11天9板:中材节能彻底火了 碳中和概念太疯狂 交易所出手了

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经过昨日大涨之后，今日早盘，AH股双双惯性高开后小幅震荡。A股方面，碳交易、电力、环保、风能等碳中和相关板块涨幅居前，种业、航空、工程机械、黄金等板块跌幅居前。

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H股方面，小米集团受益百亿回购，盘中一度大涨近10%，带动恒生科技股指数一度大涨近3%。北上资金净流入1.86亿元，南下资金净流入44.7亿元。

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碳交易概念火热

碳达峰、碳中和是今年全国两会的热词，受到各级政府的高度重视。政府工作报告提出，今年要“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”，并制定2030年前碳排放达峰行动方案。目前各省市陆续开始出台相关政策，上海明确2025年前实现碳达峰，北京、江苏、广东等地区也明确提出率先达峰目标。

两会后碳达峰、碳中和相关具体扶持政策有望陆续出台，这使得A股市场碳中和概念成为近期弱势中最亮眼的板块。碳中和概念的分支板块较多，包括碳交易、钢铁、光伏、新能源汽车等行业。其中碳交易最为活跃，板块指数连续3日大涨，创近5年新高，今年以来该指数累计上涨24.08%，成为当之无愧的2021年最火板块。

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其中中材节能11交易日9涨停，今年以来飙升82.22%，股价创3年多来新高；华银电力春节后17个交易日收出16个阳线，近期更是加速上扬，连续5涨停，节后累计上涨逾105%。

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由于股价大幅波动，近期中材节能连续数次发布风险提示公告，但也无法阻止股价的上涨趋势。据最新一次公告显示，公司股票连续七个交易日涨停，股票价格区间涨幅累计达95.27％，动态市盈率为100.80倍，而行业平均市盈率仅为27.49倍。在公告中中材节能还解释道近期媒体报道公司涉及的“碳中和”概念，可能系公司主要从事工业余热发电业务。

碳交易为什么这么火呢？碳交易在国外已经是非常成熟的一个市场。世界新能源车龙头特斯拉2020年出售碳排放额度所得的收入是14亿美元，这成为支撑特斯拉业绩的最大助力。谁能想到特斯拉最赚钱的不是汽车产品本身，竟然是卖碳排放额度的收入。而国内新能源车企业蔚来汽车在2020年出售碳排放额度所得的收入也高达1亿元。尽管蔚来汽车在2020年表现出色，但仍巨额亏损，在所有业务净亏损的情况下，卖碳排放额度成为所有收入业务里最大的亮点。

今年2月，全国碳交易市场正式“开市”。生态环境部印发的《碳排放权交易管理办法（试行）》启动施行。按照要求，企业年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量，折合能源消费量约1万吨标煤，即纳入温室气体重点排放单位，应当控制温室气体排放、报告碳排放数据、清缴碳排放配额、公开交易等信息并接受监管。

电力企业已率先纳入全国碳交易市场，石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、航空剩余七大行业，将在“顺利对接、平稳过渡”的基调下逐步纳入全国碳市场。尚未被纳入全国市场的行业将继续在试点市场进行交易。因此，在未来一段时间内，试点市场和全国市场将会并行，各行各业最终都会被纳入碳交易市场中去。

风险凸显交易所连发关注函

中材节能的业务中水泥、钢铁、化工等余热发电业务属于节能环保产业，硅酸钙板等节能墙材及低能耗“被动房”业务属于节能环保和基础设施绿色升级产业，垃圾、生物质、污泥等固废资源综合利用、地热能、光能等业务属于清洁能源产业，工业节能、建筑节能和新型建材、能源综合管理等节能环保业务。从节能环保的角度来说，中材节能几乎可以说是最符合碳中和概念的公司，最有可能在碳排放额度交易中获利。

但中材节能也表示，公司工业余热发电业务以水泥领域为主，近年发展空间收窄，工业余热发电业务合同订单同比有所下降，收入占总收入比重约为30％，同时，受疫情影响公司海外项目执行进度趋缓。从此前业绩报告来，中材节能已连续多年陷入增收不增利的困境，各项毛利率大幅下滑，2020年三季报时，公司实现营业收入18.59亿，同比增长19.84％，而净利润仅实现4878.36万，同比减少27.34％，在此之前公司已连续两年扣非净利润为负。

另外，由于碳中和概念火热，大量公司在互动平台上公布相关业务。首航高科日前表示，公司主营业务包含太阳能光热发电、储能业务以及余热发电业务；调峰储能辅助服务上有技术积累，多个项目均为“碳达峰、碳中和”相关业务。首航高科也一度连续涨停。

但随后，深交所下发关注函，要求首航高科说明是否存在“蹭热点”炒作股价的情形。首航高科股价因此大幅下挫。今日首航高科回复关注函表示，公司一直以“清洁能源和节能环保”为企业发展战略，光热电站，余热电站等主营业务及新拓展的调峰储能业务与 “碳达峰、碳中和”均有一定的业务相关性。公司在投资者交流平台，回复投资者相关问题，不存在“蹭热点”炒作股价的情形。

宝馨科技、维尔利、惠博普等公司也收到交易所类似的关注函，股价均一度大跌，这提醒投资者在交易碳中和概念股时，要仔细分析，注意风险。

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责任编辑：陈悠然 SF104