAC-40指数下跌0.1%。亚太股市在周三下午的交易中大多走高,东南亚多个市场(印度尼西亚、新加坡和泰国)因假期休市。0000