监管重拳出手：多头平仓离场 黑色系品种集体闪崩

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随着各监管部门的相继出手，14日全天黑色系集体跳水。前期涨势惊人的铁矿石、螺纹钢、焦炭等黑色系主要品种迎来暴跌。

5月14日早盘，煤炭、钢铁、石油矿石开采等板块跌幅居前。其中，酒钢宏兴跌超4%，华菱钢铁、包钢股份、西宁特钢、重庆钢铁跟跌。

与此同时，14日早盘国内商品期市普跌，黑色系集体跳水，热卷和螺纹钢跌停，铁矿石跌逾8%，动力煤跌近8%，焦炭跌逾6%。午后，国内期市黑色系跌幅进一步扩大。截至发稿前，铁矿石期货主力合约触及跌停，跌幅10%；焦炭期货主力合约触及跌停，跌幅8%；玻璃期货跌停，跌幅6%。

值得注意的是，多头集中平仓离场成为本轮黑色系暴跌的重要原因之一。随着监管部门陆续采取措施遏制市场炒作行为，加之下游钢材交易因价格偏高而趋于平淡，将很大程度制约黑色系品种的上涨幅度。

而此前高烧不退的钢铁板块，近期频遭遏制。14日早间，唐山市场监管局等三部门约谈全市钢铁生产企业，要求根据相应的法律、法规，加强自律，守法经营，不得相互串通，不得捏造、散布涨价信息，自觉维护钢材市场价格秩序和公众利益。

5月12日召开的国务院常务会议要求，要跟踪分析国内外形势和市场变化，有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。同时，在行情火热的同时，交易所也通过实施持仓限额、提高交易保证金比例等措施，来抑制投机交易空间。

随着三大交易所相继调整期货合约保证金及涨跌停板幅度后，各主要黑色系品种投资的风险比例正发生变化。对此有交易人士表示，随着监管政策相继出台，未来铁矿石期货投资将变成在承受50%亏损风险的情况下，博取50%的回报，“我们已决定逐步减持铁矿石期货多头头寸”。

而在另一边，自去年起铜、铝、钢材、塑料等大宗商品价格持续走高，截至今年5月铁矿、动煤、玻璃、热卷等品种累计涨幅均超过30%。受此影响，南方地区已有多家家电代工厂发函暂缓接单。不仅如此，此轮由大宗商品引发的暴涨亦蔓延至新能源汽车行业。相关报道称，特斯拉正与亿纬锂能就电池供应协议进行磋商。

目前，业内多家上市公司亦公开表示受原料价格影响，自身面临较大的成本压力。其中，小家电企业海信家电方面表示，受大宗材料价格高涨因素影响，毛利率存在压力，公司将通过制造提效、研发提效、调整销售结构等措施努力保持经营稳定。

此外，小熊电器在业绩会上表示，公司目前当务之急是应对原材料价格大幅上涨。相关负责人直言：“这次的原材料涨价跟往常不一样，涨价时间有点特殊，往年春节后会降价，但从2020年底开始上涨一直延续到现在，这么长时间的涨价是我们预期不到的，对企业经营有很大的压力。”

责任编辑：逯文云