明星基金爆仓:1分钟亏4500万 这位韩国大佬经历了什么?
来源:华盛通
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过去一周,多只中概股经历了罕见大跌,出现了30%以上的跌幅:爱奇艺股价从周一开盘时的27.94美元跌至周五收盘时的17.43美元,跌幅37.6%;腾讯音乐从30美元跌至20.10美元,跌幅33%;唯品会从45.28美元跌至31.19美元,跌幅31.1%;跟谁学更是从86.76美元暴跌至29.40美元,跌幅达到66.1%。
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据数据统计,市值前20的中概股,在过去一周累计蒸发了1873亿美元(约合12251亿元人民币)市值,这一现象在美股历史上实属罕见。
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明星基金爆仓,1天爆亏100亿
据外媒报道,造成这一系列踩踏的原因可能是传奇大佬Bill Hwang旗下的大型基金爆仓了。
据华盛通援引外媒IPO Egde的独家报道,Bill Hwang运作的家族投资基金Archegos Capital重仓了Viacom、Discovery、百度、腾讯音乐等相关股票。
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华盛通特意查了下,Bill Hwang是韩裔,他是恩典与慈悲基金会的联合创始人,该基金会在基督教,艺术,教育,正义与贫穷等领域提供服务。他还是纽约市Archegos资本管理公司的联合创始人兼首席执行官。他之前创立并经营过对冲基金Tiger Asia。Bill和他的妻子Becky是Just Show Up Book Clubs 和《圣经读本》扫盲运动的创建者。
据了解,他的交易风格如赌徒一般的具有激进和冒险精神,多空双向开仓,对于市场机会的嗅觉犹如鬣狗一般非常灵敏。
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他早年曾在朱利安·罗伯逊的传奇对冲基金老虎基金工作。老虎基金解散后,罗伯逊把自己的财富和品牌交给70名老虎的交易员进行操作,这批年轻人成立的基金,后来也称为“幼虎”(Tiger Cub)。
其中最出色的是比尔·黄的老虎亚洲基金和蔡司·科尔曼的老虎环球基金。2001年成立时,比尔·黄手中只有罗伯逊给的2300万美元,到了2007年底,管理资产已经超过80亿美元,年化收益率超过40%。不得不说,他确实在交易方面是个天才型的人物。
然而也有马失前蹄的时候。2008年金融危机,比尔·黄上半年看准了形式大量做空,直到8月都还处于盈利状态。但在四季度过早转多,净多头达到50%,结果损失惨重。此外,2008年比尔·黄还因为做空大众和抄底雷曼损失惨重,最终全年亏损了23%。
以这个时间点为分水岭,老虎亚洲基金每况愈下。自2009年中以来,比尔·黄一直坚持“净空头”,但在全球央行放水和市场复苏的环境下基金表现不佳。2009年老虎亚洲基金的收益率为3%,2010年为1%,2011年为9%,到2012年时管理规模已经下降至12亿美元,其中一半是比尔·黄的自有资金,还有2.5亿来自罗伯逊。
但bill的冒险并没有因此结束,在接下来的8年时间里,通过更加激进的投资策略,他的家族办公室从数亿美元增长至150亿美元,收益一度达到60倍。
2012年他从老虎出来独自创业,启动资金2亿美金,专注投资中概股,并且擅长用杠杆。2020年底的时候翻24倍做到了50亿美金,继续5倍杠杆重仓了百度等中概股,短短2个月时间做到了150亿美元,然后觉得自己彻底超神了,继续5倍的杠杆,拿着相当于800亿美元的资产继续重仓中概股。
结果最近,接连三个黑天鹅事件,一是Viacom大规模增发,二是国家打击校外培训,三是电子烟参照卷烟管理。结果就是Viac、GSX、RLX这三只股单日暴跌30%,因为他是5倍杠杆,所以直接全部爆仓,单日亏损超过100亿美元,换算成人民币,相当于1分钟亏损4500万。
2个月赚100亿美金,这在人类历史上也是屈指可数的成绩了。1天时间亏掉100亿美元,这可能也是人类历史最大的惨案了。有人在网上调侃Bill Hwang,说他或许创造了人类史上单个投资者单日亏损的巅峰。
从投资者的角度来说,这是一次惨烈但是也经典的爆仓,体现了人性之贪婪,市场之狂暴,以及风控体系和原则的重要性。做美股投资,最重要的是顺势而为,不要重仓上杠杆,避免黑天鹅事件发生。
话说回来,拜登上台后,大力推进疫苗接种,美国经济复苏比较明显。在疫情之后,美股仍会回归上升趋势当中,疫情的打击后,一些优质的成长型公司,股价暴跌,已经出现了抄底性的建仓买点。比如SE、SQ、CRWD、SHOP、ROKU等二线成长股也从高位跌很多了,你抄底这些公司,难道不香吗?
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责任编辑:张海营
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