星石投资等百亿私募持仓“曝光” 高毅、重阳同时重仓上海家化

星石投资、东方港湾等百亿私募持仓“曝光”，高毅、重阳同时重仓上海家化！

来源： 环球老虎财经app

原创 封其娟

不同于公募基金定期的信息披露，了解私募基金持仓情况则需“曲径通幽”。已过3月中旬，上市公司2020年年报逐步披露，私募的持股情况也渐渐浮出水面。梳理最新统计的11家百亿私募共持有的41只A股发现，高毅、重阳、东方港湾等私募的持股数量、持股市值表现较为突出。值得一提的是，高毅资产和重阳投资共同重仓了上海家化，2家私募以5337.13万股的持股数、18.54亿元的持股市值将上海家化“捧”为第一重仓股。

伴随着上市公司2020年年报的陆续披露，截至3月15日，已有11家百亿级私募的持股情况浮出水面，合计持有41只A股，持股市值共计33.72亿元。此外，这41只股票在报告期内，被上述私募增持、减持、新进的分别有8、12、21只。

从持股数量来看，重阳投资以11只持股数量居于首位，星石投资、东方港湾和高毅资产分别持有10只、8只和4只。而持股市值方面，虽然高毅资产仅持有4只个股，持股市值却最高，其持股总市值16.83亿元；紧随其后的是星石投资，持股市值为10.18亿元；与高毅大相径庭的是，重阳投资虽然持有11只股票，但其持股总市值仅为1亿元。此外，东方港湾持股市值为7696.6万元。

经过梳理发现，上述私募所持个股覆盖行业广泛，鲜少共同持有个股。值得一提的是，高毅资产和重阳投资共同重仓了上海家化，共计持股5337.13万股、占流通股总比例为7.95%，持仓市值合计18.54亿元。也就意味着，前述统计的11家私募持股总市值中，高毅和重阳对于上海家化的持仓市值占比近55%。

11家百亿私募持仓“曝光”

11家私募基金持有41只A股股票。这其中，无论从持股数量还是持股市值而言，高毅资产、星石投资、重阳投资、东方港湾这4家私募表现更为亮眼。

其中，重阳投资持有个股数量最多，达到11只。旗下的两只产品“招商汇金之重阳”和“国泰君安君享重阳一号”合计持有中旗股份、东睦股份、正邦科技、韵达股份、国电南瑞、新和成等多只个股。

星石投资稍有逊色，持有10只A股，其旗下“星石1号”持有紫金矿业、春秋航空、西部矿业、锐科激光、分众传媒、杰瑞股份等多只个股。

东方港湾旗下“东方港湾1号”和“东方港湾2号”可谓是白酒“铁粉”，持有贵州茅台、比亚迪、五粮液、泸州老窖、万华化学、爱美客等共计8只个股。

高毅资产旗下“高毅邻山1号远望”和“高毅晓峰2号”则持有上海家化、宏发股份、中航重机、利安隆等4只个股。

值得一提的是，高毅资产虽然仅持有4只个股，持股市值却是最高的，合计持股16.83亿元。

星石投资则以10.18亿元的持股市值紧随其后。

有意思的是，与高毅资产持股数量居于后位、但持股市值居于前列恰恰相反的是重阳投资。

重阳投资虽然持有11只A股，但合计持股市值仅为1亿元。另有，东方港湾持股市值合计7696.6万元。

除此之外，明汯投资、九坤投资、迎水投资、彤源投资、玄元投资、盘京投资、磐沣投资等7家私募机构仅持有1-2只A股。

重阳、高毅冯柳同时看中上海家化

通过梳理了解，前述41只股票中，有8只在报告期内被上述私募增持、12只被减持，另有21只股票显示私募新进。

具体来看，重阳投资新进9只，减持2只；星石投资减持9只，新进1只；东方港湾增持3只，新进5只；高毅资产减持2只，新进2只。

有意思的是，白酒“铁粉”东方港湾对白酒股的操作均为“新进”或“增持”。

值得注意的是，星石投资减持个股最多，具体包括紫金矿业、西部矿业和分众传媒等。其中，星石投资于四季度分别减持紫金矿业、西部矿业1074万股和858万股。

而其余私募多为新进，仅玄元投资和磐沣投资进行了净减持，被减持的个股分别是*ST奋达、汤臣倍健。

截至2020年三季度末玄元投资持有*ST奋达2069.14万股，持股1.1亿元。2020年末则持股2069.14万股，持仓市值8938.70万；而磐沣投资2020年三季度开始持仓汤臣倍健，持有1794.87万股，四季度减持501.50万股至1293.37万股。

从行业布局来看，11家百亿元级私募所持个股涵盖农业、金属、金融、房地产、医药、白酒、互联网、食品饮料、汽车、物流、航空等诸多行业。

或许正是因为行业覆盖广泛，11家私募持仓同一个股的情况不多。

但值得一提的是，重阳投资和高毅资产共同持仓上海家化。同时，上海家化也是本轮的第一大重仓股。

截至2020年12月31日，高毅资产旗下“高毅邻山1号远望基金”位居上海家化第二大流通股东之位，持仓2380.00万股，其占流通股比例为3.55%。此外，重阳投资旗下“重阳战略聚智基金”、“重阳战略同智基金”分别以1897.12万股和1060.01万股的持股数量位列上海家化十大流通股东中的第四位和第六位。

“高毅邻山1号远望基金”自2020年二季度开始进入上海家化，最初持仓1300万股，占流通股比例1.94%。同年三季度增持了1080万股至2380万股，占比通股比例增至3.55%，2020年四季度的持股数量未发生变动。

值得注意的是，高毅资产进入上海家化伊始便跻身十大流通股东，2020年三季度增持股份后一跃成为第二大流通股东。截至2020年末，高毅资产持股市值为8.27亿元。

事实上，重阳投资持仓上海家化远早于高毅资产，可溯源至2015年三季度。同样的，截至2020年年末，重阳旗下“重阳战略聚智基金”、“重阳战略同智基金”持仓市值分别为6.59亿元和3.68亿元，合计持仓市值10.27亿元。

具体来看，“重阳战略聚智基金”自2015年三季度开始持仓上海家化，至今持仓未发生变化，仍为1897.12万股，占流通股比例2.83%；同样是2015年三季度进入上海家化的“重阳战略同智基金”，最初持仓799.38万股。2016年四季度增持260.63万股至1060.01万股，至今未变，占流通股比例1.58%。

另有，重阳投资旗下“重阳战略才智基金”2018年一季度持仓上海计划，最初持股696.44万股，同年二季度增持至776.45万股，后保持持仓不变至2020年一季度悉数退出。

不过此次私募曝光的持仓是2020年末的，随着2月指数的大幅调整，抱团股的大跌，私募或许会有调仓换股的动作。

此外，有观点指出“需求复苏及通胀预期有利于顺周期和低估值板块，叠加年报及一季报利好因素，或会出现不错的布局时机，预计顺周期板块的景气度或延续至明年上半年”。

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责任编辑：杨红卜